有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	13,264,765,792	96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	453,790,303	3.31
合計(純資産総額)		13,718,556,095	100.00

インド株マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,902,421,455	97.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,647,690	2.04
合計(純資産総額)		1,942,069,145	100.00

中国株マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	257,394,805	52.43
	中国	120,082,038	24.46
	香港	30,101,198	6.13
	アメリカ	8,157,688	1.66
	シンガポール	5,613,753	1.14
	小計	421,349,482	85.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,571,079	14.17
合計(純資産総額)		490,920,561	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2020年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	447,757,150	97.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,048,791	2.83
合計(純資産総額)		460,805,941	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	4,933,797	420.17	2,073,082,823	417.82	2,061,488,400	15.03
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	2,099,706	540.02	1,133,904,231	540.02	1,133,904,231	8.27
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	2,561,530	447.90	1,147,334,902	432.40	1,107,605,572	8.07
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	2,277,310	405.60	923,699,709	410.78	935,473,402	6.82
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	5,752,261	113.97	655,613,948	118.91	684,001,356	4.99
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,158,907	551.77	639,461,704	548.01	635,104,214	4.63
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,100,000	239.74	503,466,499	247.69	520,149,000	3.79
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,900,000	131.28	512,004,821	131.36	512,323,500	3.73
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	1,668,600	338.40	564,654,240	302.68	505,051,848	3.68
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	3,265,250	158.62	517,950,281	145.46	474,979,591	3.46
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	402,060	1,099.33	441,996,620	1,024.60	411,950,676	3.00
ベトナム	株式	VIETTEL POST JSC	運輸	737,500	538.15	396,885,625	545.20	402,085,000	2.93
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,406,180	268.36	377,376,526	257.08	361,514,816	2.64
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	1,230,145	267.89	329,555,845	235.46	289,662,243	2.11
ベトナム	株式	TASECO AIR SERVICES JSC	消費者サービス	593,090	387.74	229,970,647	394.80	234,151,932	1.71
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	545,000	418.30	227,973,500	412.19	224,643,550	1.64
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	340,800	688.55	234,657,840	658.00	224,246,400	1.63
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	2,570,000	86.01	221,045,700	86.95	223,461,500	1.63
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	2,726,000	84.60	230,619,600	81.31	221,651,060	1.62
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	1,589,075	127.13	202,027,050	128.77	204,641,078	1.49
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	3,005,000	72.85	218,914,250	67.21	201,966,050	1.47
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	700,000	262.73	183,911,000	260.38	182,266,000	1.33
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	不動産	2,911,990	63.68	185,450,083	58.27	169,710,777	1.24
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	1,362,145	112.52	153,278,025	114.44	155,890,685	1.14
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	331,169	409.37	135,570,654	437.10	144,753,970	1.06
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	1,004,513	153.22	153,911,482	143.58	144,232,999	1.05
ベトナム	株式	NO VA LAND INVESTMENT GROUP	不動産	530,000	258.50	137,005,000	258.97	137,254,100	1.00
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	577,000	211.03	121,764,310	213.85	123,391,450	0.90
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	400,000	313.49	125,396,000	296.57	118,628,000	0.86
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	1,432,450	93.29	133,640,423	80.60	115,462,632	0.84

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.42
		素材	5.20
		資本財	2.27
		運輸	9.30
		自動車・自動車部品	0.68
		耐久消費財・アパレル	1.64
		消費者サービス	1.71
		小売	1.16
		食品・飲料・タバコ	9.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.06
		銀行	23.96
		各種金融	1.63
		保険	0.86
		不動産	22.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.64
		公益事業	8.07
合計			96.69

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ	16,965.87	103,630.99	1,758,190,684	112,132.22	1,902,421,455	97.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.96
合計	97.96

