有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	2,008,483,099	85.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	334,346,678	14.27
合計(純資産総額)		2,342,829,777	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	114,000,000	4.86

インド株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,185,344,724	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,444,287	1.50
合計(純資産総額)		3,233,789,011	100.00

中国株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	515,913,322	54.30
	香港	258,876,800	27.25
	ケイマン諸島	147,521,596	15.53
	小計	922,311,718	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,779,973	2.92
合計(純資産総額)		950,091,691	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	697,003,500	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,160,552	1.30
合計(純資産総額)		706,164,052	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	458,998	655.50	300,873,189	678.29	311,338,343	13.29
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	689,850	298.88	206,186,354	290.70	200,539,395	8.56
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	520,620	356.25	185,470,875	339.15	176,568,273	7.54
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	1,100,000	148.66	163,526,754	156.18	171,798,000	7.33
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	513,688	265.62	136,445,807	269.61	138,495,422	5.91
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	384,000	296.40	113,817,600	279.87	107,470,080	4.59
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	516,227	164.73	85,038,074	191.51	98,867,795	4.22
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	384,930	252.03	97,016,728	245.66	94,565,753	4.04
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	1,280,000	77.31	98,963,160	73.53	94,118,400	4.02
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	550,000	159.76	87,869,000	147.06	80,883,000	3.45
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	153,430	495.90	76,085,937	524.40	80,458,692	3.43
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	573,465	127.92	73,360,051	129.95	74,527,511	3.18
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	436,450	158.45	69,159,866	167.00	72,891,514	3.11
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	270,278	275.08	74,350,122	252.51	68,247,898	2.91
ベトナム	株式	KINHDO CORP	食品・飲料・タバコ	231,796	261.06	60,512,664	275.31	63,815,757	2.72
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	230,000	249.66	57,421,800	239.97	55,193,100	2.36
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	295,700	173.36	51,265,254	180.69	53,430,033	2.28
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	418.95	43,123,781	433.20	44,590,576	1.90
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	110.00	10,446,549	110.00	10,446,549	0.45
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE-NEW	エネルギー	40,541	275.08	11,152,324	252.51	10,237,008	0.44

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.80
		素材	8.86
		資本財	3.11
		運輸	4.02
		自動車・自動車部品	4.59
		食品・飲料・タバコ	19.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.90
		銀行	11.74
		各種金融	7.33
		不動産	4.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
		公益事業	7.54
合計			85.73

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	152,457.73	21,640.01	3,299,188,082	20,893.29	3,185,344,724	98.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.50
合計	98.50

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成27年7月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	293,372	2,074.77	608,678,187	5.95
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	267,546	1,939.32	518,858,459	5.07
インド	株式	AXIS BANK	銀行	441,285	1,096.91	484,050,467	4.73
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	870,120	497.94	433,270,849	4.24
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	116,544	3,439.36	400,836,839	3.92
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	145,220	2,590.16	376,143,162	3.68
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	44,800	8,330.96	373,227,019	3.65
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	661,165	564.26	373,068,125	3.65
インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES	食品・飲料・タバコ	60,104	5,944.69	357,299,572	3.49
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	244,000	1,389.90	339,135,399	3.32
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	469,042	612.64	287,352,773	2.81
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	57,200	4,810.06	275,135,621	2.69
インド	株式	HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR	エネルギー	145,000	1,820.66	263,995,040	2.58
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	347,954	731.89	254,663,418	2.49
インド	株式	COAL INDIA	エネルギー	306,691	815.07	249,975,464	2.44
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	157,434	1,578.86	248,565,928	2.43
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	17,300	12,263.61	212,160,470	2.07
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	99,018	1,857.40	183,916,047	1.80
インド	株式	BHARAT FORGE	自動車・自動車部品	78,400	2,152.13	168,727,245	1.65
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	86,910	1,888.04	164,089,284	1.60
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	64,481	2,401.59	154,856,917	1.51
インド	株式	ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,900	1,445.36	148,727,085	1.45
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	24,012	6,128.02	147,146,120	1.44
インド	株式	AUROBINDO PHARMA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,800	1,402.02	144,127,464	1.41
インド	株式	TECHNO ELECTRIC	資本財	137,500	1,046.79	143,933,241	1.41
インド	株式	STRIDES ARCOLAB LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,600	2,439.11	135,614,526	1.33
インド	株式	VINATI ORGANICS LTD	素材	123,025	1,092.06	134,351,129	1.31
インド	株式	CCL PRODUCTS (I)	食品・飲料・タバコ	280,000	474.87	132,963,402	1.30
インド	株式	TATA COMM.VIDESH SANCHAR	電気通信サービス	150,000	877.32	131,597,353	1.29
インド	株式	ALSTOM T&D INDIA LTD	資本財	120,000	1,087.41	130,489,194	1.28

