有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/01/13-2024/07/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655
第32期	162,751,831	77,573,898
第33期	109,547,887	186,044,620
第34期	108,977,704	147,070,371

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	14,233,385,376	94.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	839,574,417	5.57
合計(純資産総額)		15,072,959,793	100.00

インド株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,600,265,718	98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	25,971,235	1.60
合計(純資産総額)		1,626,236,953	100.00

中国株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	210,535,265	52.00
	中国	179,873,012	44.43
	小計	390,408,277	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,474,398	3.57
合計(純資産総額)		404,882,675	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	369,040,120	97.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,741,033	2.57
合計(純資産総額)		378,781,153	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,697,255	801.33	1,360,052,862	771.20	1,308,923,056	8.68
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,412,710	530.80	1,280,672,499	527.19	1,271,950,553	8.44
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	3,409,948	281.97	961,503,037	281.97	961,503,037	6.38
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	669,586	1,078.48	722,131,761	1,020.03	682,999,481	4.53
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,445,622	194.01	668,467,896	192.80	664,315,921	4.41
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,597,088	399.46	637,968,779	407.89	651,440,217	4.32
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	3,573,697	188.28	672,860,138	177.74	635,179,970	4.21
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,192,476	471.16	561,841,029	465.13	554,656,361	3.68
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,353,212	152.43	511,138,488	152.43	511,138,488	3.39
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,219,180	388.61	473,788,587	360.30	439,264,458	2.91
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,465,265	181.96	448,567,293	174.73	430,743,427	2.86
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	1,678,876	259.08	434,954,799	251.85	422,816,526	2.81
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	2,744,243	139.18	381,936,880	147.61	405,084,569	2.69
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	843,300	504.29	425,269,865	475.98	401,389,717	2.66
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,052,648	209.67	430,378,706	192.50	395,132,174	2.62
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	668,706	586.84	392,420,085	583.82	390,405,608	2.59
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	729.03	395,204,452	710.95	385,405,995	2.56
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	829,954	456.70	379,035,842	449.47	373,035,274	2.47
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,566,913	231.66	362,993,024	221.12	346,471,885	2.30
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	2,015,800	174.12	350,996,135	164.48	331,563,823	2.20
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,771,222	173.82	307,876,022	168.10	297,737,990	1.98
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	2,460,750	124.72	306,898,588	112.97	277,987,851	1.84
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	882.06	289,369,485	786.26	257,942,062	1.71
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	623,920	339.21	211,638,343	330.17	205,999,666	1.37
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	281.97	194,672,088	283.78	195,919,986	1.30
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	297.64	191,260,251	294.02	188,937,252	1.25
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	994,637	190.39	189,368,938	174.73	173,787,949	1.15
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	586.84	169,301,897	576.59	166,346,936	1.10
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	582,300	259.08	150,859,372	245.22	142,790,150	0.95
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	634,900	225.03	142,873,927	213.59	135,605,910	0.90

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.10
	素材	2.87
	資本財	3.97
	商業・専門サービス	0.46
	運輸	6.17
	自動車・自動車部品	0.45
	耐久消費財・アパレル	2.59
	一般消費財・サービス流通・小売り	5.34
	食品・飲料・タバコ	9.42
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
	銀行	29.52
	金融サービス	2.62
	ソフトウェア・サービス	8.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.91
	公益事業	3.68
	不動産管理・開発	9.90
合 計		94.43

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,856	243,603.69	1,426,508,147	273,276.14	1,600,265,718	98.40

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合 計	98.40

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,300	7,507.45	47,296,922	6,898.74	43,462,036	10.73
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,200	21,225.75	25,470,894	18,774.51	22,529,412	5.56
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	700	30,790.01	21,553,004	29,061.07	20,342,749	5.02
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	6,800	2,782.13	18,918,456	2,782.13	18,918,456	4.67
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	90,000	177.74	15,996,249	195.49	17,594,118	4.35
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	175,000	97.16	17,002,965	96.77	16,934,680	4.18
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	80,000	212.27	16,981,504	210.71	16,856,640	4.16
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,760	874.58	17,281,624	848.88	16,773,952	4.14
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	81,000	215.78	17,478,228	204.07	16,530,042	4.08
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	8,250	2,083.67	17,190,261	1,993.92	16,449,856	4.06
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	9,600	1,628.06	15,629,368	1,574.71	15,117,169	3.73
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	49,000	240.36	11,777,796	236.07	11,567,479	2.86
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	13,500	930.63	12,563,464	821.37	11,088,508	2.74
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	1,700	7,659.63	13,021,364	6,465.61	10,991,543	2.71
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	5,300	2,335.38	12,377,518	2,059.46	10,915,161	2.70
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	11,500	1,084.95	12,476,977	943.65	10,851,967	2.68
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	14,600	707.37	10,327,579	627.56	9,162,306	2.26
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,298	928.91	8,636,987	905.11	8,415,726	2.08
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	5,000	1,621.54	8,107,676	1,623.64	8,118,205	2.01
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	12,500	663.34	8,291,750	623.34	7,791,806	1.92
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	940.38	7,523,056	814.54	6,516,340	1.61
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	5,400	1,431.37	7,729,416	1,201.62	6,488,752	1.60
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	4,480	1,259.74	5,643,650	1,433.06	6,420,100	1.59
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	16,000	416.55	6,664,720	378.64	6,058,224	1.50
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	12,400	480.92	5,963,426	482.87	5,987,619	1.48
ケイマン諸島	株式	AKESO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	747.23	4,483,398	789.18	4,735,077	1.17
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,590	3,540.21	5,628,936	2,895.81	4,604,336	1.14
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	48,000	97.94	4,701,129	94.82	4,551,292	1.12
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	2,130	2,265.11	4,824,686	2,075.86	4,421,590	1.09
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	1,000	4,709.71	4,709,714	4,385.85	4,385,848	1.08

