有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	13,435,121,498	94.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	827,693,968	5.80
合計(純資産総額)		14,262,815,466	100.00

インド株マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,904,043,765	97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,242,941	2.92
合計(純資産総額)		1,961,286,706	100.00

中国株マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	206,388,604	35.17
	香港	153,182,568	26.10
	中国	136,525,953	23.26
	バミューダ	17,644,458	3.01
	シンガポール	12,004,221	2.05
	アメリカ	5,930,064	1.01
	小計	531,675,868	90.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,177,810	9.40
合計(純資産総額)		586,853,678	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	433,695,840	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,459,591	3.44
合計(純資産総額)		449,155,431	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	3,916,600	414.88	1,624,920,822	415.20	1,626,172,320	11.40
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	2,358,907	667.62	1,574,853,679	591.36	1,394,963,244	9.78
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	4,483,797	259.74	1,164,629,312	256.80	1,151,439,070	8.07
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	2,049,706	498.49	1,021,764,902	491.51	1,007,471,493	7.06
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	1,830,145	379.11	693,844,075	379.20	693,990,984	4.87
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	4,617,124	169.59	783,020,066	148.55	685,919,941	4.81
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	1,590,700	397.64	632,527,855	412.80	656,640,960	4.60
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	1,655,000	353.16	584,488,767	362.40	599,772,000	4.21
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	1,652,310	401.78	663,880,838	351.83	581,348,750	4.08
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,700,000	175.39	648,965,485	141.60	523,920,000	3.67
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	367,950	1,056.00	388,555,200	1,203.84	442,952,928	3.11
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	740,800	639.73	473,916,103	576.00	426,700,800	2.99
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,315,250	145.44	336,752,463	140.16	324,505,440	2.28
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	410,000	665.28	272,764,800	768.96	315,273,600	2.21
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	834,399	475.20	396,506,405	363.83	303,587,732	2.13
ベトナム	株式	NO VA LAND INVESTMENT GROUP	不動産	908,500	242.88	220,656,480	308.16	279,963,360	1.96
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	2,070,000	125.65	260,097,847	129.60	268,272,000	1.88
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	3,355,000	77.58	260,305,886	74.16	248,806,800	1.74
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,232,891	188.61	232,540,901	200.63	247,367,250	1.73
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	不動産	2,117,000	98.25	208,008,986	113.76	240,829,920	1.69
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	1,350,000	143.52	193,752,000	158.88	214,488,000	1.50
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	700,000	259.20	181,440,000	269.76	188,832,000	1.32
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	390,000	407.79	159,039,691	455.04	177,465,600	1.24
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	1,800,000	78.16	140,703,356	84.96	152,928,000	1.07
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	1,139,489	132.23	150,684,701	117.84	134,277,384	0.94
ベトナム	株式	YEAH1 GROUP CORP	メディア・娯楽	100,000	1,196.51	119,651,064	1,128.00	112,800,000	0.79
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	799,200	104.40	83,436,480	101.28	80,942,976	0.57
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	862,145	100.32	86,490,387	92.88	80,076,028	0.56
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	401,917	143.51	57,683,127	148.31	59,612,329	0.42
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	495,700	82.14	40,720,371	108.48	53,773,536	0.38

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.22
		素材	5.19
		資本財	3.57
		運輸	9.16
		自動車・自動車部品	0.57
		耐久消費財・アパレル	1.24
		メディア・娯楽	0.79
		小売	4.56
		食品・飲料・タバコ	17.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.13
		銀行	12.54
		各種金融	1.88
		不動産	17.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.73
		公益事業	11.40
合計			94.20

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	88,434.02	19,385.03	1,714,297,072	21,530.66	1,904,043,765	97.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.08
合計	97.08

