有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[ベトナム株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,000,058,522	91.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		87,434,439	8.04
合計(純資産総額)		1,087,492,961	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	259,940	657.60	170,936,544	681.60	177,175,104	16.29
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	420,253	319.19	134,144,757	374.39	157,342,723	14.47
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	270,620	345.60	93,526,272	398.40	107,815,008	9.91
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	284,220	235.67	66,984,969	302.40	85,948,128	7.90
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	143,430	437.28	62,720,350	470.40	67,469,472	6.20
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	436,450	150.72	65,781,744	154.56	67,457,712	6.20
ベトナム	株式	KINHDO CORP	食品・飲料・タバコ	239,830	239.03	57,328,963	273.60	65,617,488	6.03
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	214,480	207.83	44,577,523	237.60	50,960,448	4.69
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	226,364	194.56	44,042,129	215.03	48,677,314	4.48
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	77,200	547.20	42,243,840	614.40	47,431,680	4.36
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	118,350	356.80	42,228,278	374.40	44,310,240	4.07
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	95,700	206.40	19,752,480	218.88	20,946,816	1.93
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	139,000	132.00	18,348,000	146.40	20,349,600	1.87
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	193,465	77.75	15,043,838	83.03	16,065,333	1.48
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	109,000	92.64	10,097,760	124.80	13,603,200	1.25
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	81.60	7,748,736	93.60	8,888,256	0.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	14.47
	素材	6.61
	資本財	6.20
	自動車・自動車部品	4.48
	食品・飲料・タバコ	28.53
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.36
	銀行	3.35
	各種金融	1.25
	不動産	4.89
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.90
	公益事業	9.91
合 計		91.96

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[インド株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	3,353,190,713	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,146,087	1.04
合計(純資産総額)		3,388,336,800	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	279,139.24	11,819.94	3,299,409,905	12,012.60	3,353,190,713	98.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合 計	98.96

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています、投資証券「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。
平成26年2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	76,268	6,289.93	479,720,544	8.78
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	777,406	543.09	422,201,427	7.73
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	267,546	1,339.26	358,314,746	6.56
インド	株式	HDFC BANK	銀行	303,635	1,119.05	339,784,114	6.22
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	249,920	1,353.14	338,176,936	6.19
インド	株式	ICICI BANK	銀行	152,833	1,712.19	261,680,609	4.79
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	72,200	3,604.87	260,272,237	4.76
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	123,644	1,811.64	223,999,546	4.10
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	268,800	662.77	178,154,269	3.26
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	169,334	1,037.61	175,702,931	3.22
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,548	4,680.40	157,018,171	2.87
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	311,301	476.10	148,211,035	2.71
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	54,059	2,597.99	140,444,952	2.57
インド	株式	AXIS BANK SHS DEMATERIALISED	銀行	60,057	2,047.22	122,950,021	2.25
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,400	1,586.15	108,492,879	1.99
インド	株式	OIL INDIA LTD	エネルギー	144,550	727.86	105,212,814	1.93
インド	株式	WIPRO	ソフトウェア・サービス	104,500	996.22	104,105,975	1.91
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	32,031	3,008.18	96,355,068	1.76
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	32,912	2,511.67	82,664,336	1.51
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	各種金融	72,700	1,132.27	82,316,056	1.51
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	131,500	623.54	81,995,728	1.50
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDR	自動車・自動車部品	44,412	1,593.66	70,778,060	1.30
インド	株式	GLENMARK PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,700	912.63	66,348,855	1.21
インド	株式	DIVI'S LABS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,100	2,345.15	61,208,614	1.12
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	136,000	441.16	59,998,105	1.10
インド	株式	UNITED SPIRIT LTD	食品・飲料・タバコ	14,200	3,905.29	55,455,147	1.01
インド	株式	TATA STEEL	素材	96,054	577.03	55,426,836	1.01
インド	株式	AMBUJA CEMENTS SHS	素材	199,788	274.14	54,771,256	1.00
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	19,900	2,748.98	54,704,807	1.00
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	84,258	619.98	52,239,108	0.96

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
[中国株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	593,879,255	49.28
	香港	278,331,608	23.10
	ケイマン諸島	251,167,597	20.84
	バミューダ	75,685,480	6.28
	小計	1,199,063,940	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,081,346	0.50
合計(純資産総額)		1,205,145,286	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	19,000	6,525.32	123,981,156	8,100.81	153,915,390	12.77
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,880,900	45.20	85,019,689	43.23	81,312,435	6.75
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	79,000	1,022.29	80,761,068	971.70	76,764,537	6.37
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	944,240	73.32	69,232,809	70.43	66,503,200	5.52
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	982,525	65.04	63,906,373	61.49	60,420,571	5.01
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	58,000	884.32	51,290,676	833.07	48,318,408	4.01
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	499,000	77.13	38,488,768	91.84	45,832,451	3.80
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	300,000	104.78	31,434,064	107.09	32,127,300	2.67
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	184,000	182.64	33,606,864	167.66	30,850,617	2.56
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	94,000	291.05	27,358,794	287.76	27,050,004	2.24
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	241,000	106.17	25,587,259	103.01	24,827,241	2.06
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	81,000	294.99	23,894,433	296.30	24,000,867	1.99
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	80,000	289.73	23,178,960	297.62	23,809,680	1.98
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	66,000	369.23	24,369,444	353.46	23,328,756	1.94
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	100,000	256.49	25,649,280	232.31	23,231,520	1.93
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	エネルギー	56,000	333.09	18,653,544	358.72	20,088,432	1.67
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	120,000	138.23	16,587,936	146.90	17,628,624	1.46
バミューダ	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	エネルギー	158,000	113.00	17,854,632	110.50	17,460,169	1.45
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	3,000	3,989.93	11,969,794	5,683.15	17,049,465	1.41
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	158,000	125.35	19,806,184	107.48	16,982,661	1.41
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	120,800	158.99	19,206,475	135.07	16,317,567	1.35
香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	189,000	76.34	14,428,902	84.62	15,993,482	1.33
香港	株式	FRANSHION PROPERTIES	不動産	496,000	34.55	17,140,867	31.01	15,381,158	1.28
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	400,000	44.80	17,922,960	38.36	15,347,520	1.27
中国	株式	CHINA CITIC BANK	銀行	264,000	52.16	13,771,771	57.02	15,055,286	1.25
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	60,000	256.75	15,405,336	248.34	14,900,760	1.24
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	公益事業	108,000	126.01	13,609,360	123.12	13,297,154	1.10
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	66,000	202.48	13,364,168	195.78	12,921,876	1.07
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	388,000	30.99	12,024,969	32.98	12,796,783	1.06
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,000	206.09	12,159,383	214.97	12,683,253	1.05

