有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	9,946,213,347	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	574,047,493	5.46
合計(純資産総額)		10,520,260,840	100.00

インド株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,518,503,245	96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	57,963,233	3.68
合計(純資産総額)		1,576,466,478	100.00

中国株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	190,160,966	41.70
	ケイマン諸島	172,475,967	37.82
	アメリカ	17,580,934	3.86
	香港	17,137,391	3.76
	シンガポール	4,559,258	1.00
	小計	401,914,516	88.13
投資証券	香港	9,589,104	2.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	44,529,794	9.77
合計(純資産総額)		456,033,414	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	339,345,760	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,221,681	3.48
合計(純資産総額)		351,567,441	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,113,982	404.38	854,860,919	453.28	958,219,419	9.11
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	2,046,913	425.77	871,523,973	408.97	837,121,711	7.96
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,308,122	200.66	463,157,454	244.21	563,664,973	5.36
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	990,030	526.11	520,861,614	555.14	549,602,284	5.22
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	2,903,899	168.07	488,055,401	187.93	545,734,675	5.19
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,154,508	455.82	526,251,877	455.82	526,251,877	5.00
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,073,970	149.22	458,712,865	157.37	483,762,032	4.60
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	2,139,717	229.69	491,480,798	214.92	459,877,820	4.37
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	793,456	514.39	408,148,212	494.02	391,983,926	3.73
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,096,450	174.18	365,160,918	178.00	373,168,833	3.55
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	500,045	737.98	369,021,058	728.30	364,182,273	3.46
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	1,567,699	244.97	384,044,397	229.44	359,692,309	3.42
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,988,583	142.09	282,567,104	171.63	341,308,653	3.24
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	574,930	479.25	275,535,949	529.67	304,524,322	2.89
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	629,288	426.28	268,255,468	423.23	266,332,490	2.53
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	1,015,176	301.00	305,564,219	254.65	258,514,568	2.46
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	530,500	444.62	235,870,326	443.09	235,059,775	2.23
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JOINT STOCK C	銀行	1,730,630	109.50	189,503,119	127.33	220,352,464	2.09
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	872,200	233.26	203,448,848	219.00	191,010,927	1.82
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	340,100	611.67	208,028,728	534.77	181,873,576	1.73
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	不動産	657,600	280.62	184,538,539	273.49	179,849,720	1.71
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	342,050	406.42	139,016,439	446.66	152,778,719	1.45
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	1,005,700	140.06	140,855,827	138.02	138,807,015	1.32
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	1,137,250	119.18	135,533,133	107.97	122,790,702	1.17
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	648,075	194.04	125,754,611	172.14	111,561,833	1.06
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	352,100	294.38	103,649,578	313.22	110,284,585	1.05
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	小売	159,999	671.26	107,400,512	674.82	107,970,925	1.03
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	380,000	236.32	89,799,776	244.46	92,896,320	0.88
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	110,060	778.72	85,705,890	757.33	83,351,640	0.79
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	300,300	274.00	82,283,221	277.06	83,200,877	0.79

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.19
	素材	4.37
	資本財	2.66
	運輸	5.09
	自動車・自動車部品	0.69
	耐久消費財・アパレル	2.89
	小売	2.48
	食品・飲料・タバコ	8.02
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
	銀行	29.59
	各種金融	3.42
	保険	0.79
	不動産	19.40
	ソフトウェア・サービス	5.00
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.73
	公益事業	5.22
合 計		94.54

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	9,712	168,102.57	1,632,614,381	156,353.09	1,518,503,245	96.32

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.32
合 計	96.32

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,300	6,612.43	41,658,307	6,812.60	42,919,380	9.41
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	800	35,195.37	28,156,293	34,224.14	27,379,313	6.00
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	7,900	3,080.48	24,335,792	3,080.48	24,335,792	5.34
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	9,600	2,334.06	22,406,937	2,200.77	21,127,353	4.63
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	4,900	3,649.31	17,881,597	3,746.34	18,357,053	4.03
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	3,300	5,638.09	18,605,695	5,327.56	17,580,934	3.86
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	23,000	610.91	14,050,987	668.67	15,379,444	3.37
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,200	3,264.12	16,973,444	2,932.38	15,248,376	3.34
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	848.26	13,572,130	846.26	13,540,209	2.97
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	15,000	929.68	13,945,139	896.75	13,451,182	2.95
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,900	910.10	16,290,872	742.70	13,294,365	2.92
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	1,200	9,734.02	11,680,824	10,747.87	12,897,441	2.83
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	5,900	2,076.36	12,250,535	2,073.40	12,233,060	2.68
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	20,000	542.79	10,855,730	540.57	10,811,300	2.37
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	11,500	899.77	10,347,316	915.73	10,530,860	2.31
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	4,800	2,194.19	10,532,112	2,067.41	9,923,586	2.18
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	7,400	1,371.14	10,146,451	1,327.61	9,824,341	2.15
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,101	778.07	11,749,615	649.30	9,805,040	2.15
香港	投資証券	LINK REIT	-	9,700	997.45	9,675,298	988.57	9,589,104	2.10
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	2,200	4,130.44	9,086,975	4,272.43	9,399,355	2.06
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	9,500	971.86	9,232,687	963.39	9,152,209	2.01
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	8,100	1,182.52	9,578,406	1,088.03	8,813,015	1.93
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	40,000	220.37	8,814,912	218.89	8,755,672	1.92
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	7,000	1,164.07	8,148,462	1,197.39	8,381,719	1.84
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	9,500	862.68	8,195,483	879.71	8,357,283	1.83
中国	株式	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	運輸	32,400	230.70	7,474,683	248.11	8,038,810	1.76
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	7,200	789.86	5,686,975	751.23	5,408,829	1.19
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	1,350	4,085.84	5,515,882	3,939.46	5,318,271	1.17
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	7,800	650.90	5,077,016	681.26	5,313,828	1.17
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	8,600	610.29	5,248,504	602.77	5,183,796	1.14