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年12月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFCB BANK	銀行	129,800	3,321.58	431,140,875.33	8.48
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	610,100	561.18	342,378,061.44	6.73
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	150,200	1,767.57	265,489,647.93	5.22
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	125,900	2,051.83	258,325,978.77	5.08
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	243,344	1,036.37	252,194,655.12	4.96
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	127,500	1,957.00	249,517,788.00	4.91
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	105,457	2,248.60	237,130,603.14	4.66
インド	株式	AXIS BANK	銀行	228,120	974.44	222,288,798.69	4.37
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	460,721	460.99	212,386,051.35	4.18
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	14,007	11,834.24	165,762,232.95	3.26
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	56,100	2,165.68	121,494,692.58	2.39
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	18,000	6,284.02	113,112,442.11	2.22
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	221,137	499.72	110,507,453.04	2.17
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	20,300	4,936.96	100,220,353.77	1.97
インド	株式	INDIAN TERRAIN SHS	耐久消費財・アパレル	420,063	221.54	93,060,124.50	1.83
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	125,000	730.97	91,370,822.16	1.80
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	259,000	348.09	90,154,490.82	1.77
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	144,592	575.31	83,184,616.56	1.64
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,773	1,323.39	79,103,152.11	1.56
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	2,900	26,741.46	77,550,244.35	1.52
インド	株式	GUJARAT	公益事業	273,000	278.26	75,966,164.46	1.49
インド	株式	SCHAEFFLER IND SHS	資本財	8,400	8,794.16	73,870,969.53	1.45
インド	株式	SKF INDIA LTD	資本財	24,000	2,994.48	71,867,466.15	1.41
インド	株式	THERMAX DS	資本財	42,000	1,700.51	71,421,549.18	1.40
インド	株式	A U SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	75,000	939.57	70,467,465.33	1.39
インド	株式	AIA ENGINEERING	資本財	25,000	2,667.38	66,684,427.71	1.31
インド	株式	SHEELA FOAM LTD	耐久消費財・アパレル	28,000	2,357.71	66,015,946.86	1.30
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	44,657	1,467.06	65,514,558.75	1.29
インド	株式	TEAMLEASE SERVICES LTD	商業・専門サービス	14,378	4,492.23	64,589,274.96	1.27
インド	株式	ASHIANA HOUSING LTD	不動産	350,000	180.28	63,096,655.74	1.24

(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	20,000	5,198.67	103,973,432	4,390.12	87,802,560	14.96
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	4,600	20,379.88	93,747,474	15,367.95	70,692,570	12.05
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	41,400	938.46	38,852,431	903.26	37,395,212	6.37
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	378,240	95.34	36,064,787	89.75	33,950,596	5.79
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	26,500	1,000.25	26,506,816	979.83	25,965,707	4.42
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	286,525	78.84	22,589,861	77.28	22,142,939	3.77
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	273,000	95.90	26,181,468	80.82	22,065,498	3.76
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,400	1,052.94	21,480,006	960.69	19,598,178	3.34
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	180,000	105.70	19,026,110	106.77	19,219,572	3.28
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	44,000	367.26	16,159,528	419.01	18,436,836	3.14
バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	エネルギー	154,000	128.92	19,854,119	114.57	17,644,458	3.01
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	93,000	209.37	19,472,278	166.75	15,508,382	2.64
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	169,000	87.49	14,786,014	83.66	14,138,878	2.41
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	14,800	816.78	12,088,453	811.09	12,004,221	2.05
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	35,000	342.00	11,970,083	332.52	11,638,235	1.98
香港	株式	SUN ART RETAIL GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	86,000	143.42	12,334,474	113.86	9,792,424	1.67
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	22,800	376.60	8,586,496	368.68	8,405,904	1.43
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	51,000	171.29	8,736,014	155.69	7,940,516	1.35
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	1,200	10,341.87	12,410,244	6,022.86	7,227,432	1.23
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	20,400	358.70	7,317,576	343.15	7,000,382	1.19
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT	公益事業	30,000	190.87	5,726,227	216.38	6,491,604	1.11
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	15,000	442.63	6,639,530	406.25	6,093,855	1.04
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	106,000	55.32	5,864,229	56.29	5,967,228	1.02
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	1,600	3,637.14	5,819,437	3,706.29	5,930,064	1.01
中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	25,800	300.61	7,755,893	226.59	5,846,187	1.00
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	118,000	49.74	5,869,832	48.35	5,705,748	0.97
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	13,000	515.11	6,696,491	408.38	5,308,992	0.90
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	20,000	201.07	4,021,448	212.41	4,248,328	0.72
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	34,000	94.42	3,210,478	100.96	3,432,694	0.58
ケイマン諸島	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	26,500	180.98	4,796,089	116.70	3,092,587	0.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.41
		資本財	2.44
		運輸	4.35
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	0.53
		消費者サービス	2.74
		メディア・娯楽	14.96
		小売	12.05
		食品・生活必需品小売り	1.67
		食品・飲料・タバコ	2.96
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		銀行	11.50
		各種金融	3.28
		保険	10.80
		不動産	5.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.34
		電気通信サービス	1.02
		公益事業	1.83
合計			90.60

