有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	9,553,580,817	92.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	775,959,423	7.51
合計(純資産総額)		10,329,540,240	100.00

インド株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,704,607,339	96.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	67,682,096	3.82
合計(純資産総額)		1,772,289,435	100.00

中国株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	289,560,296	58.94
	中国	144,615,737	29.43
	バミューダ	9,306,900	1.89
	香港	8,699,400	1.77
	小計	452,182,333	92.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,124,571	7.96
合計(純資産総額)		491,306,904	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,021,256	0.41
	売建	―	2,020,484	△0.41

アジア戦略日本株マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	420,524,770	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,517,278	2.89
合計(純資産総額)		433,042,048	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	4,133,797	372.14	1,538,392,553	348.29	1,439,801,495	13.94
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	2,677,310	357.30	956,602,863	344.70	922,868,757	8.93
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	6,502,261	104.06	676,641,556	99.44	646,649,856	6.26
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	2,111,530	334.34	705,990,055	294.74	622,373,467	6.03
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,158,907	518.85	601,298,897	490.50	568,443,884	5.50
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	1,329,706	411.30	546,908,078	382.95	509,210,913	4.93
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,600,000	186.75	485,550,000	167.40	435,240,000	4.21
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,700,000	119.92	443,722,500	108.45	401,265,000	3.88
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	3,265,250	121.72	397,462,557	116.77	381,299,569	3.69
ベトナム	株式	VIETTEL POST JSC	運輸	652,700	620.55	405,032,985	564.75	368,612,325	3.57
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,486,180	215.10	319,677,318	203.17	301,954,622	2.92
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	1,203,600	265.50	319,555,800	233.10	280,559,160	2.72
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	2,862,145	107.10	306,535,730	96.07	274,980,581	2.66
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	1,989,075	116.32	231,379,150	113.85	226,456,189	2.19
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	880,145	256.04	225,361,127	224.09	197,240,494	1.91
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	794,930	269.54	214,273,381	231.74	184,225,027	1.78
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	950,000	201.58	191,502,844	179.55	170,572,500	1.65
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	2,685,200	71.77	192,730,230	61.87	166,146,750	1.61
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	215,060	927.00	199,360,620	765.45	164,617,677	1.59
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC-NEW	素材	1,300,452	104.06	135,328,286	99.44	129,329,951	1.25
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	577,000	199.35	115,024,950	189.90	109,572,300	1.06
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,529,242	77.62	118,707,411	71.32	109,073,186	1.06
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	1,367,386	80.77	110,450,604	76.95	105,220,353	1.02
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	2,026,000	55.80	113,050,800	49.05	99,375,300	0.96
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	500,000	208.57	104,287,500	189.90	94,950,000	0.92
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	2,005,000	47.02	94,285,125	42.30	84,811,500	0.82
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	400,000	215.55	86,220,000	182.70	73,080,000	0.71
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	168,860	486.00	82,065,960	432.00	72,947,520	0.71
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,959	418.50	65,268,842	417.15	65,058,297	0.63
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	594,143	118.79	70,584,188	99.00	58,820,157	0.57

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.70
		素材	7.81
		資本財	2.08
		運輸	7.56
		自動車・自動車部品	0.46
		耐久消費財・アパレル	1.78
		消費者サービス	0.29
		小売	0.32
		食品・飲料・タバコ	9.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.63
		銀行	26.02
		各種金融	1.61
		保険	0.71
		不動産	20.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.01
		公益事業	6.03
合計			92.49

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q‐I6クラス)	17,642.75	78,581.86	1,386,400,655	96,617.97	1,704,607,339	96.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.18
合計	96.18

中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	11,800	7,377.75	87,057,450	7,222.50	85,225,500	17.35
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	3,183	27,301.64	86,901,140	26,436.60	84,147,711	17.13
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	19,000	1,186.65	22,546,350	1,115.77	21,199,725	4.31
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	6,300	3,042.17	19,165,705	3,338.33	21,031,510	4.28
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	800	25,622.05	20,497,646	25,116.00	20,092,800	4.09
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	2,000	7,694.37	15,388,752	8,158.80	16,317,600	3.32
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	5,900	2,810.70	16,583,130	2,632.50	15,531,750	3.16
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	21,998	686.65	15,105,004	677.53	14,904,393	3.03
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	27,000	513.00	13,851,000	511.65	13,814,550	2.81
中国	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	34,799	457.47	15,919,499	385.85	13,427,525	2.73
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	17,000	555.93	9,450,861	619.65	10,534,050	2.14
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,600	6,862.80	10,980,489	6,515.53	10,424,854	2.12
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	200	50,674.51	10,134,903	47,197.61	9,439,522	1.92
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	18,000	521.77	9,391,950	517.05	9,306,900	1.89
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	12,000	614.92	7,379,100	724.95	8,699,400	1.77
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	1,962.90	7,851,600	2,160.00	8,640,000	1.76
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	550	13,841.71	7,612,945	12,342.80	6,788,540	1.38
中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	17,900	351.47	6,291,394	352.07	6,302,098	1.28
ケイマン諸島	株式	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	消費者サービス	64,000	93.79	6,002,632	97.47	6,238,080	1.27
ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	小売	2,700	2,285.51	6,170,877	2,279.23	6,153,932	1.25
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	1,100	4,764.11	5,240,528	5,055.34	5,560,877	1.13
中国	株式	GUANGDONG SOUTH NEW MEDIA -A	メディア・娯楽	2,880	1,970.41	5,674,781	1,758.26	5,063,816	1.03
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	7,500	642.60	4,819,500	643.27	4,824,562	0.98
中国	株式	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	7,400	670.95	4,965,075	640.15	4,737,177	0.96
中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	220,000	21.06	4,633,200	19.17	4,217,400	0.86
ケイマン諸島	株式	LI NING COMPANY LIMITED	耐久消費財・アパレル	11,500	340.87	3,920,063	346.27	3,982,163	0.81
中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	ソフトウェア・サービス	2,200	1,473.32	3,241,310	1,423.38	3,131,457	0.64
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	3,000	1,043.55	3,130,650	992.92	2,978,775	0.61
ケイマン諸島	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA	半導体・半導体製造装置	7,500	396.38	2,972,916	380.70	2,855,250	0.58
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	900	3,544.64	3,190,180	3,169.40	2,852,460	0.58