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	13.63
	素材	3.33
	資本財	3.03
	商業・専門サービス	1.99
	運輸	2.44
	自動車・自動車部品	2.93
	耐久消費財・アパレル	2.64
	小売	1.94
	食品・生活必需品小売り	0.79
	食品・飲料・タバコ	4.59
	家庭用品・パーソナル用品	0.54
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.06
	銀行	20.59
	各種金融	1.35
	保険	7.92
	不動産	6.05
	ソフトウェア・サービス	12.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.46
	電気通信サービス	6.37
	公益事業	3.08
合 計		99.50

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[アジア戦略日本株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	699,635,000	91.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		65,624,873	8.58
合計(純資産総額)		765,259,873	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	10,400	1,361.00	14,154,400	1,658.00	17,243,200	2.25
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,900	5,466.00	15,851,400	5,440.00	15,776,000	2.06
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	2,900	5,030.15	14,587,435	5,110.00	14,819,000	1.94
日本	株式	日本電産	電気機器	1,100	10,563.63	11,619,993	12,490.00	13,739,000	1.80
日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,100	4,300.00	13,330,000	4,365.00	13,531,500	1.77
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	43,680.00	13,104,000	43,670.00	13,101,000	1.71
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,600	2,955.00	13,593,000	2,753.00	12,663,800	1.65
日本	株式	西尾レントオール	サービス業	3,800	2,861.98	10,875,552	3,210.00	12,198,000	1.59
日本	株式	前田工繊	その他製品	8,100	1,228.85	9,953,685	1,450.00	11,745,000	1.53
日本	株式	ミネベア	電気機器	13,000	800.28	10,403,704	897.00	11,661,000	1.52
日本	株式	岡部	金属製品	8,300	1,252.98	10,399,734	1,397.00	11,595,100	1.52
日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	2,900	3,355.00	9,729,500	3,840.00	11,136,000	1.46
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,900	6,144.00	11,673,600	5,839.00	11,094,100	1.45
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	4,300	2,842.15	12,221,246	2,415.00	10,384,500	1.36
日本	株式	SMC	機械	400	27,210.00	10,884,000	25,815.00	10,326,000	1.35
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	3,100	3,340.00	10,354,000	3,285.00	10,183,500	1.33
日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	2,800	3,480.94	9,746,656	3,470.00	9,716,000	1.27
日本	株式	日本農薬	化学	7,000	1,515.00	10,605,000	1,378.00	9,646,000	1.26
日本	株式	日立金属	鉄鋼	6,000	1,524.06	9,144,360	1,519.00	9,114,000	1.19
日本	株式	アイカ工業	化学	4,300	2,108.00	9,064,400	2,091.00	8,991,300	1.17
日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	2,700	3,595.00	9,706,500	3,320.00	8,964,000	1.17
日本	株式	UACJ	非鉄金属	21,000	399.00	8,379,000	389.00	8,169,000	1.07
日本	株式	日立製作所	電気機器	10,000	833.00	8,330,000	803.00	8,030,000	1.05
日本	株式	日本セラミック	電気機器	4,500	1,673.82	7,532,190	1,779.00	8,005,500	1.05
日本	株式	サトーホールディングス	機械	3,300	2,458.23	8,112,159	2,417.00	7,976,100	1.04
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	600	12,419.56	7,451,737	13,070.00	7,842,000	1.02
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	2,100	3,846.00	8,076,600	3,667.00	7,700,700	1.01
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	1,900	4,590.62	8,722,178	4,030.00	7,657,000	1.00
日本	株式	能美防災	電気機器	7,000	1,047.00	7,329,000	1,083.00	7,581,000	0.99
日本	株式	ダイフク	機械	5,500	1,271.00	6,990,500	1,363.00	7,496,500	0.98

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.23
	食料品	1.94
	繊維製品	0.44
	化学	7.23
	医薬品	3.18
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	1.57
	鉄鋼	1.19
	非鉄金属	1.84
	金属製品	2.07
	機械	8.59
	電気機器	14.93
	輸送用機器	9.56
	精密機器	2.18
	その他製品	6.18
	海運業	0.33
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	3.20
	卸売業	5.66
	小売業	3.38
	銀行業	2.27
	証券、商品先物取引業	0.90
	保険業	0.31
	その他金融業	1.36
	不動産業	2.28
	サービス業	7.40
合 計		91.42

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]