有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	2,035,030,399	91.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,370,759	9.00
合計(純資産総額)		2,236,401,158	100.00

インド株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,223,158,239	93.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,596,131	6.46
合計(純資産総額)		2,376,754,370	100.00

中国株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	320,930,846	50.02
	香港	161,803,423	25.22
	ケイマン諸島	133,659,286	20.83
	バミューダ	18,097,688	2.82
	小計	634,491,243	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,161,921	1.12
合計(純資産総額)		641,653,164	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	475,907,220	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,587,688	1.77
合計(純資産総額)		484,494,908	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	684,797	653.40	447,446,360	626.40	428,956,841	19.18
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	939,850	226.26	212,650,461	218.70	205,545,195	9.19
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	1,420,000	107.46	152,593,200	109.62	155,660,400	6.96
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	564,930	260.81	147,345,042	260.81	147,345,042	6.59
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	573,688	247.86	142,194,308	248.39	142,504,099	6.37
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	303,430	410.40	124,527,672	394.20	119,612,106	5.35
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	570,620	188.99	107,847,179	198.17	113,085,471	5.06
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	1,073,465	95.58	102,601,785	92.87	99,703,429	4.46
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	595,700	153.36	91,356,552	152.28	90,713,196	4.06
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	384,000	234.36	89,994,240	213.84	82,114,560	3.67
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	1,430,000	52.38	74,903,400	52.38	74,903,400	3.35
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	516,227	149.58	77,217,235	143.10	73,872,084	3.30
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	436,450	130.68	57,035,286	132.84	57,978,018	2.59
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	700,000	79.92	55,944,000	77.22	54,054,000	2.42
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	410,819	123.11	50,580,035	116.10	47,696,086	2.13
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	299,000	168.48	50,375,520	153.36	45,854,640	2.05
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	345.60	35,573,645	340.20	35,017,807	1.57
ベトナム	株式	KIDO GROUP CORPORATION	食品・飲料・タバコ	231,796	126.35	29,289,742	120.95	28,038,044	1.25
ベトナム	株式	HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC	資本財	350,000	57.78	20,223,000	55.08	19,278,000	0.86
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	122.58	11,640,197	127.98	12,152,981	0.54
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	399.60	999,000	378.00	945,000	0.04

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.55
		素材	9.41
		資本財	3.45
		運輸	3.35
		自動車・自動車部品	3.67
		食品・飲料・タバコ	25.78
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.57
		銀行	13.65
		各種金融	6.96
		不動産	7.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.41
		公益事業	5.06
合計			91.00

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	128,874.51	19,224.37	2,477,531,656	17,250.56	2,223,158,239	93.54

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	93.54
合計	93.54

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年1月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	408,372	2,005.80	819,112,455	8.53
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	114,700	4,139.45	474,794,677	4.94
インド	株式	AXIS BANK	銀行	565,285	720.30	407,175,680	4.24
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	215,546	1,805.68	389,207,414	4.05
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	49,800	7,286.12	362,848,642	3.78
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	304,000	1,180.82	358,969,970	3.74
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	1,055,120	328.94	347,074,703	3.61
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	208,910	1,610.80	336,512,517	3.50
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	145,220	2,038.03	295,962,456	3.08
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	141,544	1,907.96	270,060,317	2.81
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	181,434	1,481.18	268,735,919	2.80
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	469,042	565.64	265,309,152	2.76
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	318,000	697.93	221,941,139	2.31
インド	株式	KANSAI NEROLAC PAINTS LTD	素材	453,000	466.03	211,109,447	2.20
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	347,954	593.43	206,486,265	2.15
インド	株式	BAJAJ FINANCE	各種金融	19,877	10,256.37	203,865,939	2.12
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	41,012	4,873.69	199,879,714	2.08
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	320,000	601.95	192,624,961	2.01
インド	株式	HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR	エネルギー	130,000	1,450.72	188,594,185	1.96
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	43,500	4,331.93	188,438,992	1.96
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	132,000	1,333.09	175,967,377	1.83
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	17,300	9,782.98	169,245,543	1.76
インド	株式	AUROBINDO PHARMA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,800	1,435.90	169,148,741	1.76
インド	株式	ASHOK LEYLAND DEMAT.	資本財	960,000	156.53	150,264,517	1.56
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	346,165	414.09	143,342,373	1.49
インド	株式	KAJARIA CERAMICS LTD DEMATERIALISED	資本財	75,000	1,696.12	127,209,184	1.32
インド	株式	INDRAPRASTHA GAS	公益事業	115,000	1,000.95	115,108,863	1.20
インド	株式	TVS MOTOR	自動車・自動車部品	220,000	518.14	113,991,077	1.19
インド	株式	IBN18 BROADCAST	メディア	1,500,000	75.82	113,731,829	1.18
インド	株式	NAVKAR CORPORATION LTD	運輸	322,581	346.88	111,896,136	1.17

