有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655
第32期	162,751,831	77,573,898
第33期	109,547,887	186,044,620
第34期	108,977,704	147,070,371
第35期	66,536,501	98,541,095
第36期	63,288,133	55,061,354

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	14,100,853,965	93.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	921,599,991	6.13
合計(純資産総額)		15,022,453,956	100.00

インド株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,380,474,133	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,111,492	2.27
合計(純資産総額)		1,412,585,625	100.00

中国株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	242,598,631	54.73
	中国	165,560,243	37.35
	スイス	7,979,270	1.80
	バミューダ	5,607,096	1.27
	小計	421,745,240	95.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,481,241	4.85
合計(純資産総額)		443,226,481	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	354,586,900	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,520,045	2.08
合計(純資産総額)		362,106,945	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,920,563	627.06	1,204,299,373	604.35	1,160,683,798	7.73
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	3,155,212	357.14	1,126,849,889	346.89	1,094,500,131	7.29
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,445,622	254.04	875,331,325	263.16	906,733,346	6.04
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	3,794,237	218.16	827,738,602	217.02	823,416,207	5.48
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	836,982	834.35	698,336,415	881.17	737,524,433	4.91
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	3,478,378	187.97	653,823,755	194.80	677,599,165	4.51
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,220,213	500.68	610,934,292	521.18	635,955,492	4.23
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	4,023,854	139.27	560,390,879	151.80	610,814,599	4.07
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,936,541	168.89	495,941,837	193.09	567,029,622	3.77
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	3,786,266	148.10	560,730,849	144.68	547,790,906	3.65
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,510,888	340.62	514,639,879	358.28	541,318,535	3.60
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	3,155,879	152.08	479,956,177	156.07	492,539,297	3.28
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	2,051,276	221.29	453,926,045	236.38	484,888,825	3.23
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,216,325	386.76	470,423,910	386.76	470,423,910	3.13
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	910,354	435.74	396,681,293	415.81	378,532,476	2.52
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	1,084,400	342.90	371,839,892	327.52	355,162,688	2.36
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	534.28	289,635,790	557.64	302,295,776	2.01
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,143,974	250.62	286,707,339	244.93	280,191,263	1.87
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	445,756	615.17	274,214,827	623.71	278,023,366	1.85
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,658,433	103.67	275,592,305	102.81	273,320,940	1.82
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	465,061	578.71	269,137,125	530.30	246,620,732	1.64
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	625,398	386.76	241,877,929	382.20	239,028,116	1.59
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	821.93	237,127,612	812.25	234,334,009	1.56
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	1,315,050	162.91	214,229,009	160.06	210,483,746	1.40
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	276.83	177,888,130	276.83	177,888,130	1.18
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	362,906	473.91	171,983,766	487.01	176,738,125	1.18
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	969,700	156.64	151,893,808	168.89	163,769,142	1.09
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	1,143,832	127.31	145,616,219	138.13	157,995,226	1.05
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	214.74	148,255,943	206.76	142,750,417	0.95
ベトナム	株式	ASIA COMMERCIAL BANK	銀行	1,069,385	129.30	138,270,624	131.01	140,097,990	0.93

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.54
	素材	4.30
	資本財	4.25
	商業・専門サービス	0.49
	運輸	4.73
	自動車・自動車部品	0.27
	耐久消費財・アパレル	1.18
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.50
	食品・飲料・タバコ	8.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.63
	銀行	31.59
	金融サービス	3.77
	ソフトウェア・サービス	7.73
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.87
	公益事業	3.13
	不動産管理・開発	11.80
合 計		93.87

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,544	234,810.48	1,301,836,259	248,994.29	1,380,474,133	97.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合 計	97.73

