有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,842,006,668	90.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	195,668,175	9.60
合計(純資産総額)		2,037,674,843	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	56,000,000	2.74

インド株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,429,975,297	97.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,887,867	2.69
合計(純資産総額)		3,524,863,164	100.00

中国株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	642,586,023	59.67
	香港	276,947,044	25.72
	ケイマン諸島	152,278,918	14.14
	小計	1,071,811,985	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,062,254	0.47
合計(純資産総額)		1,076,874,239	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	695,164,050	93.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,103,988	6.60
合計(純資産総額)		744,268,038	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	417,928	560.00	234,039,680	604.79	252,762,854	12.40
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	370,620	442.72	164,082,784	439.60	162,924,552	8.00
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	544,152	302.39	164,551,564	268.23	145,963,332	7.16
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	875,000	151.34	132,430,038	152.32	133,280,000	6.54
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	376,364	310.80	116,973,932	344.40	129,619,762	6.36
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	539,850	210.15	113,452,643	220.64	119,112,504	5.85
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	320,278	347.19	111,200,521	324.79	104,026,294	5.11
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	368,425	272.16	100,270,548	274.40	101,095,820	4.96
ベトナム	株式	KINHDO CORP	食品・飲料・タバコ	381,796	262.63	100,274,901	263.19	100,488,707	4.93
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	203,430	478.80	97,402,284	487.20	99,111,096	4.86
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	1,130,000	76.16	86,060,800	77.28	87,326,400	4.29
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	500,000	151.76	75,880,000	151.76	75,880,000	3.72
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	255,986	264.88	67,805,572	279.44	71,532,728	3.51
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	436,450	157.92	68,924,184	154.00	67,213,300	3.30
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	518.00	53,319,294	509.60	52,454,657	2.57
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	230,000	263.76	60,664,800	220.64	50,747,200	2.49
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	245,700	178.54	43,868,536	178.08	43,754,256	2.15
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	323,465	86.18	27,876,811	108.64	35,141,238	1.72
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	98.00	9,306,080	100.80	9,571,968	0.47

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.83
		素材	11.80
		資本財	3.30
		運輸	4.29
		自動車・自動車部品	6.36
		食品・飲料・タバコ	22.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.57
		銀行	7.57
		各種金融	6.54
		不動産	3.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.96
		公益事業	8.00
合計			90.40

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	172,049.49	17,964.44	3,090,774,030	19,935.98	3,429,975,297	97.31

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.31
合計	97.31

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年2月26日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	167,536	4,357.46	730,031,513	6.46
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,123,165	620.01	696,377,262	6.16
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	970,120	558.45	541,769,160	4.79
インド	株式	AXIS BANK	銀行	420,285	1,065.77	447,929,048	3.96
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	567,042	763.48	432,929,014	3.83
インド	株式	HDFC BANK	銀行	210,935	2,003.32	422,570,378	3.74
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	145,220	2,596.80	377,107,334	3.34
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	70,131	5,303.01	371,905,720	3.29
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	329,800	1,081.88	356,806,512	3.16
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	194,046	1,624.80	315,287,737	2.79
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	188,534	1,670.54	314,954,192	2.79
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	122,000	2,572.96	313,902,150	2.78
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	59,300	5,126.15	303,981,136	2.69
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	44,800	6,747.87	302,304,987	2.67
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	81,544	3,238.13	264,050,626	2.34
インド	株式	HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR	エネルギー	215,000	1,147.88	246,794,922	2.18
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	62,859	3,812.03	239,620,408	2.12
インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES	食品・飲料・タバコ	60,104	3,966.79	238,420,087	2.11
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	17,300	13,276.93	229,690,891	2.03
インド	株式	INDIAN TERRAIN FASHIONS LTD SHS	耐久消費財・アパレル	158,200	1,209.63	191,364,071	1.69
インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財	6,500	29,341.79	190,721,683	1.69
インド	株式	BHARAT FORGE	自動車・自動車部品	78,400	2,431.03	190,593,445	1.69
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,000	3,275.76	180,167,129	1.59
インド	株式	ALSTOM T&D INDIA LTD	資本財	180,000	968.13	174,263,687	1.54
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	77,000	2,258.90	173,936,024	1.54
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	64,481	2,516.91	162,292,912	1.44
インド	株式	UNITED PHOSPHORUS	素材	180,000	786.06	141,491,555	1.25
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	24,012	5,745.59	137,963,151	1.22
インド	株式	VINATI ORGANICS LTD	素材	123,025	985.98	121,300,354	1.07
インド	株式	CONTAINER CORPN	運輸	40,000	2,928.99	117,159,939	1.04

