有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/07/13-2023/01/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	8,591,328,341	91.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	790,181,003	8.42
合計(純資産総額)		9,381,509,344	100.00

インド株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,373,768,160	90.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	143,127,939	9.44
合計(純資産総額)		1,516,896,099	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	110,669,181	7.30

中国株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	184,810,267	42.14
	ケイマン諸島	182,584,406	41.63
	香港	34,940,524	7.97
	アメリカ	13,613,040	3.10
	小計	415,948,237	94.85
投資証券	香港	5,138,856	1.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,462,108	3.98
合計(純資産総額)		438,549,201	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	342,444,730	97.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,247,078	2.07
合計(純資産総額)		349,691,808	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	1,755,082	473.16	830,427,578	499.84	877,267,207	9.35
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,521,422	230.49	581,158,532	247.42	623,850,231	6.65
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,283,369	449.80	577,264,509	465.37	597,243,998	6.37
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	982,330	580.71	570,447,865	592.70	582,223,061	6.21
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	2,735,799	161.80	442,641,335	165.41	452,528,512	4.82
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	1,566,913	282.45	442,571,443	286.34	448,669,868	4.78
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	927,788	441.78	409,877,609	441.46	409,585,001	4.37
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,243,850	159.08	356,940,875	165.69	371,779,018	3.96
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	668,706	482.61	322,722,865	512.63	342,800,094	3.65
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	2,915,837	92.85	270,741,297	101.47	295,869,980	3.15
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	275,960	1,016.97	280,642,926	1,056.40	291,524,144	3.11
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	485,054	533.76	258,902,423	567.12	275,083,824	2.93
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,141,180	222.15	253,517,735	237.97	271,564,322	2.89
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	2,386,299	101.47	242,137,759	107.03	255,405,581	2.72
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	502,100	470.90	236,437,456	475.38	238,688,298	2.54
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	701,756	306.36	214,987,161	320.81	225,131,745	2.40
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	710,700	264.10	187,695,870	286.90	203,896,987	2.17
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	2,416,032	80.34	194,108,842	80.62	194,780,499	2.08
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,610,202	112.31	180,845,007	120.93	194,721,727	2.08
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	426,975	375.99	160,538,072	412.00	175,911,992	1.88
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	466,400	336.94	157,146,950	373.63	174,261,964	1.86
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	1,367,250	114.14	156,054,625	116.20	158,879,919	1.69
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	1,348,848	107.31	144,742,181	116.76	157,491,492	1.68
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	298.02	97,767,426	338.60	111,082,766	1.18
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	751,400	127.32	95,671,253	136.78	102,773,486	1.10
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	395,200	235.56	93,092,287	240.47	95,033,744	1.01
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	467,000	192.32	89,813,070	201.27	93,994,024	1.00
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	小売	319,998	236.58	75,704,486	256.87	82,198,526	0.88
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	501,946	132.33	66,421,510	141.78	71,165,903	0.76
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	108,760	612.16	66,578,086	628.28	68,331,732	0.73

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.35
	素材	3.09
	資本財	3.80
	運輸	5.45
	自動車・自動車部品	0.43
	耐久消費財・アパレル	3.65
	小売	2.75
	食品・飲料・タバコ	11.41
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
	銀行	28.78
	各種金融	1.68
	不動産	11.72
	ソフトウェア・サービス	6.37
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.89
	公益事業	6.21
合 計		91.58

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	8,245	162,125.94	1,336,793,679	166,610.19	1,373,768,160	90.56

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	90.56
合 計	90.56

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,300	6,223.77	39,209,751	6,446.88	40,615,344	9.26
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	18,800	1,879.79	35,339,958	1,814.85	34,119,180	7.78
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	7,930	2,897.10	22,974,003	2,888.78	22,907,985	5.22
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	600	35,596.83	21,358,100	36,427.45	21,856,469	4.98
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	29,700	662.67	19,681,299	729.27	21,659,319	4.94
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	23,500	775.89	18,233,415	861.64	20,248,481	4.62
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	13,400	1,427.74	19,131,682	1,487.68	19,934,878	4.55
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	19,500	978.19	19,074,656	1,013.99	19,772,707	4.51
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	11,500	1,267.24	14,573,295	1,397.29	16,068,788	3.66
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	30,800	485.35	14,948,703	487.01	14,999,985	3.42
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	1,694.79	13,558,315	1,823.18	14,585,400	3.33
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	64,400	196.80	12,673,974	222.66	14,338,986	3.27
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産	5,800	2,370.64	13,749,711	2,405.87	13,954,027	3.18
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	1,750	7,688.97	13,455,697	7,778.88	13,613,040	3.10
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	20,000	644.36	12,887,100	654.35	13,086,900	2.98
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	25,800	444.15	11,459,134	506.67	13,071,974	2.98
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	23,000	432.07	9,937,552	442.89	10,186,470	2.32
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	2,400	4,410.65	10,585,569	4,196.30	10,071,109	2.30
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	26,000	398.77	10,367,955	383.78	9,978,345	2.28
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,000	150.35	8,720,271	154.51	8,961,696	2.04
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	9,600	818.07	7,853,511	926.12	8,890,767	2.03
ケイマン諸島	株式	KANZHUN LTD - ADR	メディア・娯楽	2,600	3,363.79	8,745,855	3,294.37	8,565,355	1.95
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	11,400	725.94	8,275,716	740.09	8,437,054	1.92
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	不動産	21,000	356.31	7,482,510	357.14	7,499,992	1.71
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	6,000	989.84	5,939,055	1,007.33	6,043,950	1.38
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	9,300	581.92	5,411,832	634.37	5,899,594	1.35
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	500	11,551.44	5,775,718	11,747.27	5,873,636	1.34
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	4,700	1,102.86	5,183,425	1,176.95	5,531,647	1.26
香港	投資証券	LINK REIT	-	4,800	989.84	4,751,244	1,070.60	5,138,856	1.17
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,000	3,613.05	3,613,050	3,989.34	3,989,340	0.91