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2020年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	17,574,990	747.19	13,131,865,924.34	7.34
インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	6,828,000	1,870.34	12,770,687,173.87	7.14
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	8,456,333	1,190.96	10,071,144,530.88	5.63
インド	株式	AXIS BANK	銀行	8,873,438	1,114.99	9,893,784,659.99	5.53
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	20,344,000	473.97	9,642,511,666.55	5.39
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	2,311,009	3,684.09	8,513,954,883.29	4.76
インド	株式	DIVI'S LABS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,735,000	2,988.69	8,174,055,681.18	4.57
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	1,222,000	6,657.75	8,135,764,608.30	4.55
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	9,474,247	811.87	7,691,873,719.94	4.30
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	3,604,000	2,090.24	7,533,231,575.83	4.21
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	2,768,000	2,483.90	6,875,428,106.66	3.84
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	186,000	35,826.85	6,663,795,010.73	3.72
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	18,842,000	296.56	5,587,735,402.51	3.12
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,700,666	3,261.29	5,546,369,921.69	3.10
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	7,740,000	716.45	5,545,335,924.92	3.10
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECT	資本財	64,928,000	67.20	4,363,053,222.50	2.44
インド	株式	AMBUJA CEMENTS SHS	素材	12,962,000	320.20	4,150,467,603.08	2.32
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	855,000	4,812.73	4,114,882,159.39	2.30
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	1,364,000	2,753.53	3,755,814,628.38	2.10
インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	メディア・娯楽	862,634	4,308.85	3,716,964,481.23	2.08
インド	株式	CROMPTON CREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	耐久消費財・アパレル	9,020,000	407.39	3,674,613,721.83	2.05
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,053,883	2,953.83	3,112,989,221.87	1.74
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD	保険	1,533,113	2,025.79	3,105,764,075.39	1.74
インド	株式	JUBILANT FOODWORKS LTD	消費者サービス	853,000	2,795.40	2,384,480,290.87	1.33
インド	株式	ABB LTD	資本財	1,091,624	2,031.59	2,217,728,376.45	1.24
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	54,500	37,260.67	2,030,706,707.85	1.13
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	118,179	16,669.00	1,969,925,726.74	1.10
インド	株式	NHPC LTD	公益事業	49,030,825	38.44	1,884,873,958.48	1.05
インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION	エネルギー	10,285,000	178.71	1,838,057,788.64	1.03
インド	株式	EMAMI	家庭用品・パーソナル用品	2,952,738	457.80	1,351,772,107.90	0.76

(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	3,783	25,136.14	95,090,050	22,747.73	86,054,680	17.53
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	15,900	5,705.85	90,723,110	5,265.00	83,713,500	17.05
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	16,500	1,347.96	22,241,345	1,263.60	20,849,400	4.25
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	12,700	1,255.87	15,949,651	1,290.97	16,395,421	3.34
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	2,400	6,009.20	14,422,094	5,287.22	12,689,349	2.58
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	17,999	661.23	11,901,498	625.20	11,252,975	2.29
中国	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	33,700	341.04	11,493,270	331.35	11,166,697	2.27
中国	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	21,700	497.67	10,799,560	508.91	11,043,408	2.25
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	7,300	1,586.52	11,581,596	1,443.31	10,536,178	2.15
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	21,500	517.37	11,123,541	466.12	10,021,752	2.04
ケイマン諸島	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA	半導体・半導体製造装置	46,500	192.06	8,931,125	197.68	9,192,269	1.87
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	20,000	518.77	10,375,560	458.40	9,168,120	1.87
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	3,800	2,573.81	9,780,501	2,399.32	9,117,416	1.86
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	69,000	130.43	8,999,780	128.74	8,883,529	1.81
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	1,700	5,249.05	8,923,398	4,798.64	8,157,688	1.66
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	16,000	586.87	9,389,952	508.24	8,131,968	1.66
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,200	1,216.56	8,759,275	1,099.33	7,915,190	1.61
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,800	4,396.20	7,913,176	4,197.71	7,555,895	1.54
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	7,300	1,090.34	7,959,546	999.38	7,295,490	1.49
中国	株式	ZHEJIANG SUPOR CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	6,400	1,176.93	7,532,410	1,103.79	7,064,260	1.44
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	耐久消費財・アパレル	12,500	559.24	6,990,518	537.67	6,720,900	1.37
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	7,200	939.51	6,764,538	861.21	6,200,733	1.26
中国	株式	POLY PROPERTY DEVELOPMENT-H	不動産	8,400	763.77	6,415,718	731.48	6,144,465	1.25
中国	株式	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	自動車・自動車部品	13,999	445.92	6,242,488	417.32	5,842,076	1.19
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	4,500	1,175.37	5,289,192	1,297.29	5,837,805	1.19
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	5,600	1,041.76	5,833,900	1,002.45	5,613,753	1.14
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	1,900	2,943.12	5,591,945	2,933.43	5,573,533	1.14
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	消費者サービス	4,000	1,422.33	5,689,320	1,281.66	5,126,640	1.04
中国	株式	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	食品・飲料・タバコ	3,000	1,692.72	5,078,187	1,675.69	5,027,077	1.02
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	300	17,572.34	5,271,702	16,455.26	4,936,579	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.00
		資本財	1.14
		運輸	3.67
		自動車・自動車部品	1.85
		耐久消費財・アパレル	7.70
		消費者サービス	5.29
		メディア・娯楽	17.05
		小売	19.07
		食品・生活必需品小売り	1.19
		食品・飲料・タバコ	3.69
		ヘルスケア機器・サービス	3.43
		保険	5.86
		不動産	5.16
		ソフトウェア・サービス	4.52
		公益事業	3.34
		半導体・半導体製造装置	1.87
合計			85.83