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	40,000	2,382.40	95,296,000	2,284.80	91,392,000	9.62
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	1,080,900	71.20	76,960,080	67.52	72,982,368	7.68
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	636,525	90.67	57,718,157	85.76	54,588,384	5.75
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	522,240	104.31	54,480,076	100.63	52,558,233	5.53
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	31,000	1,533.60	47,541,600	1,598.40	49,550,400	5.22
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	256,000	179.52	45,957,120	170.88	43,745,280	4.60
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	41,000	766.88	31,442,080	716.00	29,356,000	3.09
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H N	保険	41,000	766.72	31,435,520	716.00	29,356,000	3.09
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	62,000	503.20	31,198,400	462.40	28,668,800	3.02
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	297,000	99.52	29,557,440	94.24	27,989,280	2.95
香港	株式	CPMC HOLDINGS LTD	素材	362,000	72.80	26,353,600	67.20	24,326,400	2.56
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	80,971	304.00	24,615,184	291.84	23,630,577	2.49
中国	株式	CHINA CITIC BANK	銀行	262,000	93.99	24,625,999	88.96	23,307,520	2.45
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	81,600	254.40	20,759,040	281.60	22,978,560	2.42
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	66,000	353.60	23,337,600	344.00	22,704,000	2.39
香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	26,000	884.80	23,004,800	868.00	22,568,000	2.38
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	98,000	243.90	23,902,244	225.60	22,108,800	2.33
香港	株式	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTERNATIONAL C	運輸	48,000	473.60	22,732,800	452.80	21,734,400	2.29
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	443,000	49.44	21,901,920	48.64	21,547,520	2.27
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	42,800	516.80	22,119,040	484.80	20,749,440	2.18
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,000	404.00	23,432,000	346.40	20,091,200	2.11
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	2,000	9,960.41	19,920,823	9,918.23	19,836,476	2.09
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	322,000	60.57	19,504,995	59.04	19,010,880	2.00
中国	株式	CHINA BLUECHEMICAL LTD-H	素材	474,000	43.20	20,476,800	40.00	18,960,000	2.00
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	120,000	162.24	19,468,800	155.52	18,662,400	1.96
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	銀行	167,000	117.28	19,585,760	108.96	18,196,320	1.92
中国	株式	HUANENG RENEWABLES CORP-H	公益事業	338,000	48.48	16,386,240	51.52	17,413,760	1.83
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	68,000	318.40	21,651,200	254.24	17,288,320	1.82
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	32,000	540.00	17,280,000	520.00	16,640,000	1.75
香港	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	素材	376,000	51.08	19,206,647	43.84	16,483,840	1.73

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.41
		素材	6.29
		資本財	2.38
		運輸	4.29
		自動車・自動車部品	2.34
		耐久消費財・アパレル	1.55
		小売	2.09
		ヘルスケア機器・サービス	2.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.11
		銀行	23.33
		各種金融	2.33
		保険	10.95
		不動産	7.14
		ソフトウェア・サービス	9.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.42
		電気通信サービス	9.82
		公益事業	1.83
合計			97.08