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.26
	素材	1.60
	資本財	13.91
	自動車・自動車部品	1.08
	耐久消費財・アパレル	1.48
	消費者サービス	8.58
	一般消費財・サービス流通・小売り	10.40
	食品・飲料・タバコ	12.11
	ヘルスケア機器・サービス	1.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.37
	銀行	2.92
	金融サービス	0.66
	保険	8.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.75
	半導体・半導体製造装置	2.01
	メディア・娯楽	18.15
	不動産管理・開発	2.70
合 計		96.43

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,800	1,750.74	17,157,278	1,750.00	17,150,000	4.53
日本	株式	第一三共	医薬品	2,100	5,987.00	12,572,700	6,148.00	12,910,800	3.41
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,300	3,274.00	14,078,200	2,949.00	12,680,700	3.35
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,600	7,970.00	12,752,000	7,783.00	12,452,800	3.29
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,800	6,180.00	11,124,000	6,022.00	10,839,600	2.86
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	800	15,135.00	12,108,000	13,530.00	10,824,000	2.86
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,100	3,701.00	11,473,100	3,288.00	10,192,800	2.69
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,100	9,499.00	10,448,900	8,658.00	9,523,800	2.51
日本	株式	日本電気	電気機器	700	13,215.00	9,250,500	13,000.00	9,100,000	2.40
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	200	40,100.00	8,020,000	40,600.00	8,120,000	2.14
日本	株式	アシックス	その他製品	3,000	2,564.00	7,692,000	2,475.00	7,425,000	1.96
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,100	3,408.00	7,156,800	3,448.00	7,240,800	1.91
日本	株式	三菱重工業	機械	3,700	1,853.71	6,858,729	1,830.00	6,771,000	1.79
日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	6,621.00	6,621,000	6,748.00	6,748,000	1.78
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	74,240.00	7,424,000	65,890.00	6,589,000	1.74
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,400	4,555.15	6,377,203	4,648.00	6,507,200	1.72
日本	株式	九電工	建設業	900	5,746.92	5,172,227	6,947.00	6,252,300	1.65
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200	35,700.00	7,140,000	31,020.00	6,204,000	1.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	600	11,395.00	6,837,000	9,162.00	5,497,200	1.45
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,300	2,406.00	5,533,800	2,371.00	5,453,300	1.44
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	1,100	4,745.00	5,219,500	4,695.00	5,164,500	1.36
日本	株式	サンリオ	卸売業	1,600	3,244.00	5,190,400	3,216.00	5,145,600	1.36
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	1,700	2,811.36	4,779,308	2,947.50	5,010,750	1.32
日本	株式	ディスコ	機械	100	62,530.00	6,253,000	49,460.00	4,946,000	1.31
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,600	3,290.23	5,264,368	3,059.00	4,894,400	1.29
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,200	3,922.99	4,707,585	3,941.00	4,729,200	1.25
日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,800	2,581.50	4,646,700	2,514.00	4,525,200	1.19
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,400	159.18	4,361,413	160.40	4,394,960	1.16
日本	株式	味の素	食料品	700	6,224.42	4,357,095	6,231.00	4,361,700	1.15
日本	株式	テルモ	精密機器	1,600	2,726.50	4,362,400	2,706.00	4,329,600	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.65
	食料品	2.64
	繊維製品	1.44
	パルプ・紙	0.50
	化学	6.92
	医薬品	3.41
	ガラス・土石製品	3.66
	鉄鋼	0.09
	非鉄金属	2.37
	機械	8.72
	電気機器	14.68
	輸送用機器	6.24
	精密機器	1.14
	その他製品	5.69
	陸運業	0.16
	空運業	0.23
	情報・通信業	8.06
	卸売業	5.50
	小売業	5.82
	銀行業	6.44
	証券、商品先物取引業	0.81
	保険業	4.58
	その他金融業	1.06
	不動産業	0.26
	サービス業	5.36
合 計		97.43

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。