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,563,900	67.54	105,633,094	68.74	107,515,936	9.98
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	47,000	1,960.63	92,150,062	2,085.52	98,019,816	9.10
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	45,000	1,458.79	65,645,685	1,645.66	74,054,700	6.88
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	53,000	1,269.61	67,289,807	1,330.37	70,509,610	6.55
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	620,240	98.43	61,051,464	99.81	61,910,000	5.75
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	648,525	87.35	56,654,107	87.81	56,953,336	5.29
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	256,000	170.71	43,703,808	197.47	50,554,675	4.69
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	91,000	467.55	42,547,232	509.07	46,326,098	4.30
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	371,000	95.50	35,434,135	100.43	37,260,049	3.46
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	347,000	103.66	35,970,436	103.04	35,756,962	3.32
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,000	380.37	31,190,727	405.26	33,231,566	3.09
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	190,000	163.64	31,092,208	171.64	32,611,752	3.03
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,000	272.22	31,033,764	263.30	30,016,838	2.79
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	474,000	57.36	27,192,147	60.13	28,504,369	2.65
香港	株式	CHINA FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	640,000	41.52	26,576,640	40.60	25,986,048	2.41
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	56,000	453.71	25,407,760	420.64	23,556,008	2.19
ケイマン諸島	株式	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	不動産	431,000	51.33	22,126,477	52.29	22,537,852	2.09
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	80,971	272.22	22,042,411	275.60	22,316,385	2.07
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	158,000	134.88	21,311,451	138.72	21,918,961	2.04
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	524,000	43.13	22,605,012	41.52	21,759,624	2.02
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	337.59	22,281,006	322.98	21,316,680	1.98
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	438,000	49.14	21,525,554	47.52	20,815,600	1.93
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	32,000	589.05	18,849,728	626.73	20,055,520	1.86
中国	株式	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H	運輸	206,000	88.89	18,312,658	84.43	17,393,857	1.62
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	52,000	298.06	15,499,349	325.44	16,922,922	1.57
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	58,000	288.83	16,752,511	283.91	16,467,058	1.53
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	40,000	450.63	18,025,360	408.33	16,333,560	1.52
中国	株式	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	資本財	189,000	88.74	16,772,352	78.28	14,795,714	1.37
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	228,000	49.21	11,221,248	47.83	10,905,650	1.01
香港	株式	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	公益事業	172,000	59.36	10,211,089	62.13	10,687,254	0.99

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.52
		素材	1.52
		資本財	1.37
		運輸	4.26
		自動車・自動車部品	2.02
		耐久消費財・アパレル	1.93
		食品・飲料・タバコ	2.41
		ヘルスケア機器・サービス	2.19
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.09
		銀行	24.34
		各種金融	1.53
		保険	12.71
		不動産	7.16
		ソフトウェア・サービス	9.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.79
		電気通信サービス	11.57
		公益事業	3.01
合計			99.53

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	2,000	5,680.00	11,360,000	6,720.00	13,440,000	1.81
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	1,600	6,426.24	10,281,984	8,360.00	13,376,000	1.80
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	53,450.00	10,690,000	61,100.00	12,220,000	1.64
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,700	6,210.00	10,557,000	7,170.00	12,189,000	1.64
日本	株式	参天製薬	医薬品	1,500	6,650.00	9,975,000	8,010.00	12,015,000	1.61
日本	株式	日立金属	鉄鋼	6,000	1,914.02	11,484,145	1,927.00	11,562,000	1.55
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,000	1,756.50	10,539,000	1,901.00	11,406,000	1.53
日本	株式	日東電工	化学	1,500	7,520.11	11,280,166	7,580.00	11,370,000	1.53
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,900	3,613.79	10,479,991	3,696.50	10,719,850	1.44
日本	株式	アイカ工業	化学	3,600	2,502.95	9,010,624	2,810.00	10,116,000	1.36
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	5,000	1,771.53	8,857,650	1,953.00	9,765,000	1.31
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	300	28,795.00	8,638,500	32,230.00	9,669,000	1.30
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,400	3,626.09	8,702,616	4,020.00	9,648,000	1.30
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,100	4,258.97	8,943,837	4,573.50	9,604,350	1.29
日本	株式	日産化学工業	化学	4,100	2,159.53	8,854,073	2,332.00	9,561,200	1.28
日本	株式	カカクコム	サービス業	4,800	1,740.15	8,352,720	1,984.00	9,523,200	1.28
日本	株式	東祥	サービス業	3,300	2,723.81	8,988,586	2,808.00	9,266,400	1.25
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	1,400	5,359.67	7,503,551	6,590.00	9,226,000	1.24
日本	株式	ピジョン	その他製品	1,100	7,370.00	8,107,000	8,300.00	9,130,000	1.23
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	1,400	6,130.00	8,582,000	6,490.00	9,086,000	1.22
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	6,400	1,257.24	8,046,395	1,410.00	9,024,000	1.21
日本	株式	シマノ	輸送用機器	500	15,230.00	7,615,000	18,000.00	9,000,000	1.21
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	1,300	6,693.59	8,701,667	6,860.00	8,918,000	1.20
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	3,000	2,729.90	8,189,701	2,972.00	8,916,000	1.20
日本	株式	アルプス電気	電気機器	3,300	2,392.00	7,893,600	2,690.00	8,877,000	1.19
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	3,600	2,188.88	7,879,968	2,394.00	8,618,400	1.16
日本	株式	ダイフク	機械	5,300	1,301.40	6,897,460	1,556.00	8,246,800	1.11
日本	株式	ニフコ	化学	2,000	3,920.00	7,840,000	4,110.00	8,220,000	1.10
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,000	4,249.00	8,498,000	4,061.00	8,122,000	1.09
日本	株式	日本新薬	医薬品	2,000	3,835.00	7,670,000	4,020.00	8,040,000	1.08

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.12
		食料品	6.26
		繊維製品	1.51
		パルプ・紙	0.52
		化学	9.40
		医薬品	5.33
		ゴム製品	0.91
		ガラス・土石製品	1.31
		鉄鋼	1.55
		金属製品	0.50
		機械	6.18
		電気機器	12.17
		輸送用機器	6.89
		精密機器	1.74
		その他製品	3.98
		電気・ガス業	0.98
		陸運業	2.93
		情報・通信業	3.16
		卸売業	2.10
		小売業	7.06
		銀行業	1.16
		保険業	0.35
		その他金融業	0.61
		不動産業	0.81
		サービス業	13.87
合計			93.40

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド

平成27年 2月27日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ベトナムドン	買建	10,000,000,000.00	55,809,800	56,000,000	2.74

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。