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,900	5,041.01	14,618,942	4,945.00	14,340,500	2.03
日本	株式	アルプス電気	電気機器	3,400	3,604.17	12,254,185	3,915.00	13,311,000	1.88
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,500	4,450.00	11,125,000	4,585.00	11,462,500	1.62
日本	株式	日東電工	化学	1,200	9,634.00	11,560,807	9,390.00	11,268,000	1.60
日本	株式	中外製薬	医薬品	2,400	4,447.20	10,673,282	4,510.00	10,824,000	1.53
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	700	14,340.40	10,038,286	14,950.00	10,465,000	1.48
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	3,000	3,229.86	9,689,596	3,370.00	10,110,000	1.43
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	900	10,255.84	9,230,258	11,130.00	10,017,000	1.42
日本	株式	第一生命保険	保険業	3,900	2,320.68	9,050,674	2,522.00	9,835,800	1.39
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	1,100	7,470.00	8,217,000	8,800.00	9,680,000	1.37
日本	株式	科研製薬	医薬品	2,000	4,585.00	9,170,000	4,625.00	9,250,000	1.31
日本	株式	ヤオコー	小売業	1,500	5,498.29	8,247,438	6,130.00	9,195,000	1.30
日本	株式	栄研化学	医薬品	3,700	2,436.38	9,014,640	2,447.00	9,053,900	1.28
日本	株式	SCSK	情報・通信業	2,000	3,765.00	7,530,000	4,440.00	8,880,000	1.26
日本	株式	シスメックス	電気機器	1,100	7,430.63	8,173,701	8,030.00	8,833,000	1.25
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	700	11,470.00	8,029,000	12,250.00	8,575,000	1.21
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	1,700	4,770.00	8,109,000	5,020.00	8,534,000	1.21
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	2,000	3,937.49	7,874,995	4,157.00	8,314,000	1.18
日本	株式	クレスコ	情報・通信業	4,000	2,119.00	8,476,000	2,074.00	8,296,000	1.17
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	1,000	8,060.00	8,060,000	8,230.00	8,230,000	1.17
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	1,100	6,915.22	7,606,744	7,450.00	8,195,000	1.16
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	4,000	1,733.64	6,934,562	2,018.00	8,072,000	1.14
日本	株式	ニフコ	化学	1,500	5,245.95	7,868,932	5,360.00	8,040,000	1.14
日本	株式	前田建設工業	建設業	9,000	824.00	7,416,000	840.00	7,560,000	1.07
日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	12,000	618.45	7,421,454	624.00	7,488,000	1.06
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,800	3,860.00	6,948,000	4,150.00	7,470,000	1.06
日本	株式	村田製作所	電気機器	400	19,456.87	7,782,748	18,400.00	7,360,000	1.04
日本	株式	亀田製菓	食料品	1,400	4,911.28	6,875,805	5,200.00	7,280,000	1.03
日本	株式	東祥	サービス業	2,400	2,823.00	6,775,200	3,000.00	7,200,000	1.02
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	2,300	2,984.60	6,864,601	3,087.50	7,101,250	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.67
		食料品	6.15
		繊維製品	0.92
		パルプ・紙	1.00
		化学	9.77
		医薬品	9.49
		ゴム製品	0.58
		ガラス・土石製品	0.19
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.99
		機械	5.08
		電気機器	11.68
		輸送用機器	5.74
		精密機器	1.96
		その他製品	4.56
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	3.62
		情報・通信業	4.73
		卸売業	1.56
		小売業	9.52
		銀行業	0.93
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	2.12
		その他金融業	1.43
		不動産業	0.89
		サービス業	10.50
合計			98.70

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド

平成27年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ベトナムドン	買建	20,000,000,000.00	113,895,400	114,000,000	4.86

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。