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,900	9,445.33	55,727,458	10,441.98	61,607,682	13.90
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	220,000	158.82	34,939,740	155.77	34,270,236	7.73
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	13,600	1,999.00	27,186,427	2,227.24	30,290,491	6.83
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,800	1,090.80	22,688,577	1,041.35	21,659,976	4.89
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	20,000	1,036.04	20,720,811	1,070.83	21,416,520	4.83
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	13,600	1,201.11	16,335,136	1,377.05	18,727,852	4.23
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	33,000	358.72	11,837,667	442.22	14,593,095	3.29
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	44,000	295.57	13,005,115	313.45	13,791,782	3.11
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	12,500	974.78	12,184,687	989.99	12,374,887	2.79
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	3,000	3,838.24	11,514,708	3,902.90	11,708,712	2.64
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	4,630	2,282.40	10,567,512	2,423.15	11,219,175	2.53
ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	101,500	101.76	10,328,335	110.32	11,197,074	2.53
中国	株式	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	資本財	74,000	107.65	7,966,336	147.60	10,922,044	2.46
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	600	15,672.50	9,403,502	16,869.12	10,121,471	2.28
中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	39,500	247.09	9,759,995	237.55	9,383,351	2.12
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	300	29,580.14	8,874,042	30,045.30	9,013,589	2.03
スイス	株式	BEONE MEDICINES LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	2,930.98	6,741,258	3,469.25	7,979,270	1.80
ケイマン諸島	株式	NEWBORN TOWN INC	メディア・娯楽	38,000	222.29	8,446,951	201.23	7,646,800	1.73
ケイマン諸島	株式	MGM CHINA HOLDINGS LTD	消費者サービス	24,000	295.95	7,102,828	296.71	7,121,088	1.61
ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	599.13	5,991,300	692.33	6,923,280	1.56
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	3,000	2,284.30	6,852,906	2,299.52	6,898,554	1.56
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	7,800	730.49	5,697,794	820.86	6,402,742	1.44
中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	17,400	353.01	6,142,429	363.79	6,329,984	1.43
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	1,041.72	6,042,003	1,083.71	6,285,499	1.42
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	22,600	262.48	5,931,957	262.10	5,923,360	1.34
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	3,510	1,480.46	5,196,407	1,504.30	5,280,079	1.19
中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	48,000	93.77	4,500,892	107.08	5,139,964	1.16
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	8,500	560.14	4,761,181	569.65	4,842,016	1.09
ケイマン諸島	株式	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	700	5,473.96	3,831,769	6,793.94	4,755,760	1.07
ケイマン諸島	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	一般消費財・サービス流通・小売り	76,000	57.82	4,394,380	61.43	4,669,029	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.44
	資本財	5.25
	商業・専門サービス	0.73
	運輸	0.79
	自動車・自動車部品	2.98
	耐久消費財・アパレル	2.53
	消費者サービス	5.09
	一般消費財・サービス流通・小売り	12.58
	食品・飲料・タバコ	2.03
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.51
	銀行	12.64
	保険	11.24
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.89
	半導体・半導体製造装置	1.19
	公益事業	0.74
	メディア・娯楽	22.49
	不動産管理・開発	2.03
合 計		95.15

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	300	42,440.00	12,732,000	45,940.00	13,782,000	3.81
日本	株式	アシックス	その他製品	3,200	3,620.00	11,584,000	3,568.00	11,417,600	3.15
日本	株式	メイコー	電気機器	1,400	6,670.00	9,338,000	7,510.00	10,514,000	2.90
日本	株式	日本電気	電気機器	2,300	3,848.00	8,850,400	4,399.00	10,117,700	2.79
日本	株式	花王	化学	1,400	6,513.00	9,118,200	6,810.00	9,534,000	2.63
日本	株式	CKD	機械	3,400	2,597.00	8,829,800	2,735.00	9,299,000	2.57
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	800	7,552.00	6,041,600	10,375.00	8,300,000	2.29
日本	株式	味の素	食料品	2,000	3,892.00	7,784,000	4,005.00	8,010,000	2.21
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	3,600	2,000.00	7,200,000	2,126.00	7,653,600	2.11
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	1,100	6,610.00	7,271,000	6,700.00	7,370,000	2.04
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	800	7,193.00	5,754,400	9,195.00	7,356,000	2.03
日本	株式	SWCC	非鉄金属	800	7,940.00	6,352,000	9,190.00	7,352,000	2.03
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	3,900	1,772.50	6,912,750	1,851.50	7,220,850	1.99
日本	株式	ホシザキ	機械	1,300	5,226.91	6,794,980	5,193.00	6,750,900	1.86
日本	株式	東京応化工業	化学	1,600	4,042.69	6,468,309	4,162.00	6,659,200	1.84
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	4,300	1,487.50	6,396,250	1,532.00	6,587,600	1.82
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,400	4,089.00	5,724,600	4,697.00	6,575,800	1.82
日本	株式	サンリオ	卸売業	1,000	6,361.02	6,361,018	6,223.00	6,223,000	1.72
日本	株式	シンプレクス・ホールディングス	情報・通信業	1,500	3,815.00	5,722,500	4,125.00	6,187,500	1.71
日本	株式	やまみ	食料品	1,300	4,645.00	6,038,500	4,635.00	6,025,500	1.66
日本	株式	日本光電工業	電気機器	3,500	1,659.21	5,807,218	1,668.00	5,838,000	1.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,400	3,589.00	5,024,600	3,682.00	5,154,800	1.42
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,000	5,007.00	5,007,000	5,069.00	5,069,000	1.40
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	1,700	2,851.48	4,847,517	2,882.00	4,899,400	1.35
日本	株式	前田工繊	その他製品	2,400	1,939.00	4,653,600	1,911.00	4,586,400	1.27
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	500	8,157.00	4,078,500	9,052.00	4,526,000	1.25
日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,400	1,834.00	4,401,600	1,857.00	4,456,800	1.23
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	400	10,225.00	4,090,000	11,120.00	4,448,000	1.23
日本	株式	テルモ	精密機器	1,700	2,453.77	4,171,415	2,561.00	4,353,700	1.20
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	1,900	2,126.00	4,039,400	2,284.00	4,339,600	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.07
	食料品	5.32
	繊維製品	1.16
	化学	6.03
	医薬品	1.59
	ガラス・土石製品	6.65
	非鉄金属	6.35
	機械	7.88
	電気機器	18.60
	輸送用機器	3.62
	精密機器	2.13
	その他製品	7.89
	情報・通信業	11.69
	卸売業	2.84
	小売業	3.88
	銀行業	1.38
	証券、商品先物取引業	0.17
	保険業	0.97
	その他金融業	1.20
	サービス業	6.52
合 計		97.92

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。