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	11.58
	運輸	1.26
	自動車・自動車部品	0.91
	耐久消費財・アパレル	3.42
	消費者サービス	4.45
	小売	15.57
	食品・飲料・タバコ	8.29
	家庭用品・パーソナル用品	2.28
	ヘルスケア機器・サービス	3.27
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.38
	銀行	4.62
	保険	9.05
	不動産	10.20
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.33
	半導体・半導体製造装置	2.03
	メディア・娯楽	11.21
投資証券	-	1.17
合 計		96.02

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,400	953.60	13,731,840	952.70	13,718,880	3.92
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,900	1,857.50	9,101,750	1,896.50	9,292,850	2.66
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	800	11,145.00	8,916,000	11,580.00	9,264,000	2.65
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,100	4,055.00	8,515,500	4,183.00	8,784,300	2.51
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,100	3,744.00	7,862,400	3,892.00	8,173,200	2.34
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,600	2,007.50	7,227,000	2,027.50	7,299,000	2.09
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,800	2,377.00	6,655,600	2,421.00	6,778,800	1.94
日本	株式	ダイキン工業	機械	300	21,400.00	6,420,000	22,470.00	6,741,000	1.93
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	400	16,880.00	6,752,000	16,490.00	6,596,000	1.89
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	700	8,199.00	5,739,300	8,656.00	6,059,200	1.73
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	1,100	4,390.00	4,829,000	5,470.00	6,017,000	1.72
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,500	2,297.00	5,742,500	2,380.00	5,950,000	1.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,000	1,921.50	5,764,500	1,912.50	5,737,500	1.64
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	1,900	2,591.00	4,922,900	2,780.00	5,282,000	1.51
日本	株式	ライト工業	建設業	2,600	1,848.00	4,804,800	1,927.00	5,010,200	1.43
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,800	2,773.50	4,992,300	2,714.00	4,885,200	1.40
日本	株式	デンソー	輸送用機器	700	6,684.00	4,678,800	6,972.00	4,880,400	1.40
日本	株式	味の素	食料品	1,100	3,944.00	4,338,400	4,273.00	4,700,300	1.34
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,500	2,966.50	4,449,750	3,041.00	4,561,500	1.30
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,800	2,296.00	4,132,800	2,394.00	4,309,200	1.23
日本	株式	アシックス	その他製品	1,400	2,884.00	4,037,600	3,070.00	4,298,000	1.23
日本	株式	富士電機	電気機器	800	5,250.00	4,200,000	5,220.00	4,176,000	1.19
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	600	6,700.00	4,020,000	6,836.00	4,101,600	1.17
日本	株式	BIPROGY	情報・通信業	1,200	3,255.00	3,906,000	3,380.00	4,056,000	1.16
日本	株式	ローツェ	機械	400	8,921.70	3,568,678	9,870.00	3,948,000	1.13
日本	株式	日油	化学	700	5,220.00	3,654,000	5,510.00	3,857,000	1.10
日本	株式	東宝	情報・通信業	800	4,790.00	3,832,000	4,785.00	3,828,000	1.09
日本	株式	アイカ工業	化学	1,200	3,025.00	3,630,000	3,130.00	3,756,000	1.07
日本	株式	竹内製作所	機械	1,300	2,835.00	3,685,500	2,865.00	3,724,500	1.07
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	2,300	1,552.00	3,569,600	1,596.00	3,670,800	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.59
	建設業	2.74
	食料品	3.88
	繊維製品	2.65
	パルプ・紙	0.86
	化学	7.38
	医薬品	3.29
	ガラス・土石製品	2.82
	鉄鋼	0.62
	非鉄金属	1.36
	機械	6.31
	電気機器	7.45
	輸送用機器	4.05
	精密機器	1.78
	その他製品	5.32
	陸運業	1.86
	海運業	0.37
	情報・通信業	12.62
	卸売業	5.96
	小売業	3.62
	銀行業	6.01
	証券、商品先物取引業	0.78
	保険業	2.70
	その他金融業	1.05
	不動産業	0.79
	サービス業	11.07
合 計		97.93

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド

2023年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	848,353.04	110,000,000	110,669,181	7.30

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。