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.19
	資本財	10.19
	運輸	5.99
	耐久消費財・アパレル	5.37
	消費者サービス	5.92
	小売	12.36
	食品・飲料・タバコ	7.17
	家庭用品・パーソナル用品	1.08
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.92
	銀行	2.01
	保険	4.79
	不動産	5.74
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.46
	半導体・半導体製造装置	0.91
	メディア・娯楽	14.04
投資証券	-	2.10
合 計		90.24

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	5,900	2,359.50	13,921,050	2,245.50	13,248,450	3.77
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	900	14,310.97	12,879,872	12,720.00	11,448,000	3.26
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,100	701.40	9,188,309	691.10	9,053,410	2.58
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,100	3,558.04	7,471,879	3,667.00	7,700,700	2.19
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	1,000	8,546.00	8,546,000	7,630.00	7,630,000	2.17
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,700	2,546.00	6,874,200	2,160.00	5,832,000	1.66
日本	株式	ライト工業	建設業	3,100	1,912.00	5,927,200	1,865.00	5,781,500	1.64
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	700	8,774.00	6,141,800	8,007.00	5,604,900	1.59
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,100	2,640.50	5,545,050	2,571.50	5,400,150	1.54
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	3,600	1,708.00	6,148,800	1,436.00	5,169,600	1.47
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,500	3,256.80	4,885,193	3,267.00	4,900,500	1.39
日本	株式	ダイキン工業	機械	200	26,505.00	5,301,000	23,825.00	4,765,000	1.36
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	300	16,220.00	4,866,000	14,980.00	4,494,000	1.28
日本	株式	イビデン	電気機器	700	6,740.00	4,718,000	6,300.00	4,410,000	1.25
日本	株式	商船三井	海運業	500	9,308.39	4,654,196	8,800.00	4,400,000	1.25
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	100	39,100.00	3,910,000	42,900.00	4,290,000	1.22
日本	株式	デンソー	輸送用機器	500	9,917.00	4,958,500	8,494.00	4,247,000	1.21
日本	株式	SBSホールディングス	陸運業	1,200	3,525.00	4,230,000	3,535.00	4,242,000	1.21
日本	株式	ローツェ	機械	400	12,210.00	4,884,000	10,570.00	4,228,000	1.20
日本	株式	日油	化学	800	5,570.00	4,456,000	5,210.00	4,168,000	1.19
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,200	1,897.53	4,174,575	1,850.50	4,071,100	1.16
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	200	18,580.00	3,716,000	19,880.00	3,976,000	1.13
日本	株式	信越化学工業	化学	200	20,115.00	4,023,000	19,040.00	3,808,000	1.08
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	2,300	1,637.00	3,765,100	1,620.00	3,726,000	1.06
日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,000	4,350.00	4,350,000	3,700.00	3,700,000	1.05
日本	株式	昭和電線ホールディングス	非鉄金属	2,000	1,830.00	3,660,000	1,791.00	3,582,000	1.02
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	900	4,420.00	3,978,000	3,960.00	3,564,000	1.01
日本	株式	味の素	食料品	1,100	3,458.61	3,804,470	3,193.00	3,512,300	1.00
日本	株式	アイカ工業	化学	1,100	3,380.00	3,718,000	3,145.00	3,459,500	0.98
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	2,100	1,768.00	3,712,800	1,642.00	3,448,200	0.98

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.48
	建設業	3.27
	食料品	2.97
	繊維製品	2.11
	パルプ・紙	0.73
	化学	10.13
	医薬品	3.25
	ガラス・土石製品	2.24
	非鉄金属	1.02
	機械	6.08
	電気機器	10.01
	輸送用機器	4.98
	精密機器	2.28
	その他製品	4.69
	陸運業	2.48
	海運業	1.25
	情報・通信業	9.74
	卸売業	6.49
	小売業	3.42
	銀行業	3.28
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	2.51
	その他金融業	0.62
	サービス業	11.75
合 計		96.52

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。