有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	8,641,674,296	93.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	576,913,836	6.26
合計(純資産総額)		9,218,588,132	100.00

インド株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,641,266,411	99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,958,088	0.54
合計(純資産総額)		1,650,224,499	100.00

中国株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	176,937,106	43.57
	ケイマン諸島	135,189,505	33.29
	シンガポール	17,274,337	4.25
	アメリカ	10,852,520	2.67
	香港	9,591,995	2.36
	小計	349,845,463	86.16
投資証券	香港	10,838,028	2.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	45,379,921	11.17
合計(純資産総額)		406,063,412	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	360,667,480	94.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,364,727	5.10
合計(純資産総額)		380,032,207	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	1,900,082	414.58	787,728,395	433.58	823,832,613	8.94
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,283,369	476.76	611,862,084	488.85	627,380,325	6.81
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	1,723,513	348.36	600,401,265	338.57	583,530,485	6.33
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	870,730	546.43	475,796,650	612.08	532,952,413	5.78
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,128,822	198.65	422,892,619	210.17	447,408,133	4.85
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	2,735,799	146.83	401,694,631	158.92	434,775,365	4.72
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	555,054	590.20	327,590,095	632.80	351,240,502	3.81
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	2,332,670	131.86	307,581,667	140.50	327,728,938	3.56
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	501,530	665.05	333,542,024	650.65	326,322,500	3.54
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	793,456	403.06	319,810,375	385.79	306,104,216	3.32
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	1,811,150	149.71	271,143,644	161.80	293,043,707	3.18
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,988,583	140.50	279,386,366	147.12	292,554,166	3.17
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	2,112,002	126.96	268,148,010	123.22	260,243,420	2.82
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	485,700	445.67	216,461,530	500.95	243,309,472	2.64
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	612,180	305.75	187,173,912	348.36	213,258,412	2.31
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	710,700	276.96	196,835,329	287.90	204,610,530	2.22
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	1,678,348	111.37	186,920,914	121.78	204,392,072	2.22
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	不動産	876,800	191.17	167,613,998	217.65	190,837,624	2.07
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	2,100,898	74.85	157,260,618	89.82	188,712,742	2.05
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	431,488	420.33	181,369,076	418.03	180,375,273	1.96
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	407,775	428.97	174,923,649	440.49	179,619,586	1.95
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	466,400	316.11	147,435,662	336.27	156,835,022	1.70
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	648,075	190.59	123,516,484	217.65	141,055,079	1.53
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	606,076	208.44	126,330,239	224.85	136,276,127	1.48
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	340.87	111,827,334	385.79	126,561,340	1.37
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	1,137,250	107.10	121,798,110	110.55	125,727,081	1.36
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	907,200	130.13	118,054,661	134.16	121,711,222	1.32
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	小売	319,998	371.39	118,844,377	357.00	114,238,006	1.24
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	110,060	893.07	98,290,821	996.13	109,634,508	1.19
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	380,000	250.47	95,179,740	252.78	96,054,956	1.04

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.35
	素材	3.69
	資本財	4.60
	運輸	5.72
	自動車・自動車部品	0.87
	耐久消費財・アパレル	3.54
	小売	3.19
	食品・飲料・タバコ	8.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
	銀行	27.28
	各種金融	2.22
	不動産	16.38
	ソフトウェア・サービス	6.81
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
	公益事業	5.78
合 計		93.74

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	9,712	183,144.98	1,778,706,441	168,993.43	1,641,266,411	99.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	99.46
合 計	99.46