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	神戸物産	卸売業	2,600	3,008.21	7,821,359	3,245.00	8,437,000	1.88
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,600	4,407.63	7,052,213	4,925.00	7,880,000	1.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	44,500	179.01	7,966,140	170.30	7,578,350	1.69
日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	2,700	2,831.53	7,645,148	2,785.50	7,520,850	1.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	13,600	591.74	8,047,672	537.90	7,315,440	1.63
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,800	2,003.53	7,613,414	1,867.00	7,094,600	1.58
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,700	4,289.27	7,291,761	4,055.00	6,893,500	1.53
日本	株式	ライオン	化学	3,000	2,169.31	6,507,943	2,270.00	6,810,000	1.52
日本	株式	ファンケル	化学	2,400	2,633.56	6,320,550	2,807.00	6,736,800	1.50
日本	株式	アイカ工業	化学	1,800	3,829.13	6,892,434	3,680.00	6,624,000	1.47
日本	株式	日油	化学	1,700	3,640.18	6,188,315	3,755.00	6,383,500	1.42
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	3,000	2,329.37	6,988,111	2,111.00	6,333,000	1.41
日本	株式	栄研化学	医薬品	2,600	2,405.63	6,254,638	2,407.00	6,258,200	1.39
日本	株式	ヤマハ	その他製品	1,300	5,214.38	6,778,701	4,680.00	6,084,000	1.35
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	1,000	6,538.06	6,538,064	6,000.00	6,000,000	1.34
日本	株式	ライト工業	建設業	4,000	1,380.63	5,522,528	1,463.00	5,852,000	1.30
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	900	6,798.81	6,118,933	6,406.00	5,765,400	1.28
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	1,400	3,612.17	5,057,038	4,000.00	5,600,000	1.25
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	57,264.43	5,726,443	55,680.00	5,568,000	1.24
日本	株式	前田工繊	その他製品	2,000	2,045.26	4,090,520	2,642.00	5,284,000	1.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,000	5,197.31	5,197,314	5,236.00	5,236,000	1.17
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	2,900	1,777.99	5,156,193	1,795.00	5,205,500	1.16
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	4,100	1,380.32	5,659,333	1,189.00	4,874,900	1.09
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	500	9,711.49	4,855,749	9,711.00	4,855,500	1.08
日本	株式	澁谷工業	機械	1,300	3,713.14	4,827,086	3,530.00	4,589,000	1.02
日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	1,800	2,473.97	4,453,149	2,547.00	4,584,600	1.02
日本	株式	ダイフク	機械	900	5,562.55	5,006,300	5,020.00	4,518,000	1.01
日本	株式	スズキ	輸送用機器	800	6,167.24	4,933,797	5,567.00	4,453,600	0.99
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	3,200	1,570.61	5,025,952	1,338.00	4,281,600	0.95
日本	株式	ユニ・チャーム	化学	1,200	3,394.40	4,073,285	3,559.00	4,270,800	0.95

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.08
		建設業	2.76
		食料品	3.91
		繊維製品	1.08
		パルプ・紙	0.87
		化学	10.66
		医薬品	3.76
		ガラス・土石製品	0.71
		金属製品	0.20
		機械	4.08
		電気機器	6.06
		輸送用機器	3.32
		精密機器	3.46
		その他製品	4.99
		電気・ガス業	1.67
		陸運業	3.89
		情報・通信業	9.52
		卸売業	8.84
		小売業	3.52
		銀行業	3.32
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.19
		その他金融業	0.60
		不動産業	1.51
		サービス業	13.85
合計			96.56

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。