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,300	7,740.99	10,063,297	7,652.00	9,947,600	2.16
日本	株式	ソニー	電気機器	1,200	8,011.99	9,614,395	7,718.00	9,261,600	2.01
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,600	2,580.50	9,289,800	2,568.00	9,244,800	2.01
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,100	578.53	9,314,409	568.50	9,152,850	1.99
日本	株式	中外製薬	医薬品	800	10,450.00	8,360,000	11,265.00	9,012,000	1.96
日本	株式	メニコン	精密機器	1,600	4,760.00	7,616,000	4,920.00	7,872,000	1.71
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	900	8,770.00	7,893,000	8,130.00	7,317,000	1.59
日本	株式	ライト工業	建設業	4,700	1,561.54	7,339,244	1,549.00	7,280,300	1.58
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	7,100	998.00	7,085,800	1,003.00	7,121,300	1.55
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,100	6,695.00	7,364,500	6,378.00	7,015,800	1.52
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	2,700	2,417.00	6,525,900	2,578.00	6,960,600	1.51
日本	株式	システナ	情報・通信業	3,700	1,943.00	7,189,100	1,854.00	6,859,800	1.49
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	2,100	2,843.00	5,970,300	3,060.00	6,426,000	1.39
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	600	9,850.00	5,910,000	10,630.00	6,378,000	1.38
日本	株式	神戸物産	卸売業	1,400	4,035.00	5,649,000	4,200.00	5,880,000	1.28
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	6,800	986.34	6,707,176	850.00	5,780,000	1.25
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	1,300	4,380.00	5,694,000	4,430.00	5,759,000	1.25
日本	株式	ヤマハ	その他製品	1,000	6,150.00	6,150,000	5,660.00	5,660,000	1.23
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	900	6,320.00	5,688,000	6,010.00	5,409,000	1.17
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	900	6,147.00	5,532,300	5,985.00	5,386,500	1.17
日本	株式	ダイフク	機械	800	7,210.00	5,768,000	6,730.00	5,384,000	1.17
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	32,400	166.60	5,397,840	162.50	5,265,000	1.14
日本	株式	ファンケル	化学	1,700	3,110.00	5,287,000	2,892.00	4,916,400	1.07
日本	株式	アイカ工業	化学	1,400	3,585.00	5,019,000	3,470.00	4,858,000	1.05
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	2,000	2,564.00	5,128,000	2,345.00	4,690,000	1.02
日本	株式	PALTAC	卸売業	900	5,540.00	4,986,000	5,210.00	4,689,000	1.02
日本	株式	CKD	機械	2,600	2,022.00	5,257,200	1,796.00	4,669,600	1.01
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	4,400	1,073.00	4,721,200	1,049.00	4,615,600	1.00
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	500	9,960.00	4,980,000	9,170.00	4,585,000	0.99
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	1,000	4,120.00	4,120,000	4,115.00	4,115,000	0.89

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.53
		建設業	2.13
		食料品	1.17
		繊維製品	0.86
		パルプ・紙	0.98
		化学	10.69
		医薬品	4.62
		ガラス・土石製品	2.69
		金属製品	0.28
		機械	5.89
		電気機器	6.86
		輸送用機器	2.75
		精密機器	3.98
		その他製品	3.78
		電気・ガス業	0.81
		陸運業	1.42
		情報・通信業	12.82
		卸売業	9.09
		小売業	2.73
		銀行業	3.13
		証券、商品先物取引業	1.51
		保険業	1.17
		その他金融業	1.13
		不動産業	1.54
		サービス業	14.60
合計			97.17

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。