有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド
平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,485,895,965	85.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	248,711,291	14.34
合計(純資産総額)		1,734,607,256	100.00

インド株マザーファンド
平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	3,286,744,772	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,466,591	1.01
合計(純資産総額)		3,320,211,363	100.00

中国株マザーファンド
平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	551,277,410	49.26
	香港	282,495,017	25.24
	ケイマン諸島	232,793,806	20.80
	バミューダ	38,934,462	3.48
	小計	1,105,500,695	98.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,635,229	1.22
合計(純資産総額)		1,119,135,924	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド
平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	756,302,020	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,007,264	1.18
合計(純資産総額)		765,309,284	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	370,620	534.10	197,948,142	617.40	228,820,788	13.19
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	400,253	374.18	149,767,499	485.09	194,162,730	11.19
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	289,940	518.58	150,358,053	543.90	157,698,366	9.09
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	494,152	269.50	133,173,964	286.65	141,648,671	8.17
ベトナム	株式	KINHDO CORP	食品・飲料・タバコ	359,830	296.65	106,746,244	355.25	127,829,608	7.37
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェア および機器	368,425	238.63	87,917,258	279.30	102,901,103	5.93
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	276,364	252.12	69,678,326	284.20	78,542,649	4.53
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	436,450	132.30	57,742,335	143.08	62,447,266	3.60
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	375,000	128.25	48,095,106	142.10	53,287,500	3.07
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	102,933	485.09	49,932,798	458.15	47,158,754	2.72
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	113,430	448.34	50,856,340	409.14	46,409,884	2.68
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	500,000	65.24	32,623,242	86.24	43,120,000	2.49
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	180,000	221.97	39,954,600	225.40	40,572,000	2.34
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	118,350	229.01	27,104,371	274.40	32,475,240	1.87
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC-NEW	食品・飲料・タバコ	57,988	518.58	30,071,609	543.89	31,539,673	1.82
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE-NEW	エネルギー	40,025	374.18	14,976,636	485.10	19,416,128	1.12
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	139,000	125.93	17,504,270	134.75	18,730,250	1.08
ベトナム	株式	VINGROUP JSC N	不動産	57,636	229.01	13,199,721	274.39	15,815,318	0.91
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	95,700	158.76	15,193,332	161.70	15,474,690	0.89
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	193,465	71.53	13,840,486	71.53	13,840,486	0.80
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	86.23	8,189,350	90.65	8,608,124	0.50
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE-NEW	銀行	20,850	125.92	2,625,640	134.74	2,809,537	0.16
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORP-NEW	運輸	30,000	63.70	1,911,000	86.24	2,587,200	0.15

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率

	平成26年 8月29日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	12.31
			素材	11.40
			資本財	3.60
			運輸	2.64
			自動車・自動車部品	4.53
			食品・飲料・タバコ	20.95
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.72
			銀行	2.04
			各種金融	3.07
			不動産	3.28
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.93
			公益事業	13.19
合計				85.66

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	207,061.77	13,532.88	2,802,142,706	15,873.25	3,286,744,772	98.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