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,300	5,872.16	36,994,608	5,501.72	34,660,836	8.54
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	800	39,153.20	31,322,561	37,845.17	30,276,136	7.46
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	10,600	2,363.27	25,050,662	2,589.65	27,450,290	6.76
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,800	759.10	20,343,793	719.82	19,291,067	4.75
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	23,600	764.03	18,031,167	804.34	18,982,306	4.67
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	10,400	1,955.10	20,333,040	1,700.42	17,684,394	4.36
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	23,500	792.27	18,618,396	738.31	17,350,226	4.27
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	15,000	1,108.75	16,631,212	1,151.62	17,274,337	4.25
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	19,500	885.80	17,273,051	820.63	16,002,236	3.94
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	11,500	1,253.80	14,418,651	1,318.00	15,157,010	3.73
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	30,800	476.77	14,684,516	445.04	13,707,309	3.38
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	19,700	657.70	12,956,739	594.25	11,706,675	2.88
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	20,000	617.40	12,348,000	570.24	11,404,750	2.81
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	23,000	560.81	12,898,515	476.77	10,965,710	2.70
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	1,750	6,307.77	11,038,597	6,201.44	10,852,520	2.67
香港	投資証券	LINK REIT	-	9,700	1,100.17	10,671,673	1,117.32	10,838,028	2.67
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	2,400	4,134.46	9,922,692	4,386.29	10,527,098	2.59
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,000	1,426.88	9,988,160	1,370.29	9,591,995	2.36
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	26,000	349.37	9,083,553	355.86	9,252,425	2.28
中国	株式	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	運輸	32,400	272.57	8,831,364	275.96	8,941,190	2.20
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	9,500	929.53	8,830,535	785.47	7,461,965	1.84
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD	消費者サービス	9,300	500.78	4,657,254	548.80	5,103,840	1.26
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,700	1,903.65	5,139,855	1,888.22	5,098,180	1.26
中国	株式	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	6,160	811.34	4,997,843	816.52	5,029,778	1.24
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	4,700	1,002.76	4,712,960	1,065.17	5,006,290	1.23
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,000	5,058.00	5,058,002	4,959.78	4,959,780	1.22
ケイマン諸島	株式	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	ソフトウェア・サービス	36,000	160.18	5,766,516	134.63	4,846,590	1.19
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	300	4,030.25	1,209,075	4,201.75	1,260,525	0.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	12.11
	運輸	3.43
	自動車・自動車部品	1.22
	耐久消費財・アパレル	3.38
	消費者サービス	3.93
	小売	9.10
	食品・飲料・タバコ	12.13
	家庭用品・パーソナル用品	2.28
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.75
	銀行	4.27
	保険	6.30
	不動産	5.51
	ソフトウェア・サービス	1.19
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.26
	メディア・娯楽	15.30
投資証券	-	2.67
合 計		88.82

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,300	2,116.50	13,333,950	2,137.00	13,463,100	3.54
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,000	11,210.00	11,210,000	11,695.00	11,695,000	3.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,200	729.10	9,624,120	745.40	9,839,280	2.59
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,300	3,794.00	8,726,200	3,866.00	8,891,800	2.34
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,300	3,916.00	9,006,800	3,807.00	8,756,100	2.30
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	1,500	5,070.00	7,605,000	5,370.00	8,055,000	2.12
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	700	9,968.00	6,977,600	10,360.00	7,252,000	1.91
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	3,400	2,162.50	7,352,500	2,087.50	7,097,500	1.87
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	400	14,750.00	5,900,000	16,990.00	6,796,000	1.79
日本	株式	ライト工業	建設業	3,200	1,865.00	5,968,000	1,961.00	6,275,200	1.65
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,700	2,016.00	5,443,200	2,025.00	5,467,500	1.44
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,400	1,567.00	5,327,800	1,583.50	5,383,900	1.42
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	700	7,432.00	5,202,400	7,560.00	5,292,000	1.39
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	2,300	1,796.91	4,132,899	2,271.00	5,223,300	1.37
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	600	8,206.00	4,923,600	7,764.00	4,658,400	1.23
日本	株式	ダイキン工業	機械	200	21,870.00	4,374,000	23,250.00	4,650,000	1.22
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	100	41,710.00	4,171,000	46,010.00	4,601,000	1.21
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	1,100	4,370.00	4,807,000	4,080.00	4,488,000	1.18
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	1,100	3,870.00	4,257,000	3,985.00	4,383,500	1.15
日本	株式	デンソー	輸送用機器	600	7,231.00	4,338,600	7,234.00	4,340,400	1.14
日本	株式	スター精密	機械	2,500	1,606.65	4,016,621	1,719.00	4,297,500	1.13
日本	株式	東宝	情報・通信業	800	4,965.00	3,972,000	5,270.00	4,216,000	1.11
日本	株式	味の素	食料品	1,200	3,450.00	4,140,000	3,498.00	4,197,600	1.10
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	100	38,050.00	3,805,000	41,300.00	4,130,000	1.09
日本	株式	メニコン	精密機器	1,200	3,120.00	3,744,000	3,340.00	4,008,000	1.05
日本	株式	商船三井	海運業	1,100	3,090.00	3,399,000	3,635.00	3,998,500	1.05
日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	1,200	2,883.00	3,459,600	3,155.00	3,786,000	1.00
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,800	2,135.00	3,843,000	2,067.00	3,720,600	0.98
日本	株式	スノーピーク	その他製品	1,400	2,689.51	3,765,315	2,655.00	3,717,000	0.98
日本	株式	アイカ工業	化学	1,200	2,937.00	3,524,400	3,070.00	3,684,000	0.97

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.64
	建設業	3.52
	食料品	3.24
	繊維製品	1.96
	パルプ・紙	0.67
	化学	7.68
	医薬品	4.11
	ガラス・土石製品	2.60
	非鉄金属	0.84
	機械	5.58
	電気機器	8.15
	輸送用機器	4.68
	精密機器	2.35
	その他製品	5.60
	陸運業	2.13
	海運業	1.05
	情報・通信業	13.00
	卸売業	5.31
	小売業	3.62
	銀行業	4.01
	証券、商品先物取引業	0.71
	保険業	2.07
	その他金融業	0.96
	サービス業	10.44
合 計		94.90

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。