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	40,000	2,140.38	85,615,200	2,196.21	87,848,640	13.69
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,000	1,250.10	38,753,286	1,313.69	40,724,607	6.35
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	636,525	65.45	41,661,962	60.79	38,700,211	6.03
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	66,000	563.78	37,210,041	529.66	34,957,989	5.45
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	430,240	76.30	32,831,270	71.65	30,829,363	4.80
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	658,900	48.39	31,884,962	45.75	30,147,640	4.70
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	80,971	273.28	22,128,257	269.25	21,801,733	3.40
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	443,000	46.68	20,681,499	45.59	20,200,534	3.15
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	289.72	19,121,969	280.42	18,507,773	2.88
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	62,000	297.17	18,424,639	291.89	18,097,688	2.82
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	324,000	50.56	16,382,283	54.90	17,789,350	2.77
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	62,000	331.91	20,578,668	281.66	17,463,019	2.72
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,600	228.30	18,629,867	206.59	16,858,005	2.63
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	98,000	171.85	16,841,378	171.23	16,780,579	2.62
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	322,000	56.76	18,278,846	50.87	16,381,042	2.55
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	68,000	234.97	15,978,402	229.70	15,619,811	2.43
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	48,000	333.46	16,006,320	318.73	15,299,064	2.38
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	26,000	548.27	14,255,241	572.31	14,880,294	2.32
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	114,000	133.07	15,170,642	130.12	14,834,695	2.31
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,000	290.96	16,876,120	254.98	14,789,095	2.30
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	32,800	440.48	14,447,875	421.09	13,811,965	2.15
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	120,000	113.37	13,605,372	111.51	13,382,028	2.09
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	240,000	63.90	15,336,288	54.28	13,028,400	2.03
香港	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	素材	376,000	35.20	13,238,095	34.58	13,004,825	2.03
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	83.44	13,351,008	78.63	12,581,712	1.96
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	49,200	260.56	12,819,946	236.99	11,660,046	1.82
中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	素材	474,000	29.00	13,747,754	24.35	11,542,232	1.80
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	338,000	30.70	10,379,912	24.81	8,387,808	1.31
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	114,000	69.01	7,868,223	70.72	8,062,718	1.26
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	115,000	65.76	7,562,676	64.83	7,455,657	1.16

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.50
		素材	6.60
		資本財	2.32
		運輸	4.94
		自動車・自動車部品	5.02
		耐久消費財・アパレル	2.03
		食品・飲料・タバコ	1.96
		ヘルスケア機器・サービス	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.30
		銀行	16.59
		各種金融	2.62
		保険	9.32
		不動産	9.43
		ソフトウェア・サービス	13.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.63
		電気通信サービス	8.66
		公益事業	4.13
合計			98.88

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	10,300	1,227.82	12,646,573	1,310.00	13,493,000	2.78
日本	株式	ニチレイ	食料品	11,000	838.60	9,224,630	887.00	9,757,000	2.01
日本	株式	ダイセル	化学	5,200	1,613.00	8,387,600	1,749.00	9,094,800	1.88
日本	株式	東祥	サービス業	2,600	3,160.00	8,216,000	3,495.00	9,087,000	1.88
日本	株式	ヨネックス	その他製品	2,600	3,120.00	8,112,000	3,320.00	8,632,000	1.78
日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,000	2,616.39	7,849,170	2,831.00	8,493,000	1.75
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,500	4,480.33	6,720,497	5,490.00	8,235,000	1.70
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,800	2,906.76	8,138,930	2,935.00	8,218,000	1.70
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	3,100	2,400.00	7,440,000	2,540.00	7,874,000	1.63
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,600	2,947.00	7,662,200	3,005.00	7,813,000	1.61
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,500	5,178.13	7,767,196	5,201.00	7,801,500	1.61
日本	株式	PALTAC	卸売業	3,700	2,016.00	7,459,200	2,066.00	7,644,200	1.58
日本	株式	メニコン	精密機器	1,900	3,515.00	6,678,500	3,985.00	7,571,500	1.56
日本	株式	栄研化学	医薬品	3,000	2,290.00	6,870,000	2,514.00	7,542,000	1.56
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	4,700	1,354.47	6,366,044	1,594.00	7,491,800	1.55
日本	株式	カルソニックカンセイ	輸送用機器	7,000	926.25	6,483,800	1,042.00	7,294,000	1.51
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	2,500	2,761.00	6,902,500	2,915.00	7,287,500	1.50
日本	株式	森永製菓	食料品	11,000	601.00	6,611,000	657.00	7,227,000	1.49
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	2,400	2,615.31	6,276,753	2,920.00	7,008,000	1.45
日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	700	9,920.00	6,944,000	9,910.00	6,937,000	1.43
日本	株式	ディスコ	機械	600	10,430.00	6,258,000	11,300.00	6,780,000	1.40
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,200	5,230.00	6,276,000	5,490.00	6,588,000	1.36
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	800	7,576.74	6,061,396	8,190.00	6,552,000	1.35
日本	株式	セーレン	繊維製品	5,200	1,228.40	6,387,683	1,239.00	6,442,800	1.33
日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	12,000	501.46	6,017,522	534.00	6,408,000	1.32
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,900	3,154.00	5,992,600	3,360.00	6,384,000	1.32
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,500	4,169.56	6,254,346	4,250.00	6,375,000	1.32
日本	株式	四国化成工業	化学	6,000	1,017.14	6,102,866	1,031.00	6,186,000	1.28
日本	株式	特種東海製紙	パルプ・紙	18,000	346.00	6,228,000	342.00	6,156,000	1.27
日本	株式	アルプス電気	電気機器	2,600	2,783.84	7,237,994	2,338.00	6,078,800	1.25

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.45
		建設業	3.84
		食料品	6.32
		繊維製品	1.75
		パルプ・紙	1.27
		化学	11.45
		医薬品	6.32
		金属製品	1.03
		機械	6.90
		電気機器	6.36
		輸送用機器	6.00
		精密機器	4.06
		その他製品	4.99
		電気・ガス業	0.68
		陸運業	2.60
		倉庫・運輸関連業	0.53
		情報・通信業	7.06
		卸売業	6.69
		小売業	6.86
		銀行業	0.62
		保険業	0.44
		その他金融業	1.70
		不動産業	0.23
		サービス業	9.08
合計			98.23

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。