	平成26年 8月29日現在
種類		投資比率(%)
投資証券		98.99
合計		98.99

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年8月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ICICI BANK	銀行	151,633	2,669.90	404,845,487	6.96
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	645,506	609.33	393,331,061	6.76
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	52,768	6,171.92	325,680,007	5.60
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	106,544	2,617.93	278,925,717	4.79
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	59,300	4,325.81	256,520,924	4.41
インド	株式	HDFC BANK	銀行	174,935	1,446.68	253,075,609	4.35
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	120,220	1,842.76	221,536,809	3.81
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	216,300	900.45	194,769,044	3.35
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	45,012	4,220.08	189,954,563	3.27
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	106,046	1,712.76	181,631,887	3.12
インド	株式	OIL INDIA LTD	エネルギー	166,250	1,055.40	175,461,524	3.02
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98,534	1,466.74	144,524,657	2.48
インド	株式	AXIS BANK	銀行	180,285	681.28	122,824,852	2.11
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	24,300	4,775.40	116,042,278	1.99
インド	株式	TATA STEEL	素材	129,154	880.04	113,661,909	1.95
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	178,801	634.20	113,396,487	1.95
インド	株式	BHARAT FORGE	自動車・自動車部品	78,400	1,357.76	106,448,479	1.83
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	24,131	4,052.53	97,791,654	1.68
インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES	食品・飲料・タバコ	45,104	2,131.56	96,142,187	1.65
インド	株式	CROMPTON GREAVES	資本財	280,000	333.99	93,518,654	1.61
インド	株式	WIPRO	ソフトウェア・サービス	90,000	969.40	87,246,062	1.50
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	2,204.45	72,746,983	1.25
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	25,859	2,796.72	72,320,574	1.24
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	各種金融	40,000	1,779.39	71,175,704	1.22
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	121,000	572.97	69,330,542	1.19
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,448	5,055.63	67,988,146	1.17
インド	株式	DIVI'S LABS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,000	2,683.53	67,088,444	1.15
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	14,812	4,373.32	64,777,644	1.11
インド	株式	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	自動車・自動車部品	100,303	637.89	63,982,505	1.10
インド	株式	IDEA CELLULAR LTD	電気通信サービス	225,000	277.65	62,472,965	1.07

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	63,000	1,627.00	102,501,504	1,709.96	107,727,732	9.63
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,901,900	46.83	89,065,978	48.30	91,865,194	8.21
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	51,000	1,024.90	52,270,308	1,276.45	65,099,052	5.82
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	769,240	74.39	57,225,917	77.20	59,387,328	5.31
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	60,000	814.39	48,863,807	852.97	51,178,500	4.57
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	709,525	66.63	47,277,354	68.77	48,796,305	4.36
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	888,000	47.63	42,297,926	49.50	43,961,328	3.93
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	224,000	164.30	36,804,634	178.48	39,981,581	3.57
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	190,000	179.73	34,149,972	202.57	38,488,908	3.44
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	250,000	132.59	33,148,950	146.64	36,661,200	3.28
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	351,000	96.33	33,813,936	104.23	36,584,800	3.27
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	98,000	283.59	27,792,585	301.05	29,502,900	2.64
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	94,000	285.66	26,852,322	290.34	27,292,524	2.44
香港	株式	CHINA FOODS LTD	食品・飲料・タバコ	640,000	37.19	23,805,696	41.61	26,631,552	2.38
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	114,000	197.75	22,544,229	231.74	26,418,542	2.36
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	554,000	44.68	24,757,817	46.02	25,499,069	2.28
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	10,000	2,284.48	22,844,897	2,377.72	23,777,208	2.12
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	121,971	204.17	24,903,893	191.06	23,304,560	2.08
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	77,000	308.77	23,775,957	299.71	23,077,824	2.06
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	231,600	94.86	21,970,548	99.14	22,962,167	2.05
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	532,000	38.40	20,429,119	42.01	22,351,022	2.00
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	3,000	6,245.14	18,735,443	6,642.47	19,927,416	1.78
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	120,800	164.84	19,912,865	163.50	19,751,235	1.76
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	231,000	78.22	18,070,732	75.46	17,431,999	1.56
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	56,000	315.09	17,645,544	305.06	17,083,584	1.53
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	203.91	13,458,139	238.69	15,754,147	1.41
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	144.50	14,450,400	155.20	15,520,800	1.39
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	37,000	339.18	12,549,771	356.57	13,193,349	1.18
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	32,000	371.29	11,881,440	390.02	12,480,864	1.12
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	42,000	290.34	12,194,532	293.69	12,335,022	1.10

ロ 種類別・業種別の投資比率

	平成26年 8月29日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		外国	エネルギー	12.90
			素材	1.04
			資本財	1.18
			運輸	2.55
			自動車・自動車部品	1.57
			耐久消費財・アパレル	1.10
			消費者サービス	2.12
			小売	1.78
			食品・生活必需品小売り	0.94
			食品・飲料・タバコ	5.33
			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.93
			銀行	21.48
			各種金融	1.76
			保険	8.32
			不動産	5.77
			ソフトウェア・サービス	10.69
			テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.75
			電気通信サービス	9.39
			公益事業	3.17
合計				98.78