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.48
		素材	0.90
		資本財	1.57
		商業・専門サービス	3.43
		自動車・自動車部品	0.61
		耐久消費財・アパレル	0.81
		消費者サービス	4.59
		メディア・娯楽	22.08
		小売	28.93
		食品・飲料・タバコ	5.86
		家庭用品・パーソナル用品	1.00
		ヘルスケア機器・サービス	5.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.76
		保険	4.31
		不動産	2.81
		ソフトウェア・サービス	4.43
		電気通信サービス	0.86
		公益事業	1.89
		半導体・半導体製造装置	0.58
合計			92.04

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	700	9,030.00	6,321,000	12,670.00	8,869,000	2.05
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	3,800	2,234.00	8,489,200	2,230.00	8,474,000	1.96
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	2,200	3,225.17	7,095,380	3,350.00	7,370,000	1.70
日本	株式	扶桑化学工業	化学	1,800	4,195.42	7,551,766	4,045.00	7,281,000	1.68
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	8,040.00	6,432,000	9,100.00	7,280,000	1.68
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	600	11,230.00	6,738,000	11,660.00	6,996,000	1.62
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	800	7,890.00	6,312,000	8,150.00	6,520,000	1.51
日本	株式	ソニー	電気機器	800	8,100.00	6,480,000	8,076.00	6,460,800	1.49
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,300	5,400.00	7,020,000	4,736.00	6,156,800	1.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,600	2,370.48	6,163,269	2,300.00	5,980,000	1.38
日本	株式	ローツェ	機械	1,100	5,827.57	6,410,337	5,350.00	5,885,000	1.36
日本	株式	CKD	機械	2,900	2,175.27	6,308,283	2,007.00	5,820,300	1.34
日本	株式	ライト工業	建設業	3,800	1,498.75	5,695,265	1,463.00	5,559,400	1.28
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	5,200	1,014.88	5,277,408	1,017.00	5,288,400	1.22
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	500	11,980.00	5,990,000	10,370.00	5,185,000	1.20
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	2,800	1,835.21	5,138,602	1,809.00	5,065,200	1.17
日本	株式	信越化学工業	化学	400	12,820.00	5,128,000	12,275.00	4,910,000	1.13
日本	株式	ダイフク	機械	500	10,110.00	5,055,000	9,500.00	4,750,000	1.10
日本	株式	ヨコオ	電気機器	2,000	2,630.19	5,260,381	2,368.00	4,736,000	1.09
日本	株式	日油	化学	1,200	3,896.89	4,676,277	3,930.00	4,716,000	1.09
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	800	5,908.00	4,726,400	5,821.00	4,656,800	1.08
日本	株式	ライオン	化学	1,700	2,670.11	4,539,196	2,729.00	4,639,300	1.07
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,000	4,630.00	4,630,000	4,540.00	4,540,000	1.05
日本	株式	アイカ工業	化学	1,300	3,573.47	4,645,511	3,405.00	4,426,500	1.02
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	1,700	2,910.60	4,948,026	2,580.00	4,386,000	1.01
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	700	6,762.00	4,733,400	6,217.00	4,351,900	1.00
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	5,300	858.79	4,551,604	821.00	4,351,300	1.00
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	1,800	2,405.00	4,329,000	2,403.00	4,325,400	1.00
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	4,300	999.82	4,299,249	983.00	4,226,900	0.98
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	800	5,120.00	4,096,000	4,945.00	3,956,000	0.91

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.60
		建設業	1.83
		食料品	2.16
		繊維製品	1.34
		パルプ・紙	0.97
		化学	13.53
		医薬品	3.99
		ガラス・土石製品	3.38
		金属製品	0.29
		機械	7.61
		電気機器	7.72
		輸送用機器	1.49
		精密機器	2.59
		その他製品	3.19
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	2.24
		情報・通信業	14.36
		卸売業	7.09
		小売業	1.97
		銀行業	1.27
		証券、商品先物取引業	0.82
		保険業	0.82
		その他金融業	0.30
		不動産業	0.62
		サービス業	15.77
合計			97.11

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド

2020年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	19,325.52	2,021,982	2,021,256	0.41
	香港ドル	売建	149,776.48	2,021,982	2,020,484	△0.41

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。