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	2,200	6,456.39	14,204,066	7,710.00	16,962,000	2.22
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	2,500	4,500.00	11,250,000	5,700.00	14,250,000	1.86
日本	株式	サトーホールディングス	機械	4,500	2,713.00	12,208,500	3,000.00	13,500,000	1.76
日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,700	4,303.92	11,620,589	4,860.00	13,122,000	1.71
日本	株式	能美防災	電気機器	7,000	1,611.00	11,277,000	1,820.00	12,740,000	1.66
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	6,000	1,870.00	11,220,000	2,110.00	12,660,000	1.65
日本	株式	日本電産	電気機器	1,900	6,536.12	12,418,628	6,633.00	12,602,700	1.65
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	600	18,648.47	11,189,086	20,245.00	12,147,000	1.59
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,700	3,197.00	11,828,900	3,281.00	12,139,700	1.59
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	4,400	2,695.44	11,859,968	2,736.00	12,038,400	1.57
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,000	2,910.00	11,640,000	2,955.50	11,822,000	1.54
日本	株式	ミネベア	電気機器	9,000	1,214.48	10,930,357	1,302.00	11,718,000	1.53
日本	株式	サンケン電気	電気機器	13,000	829.21	10,779,823	865.00	11,245,000	1.47
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	2,100	5,520.00	11,592,000	5,330.00	11,193,000	1.46
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	5,600	1,779.00	9,962,400	1,925.00	10,780,000	1.41
日本	株式	日立金属	鉄鋼	6,000	1,576.00	9,456,000	1,772.00	10,632,000	1.39
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,500	4,358.00	10,895,000	4,172.50	10,431,250	1.36
日本	株式	日本新薬	医薬品	3,000	3,019.77	9,059,337	3,305.00	9,915,000	1.30
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	3,200	2,926.16	9,363,732	3,035.00	9,712,000	1.27
日本	株式	日本航空電子工業	電気機器	4,000	2,400.96	9,603,847	2,393.00	9,572,000	1.25
日本	株式	西尾レントオール	サービス業	2,000	4,180.00	8,360,000	4,760.00	9,520,000	1.24
日本	株式	安藤・間	建設業	12,400	600.70	7,448,680	767.00	9,510,800	1.24
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	2,500	3,384.21	8,460,529	3,782.00	9,455,000	1.24
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	16,500	587.76	9,698,159	555.00	9,157,500	1.20
日本	株式	ライト工業	建設業	9,700	861.24	8,354,062	932.00	9,040,400	1.18
日本	株式	竹内製作所	機械	1,900	4,219.27	8,016,613	4,755.00	9,034,500	1.18
日本	株式	イーグル工業	機械	4,200	1,990.73	8,361,101	2,147.00	9,017,400	1.18
日本	株式	不二越	機械	13,000	735.00	9,555,000	692.00	8,996,000	1.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	200	42,905.00	8,581,000	44,525.00	8,905,000	1.16
日本	株式	西松建設	建設業	16,000	441.69	7,067,040	555.00	8,880,000	1.16

ロ 種類別・業種別の投資比率

	平成26年 8月29日現在
種類		国内/外国	業種	投資比率(%)
株式		国内	建設業	4.03
			食料品	2.61
			繊維製品	0.88
			化学	6.25
			医薬品	5.34
			ゴム製品	0.64
			ガラス・土石製品	2.10
			鉄鋼	1.39
			非鉄金属	0.69
			金属製品	2.06
			機械	10.29
			電気機器	18.18
			輸送用機器	6.01
			精密機器	3.39
			その他製品	4.94
			電気・ガス業	1.00
			陸運業	1.54
			情報・通信業	3.04
			卸売業	3.13
			小売業	4.51
			銀行業	1.91
			保険業	0.29
			その他金融業	2.77
			不動産業	1.82
			サービス業	9.99
合計				98.82

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
[参考情報]