有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	2,440,648,764	95.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	111,614,966	4.37
合計(純資産総額)		2,552,263,730	100.00

インド株マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,228,834,495	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,380,757	2.42
合計(純資産総額)		2,284,215,252	100.00

中国株マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	352,211,597	53.10
	中国	191,312,667	28.84
	香港	86,215,370	13.00
	バミューダ	19,073,493	2.88
	小計	648,813,127	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,519,773	2.19
合計(純資産総額)		663,332,900	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	3,413,466	△0.51

アジア戦略日本株マザーファンド

平成29年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	439,100,630	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,067,830	2.89
合計(純資産総額)		452,168,460	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	785,756	635.00	498,955,060	645.00	506,812,620	19.86
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	1,233,797	192.24	237,197,473	196.49	242,441,110	9.50
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	704,200	302.00	212,668,400	300.50	211,612,100	8.29
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	1,004,138	215.00	215,889,670	210.00	210,868,980	8.26
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	659,741	230.50	152,070,301	225.50	148,771,596	5.83
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	536,161	219.99	117,955,419	211.49	113,398,051	4.44
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	970,000	101.50	98,455,000	101.00	97,970,000	3.84
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	348,500	259.00	90,261,500	248.50	86,602,250	3.39
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	1,408,000	59.00	83,072,000	60.50	85,184,000	3.34
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	499,200	158.50	79,123,200	152.25	76,003,200	2.98
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	353,430	211.00	74,573,730	206.24	72,894,937	2.86
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	595,700	114.50	68,207,650	120.75	71,930,775	2.82
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	773,465	88.50	68,451,653	92.75	71,738,879	2.81
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	501,917	123.50	61,986,750	128.50	64,496,335	2.53
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	56,950	1,103.64	62,852,373	1,119.00	63,727,050	2.50
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	700,000	88.00	61,600,000	88.50	61,950,000	2.43
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	60,000	895.36	53,721,890	967.50	58,050,000	2.27
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	526.00	54,142,758	550.00	56,613,150	2.22
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	451,900	106.50	48,127,350	105.00	47,449,500	1.86
ベトナム	株式	KIDO GROUP CORPORATION	食品・飲料・タバコ	231,796	180.00	41,723,280	184.50	42,766,362	1.68
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP-NEW	食品・飲料・タバコ	176,715	211.00	37,286,865	206.25	36,447,469	1.43
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	112.75	10,706,740	115.00	10,920,400	0.43
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	800.00	2,000,000	800.00	2,000,000	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.29
		素材	10.65
		資本財	4.80
		運輸	3.34
		自動車・自動車部品	2.98
		食品・飲料・タバコ	28.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.22
		銀行	12.31
		各種金融	3.84
		不動産	8.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.91
		公益事業	8.29
合計			95.63

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	114,358.07	20,711.14	2,368,486,431	19,489.96	2,228,834,495	97.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.58
合計	97.58

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年1月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	187,000	2,297	429,618,668	6.19
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	212,372	1,590	337,631,294	4.87
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	133,044	2,416	321,455,240	4.63
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	296,454	891	264,260,871	3.81
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	597,120	442	263,938,270	3.81
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	201,400	1,299	261,587,116	3.77
インド	株式	AXIS BANK	銀行	327,785	790	259,034,813	3.73
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	82,000	2,453	201,173,401	2.90
インド	株式	MAX INDIA	保険	205,794	946	194,749,835	2.81
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	93,210	2,076	193,507,673	2.79
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	127,000	1,429	181,531,406	2.62
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	33,400	5,350	178,688,100	2.58
インド	株式	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	食品・飲料・タバコ	15,522	9,879	153,349,359	2.21
インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM COPR	エネルギー	168,500	884	149,016,773	2.15
インド	株式	BAYER CROPSCIENCE LTD	素材	21,394	6,871	147,000,186	2.12
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	127,568	1,119	142,768,465	2.06
インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION	エネルギー	225,000	633	142,351,993	2.05
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	75,057	1,874	140,681,629	2.03
インド	株式	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	自動車・自動車部品	241,000	575	138,651,980	2.00
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	221,000	622	137,471,198	1.98
インド	株式	SUPREME INDUSTRIES	素材	86,886	1,575	136,844,607	1.97
インド	株式	PIDILITE INDUSTRIES	素材	120,500	1,135	136,825,754	1.97
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サービス	97,000	1,407	136,489,530	1.97
インド	株式	TECH MAHINDRA LTD	ソフトウェア・サービス	172,000	790	135,838,014	1.96
インド	株式	ATUL LTD SHS DEMATERIALISED	素材	35,656	3,808	135,770,046	1.96
インド	株式	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	保険	230,481	588	135,591,468	1.95
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,000	975	135,532,479	1.95
インド	株式	CONTAINER CORPN	運輸	67,000	2,015	134,999,360	1.95
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	11,457	11,644	133,409,639	1.92
インド	株式	LUPIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,000	2,511	133,106,524	1.92

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	43,700	2,945.73	128,728,664	2,998.54	131,036,548	19.75
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	4,300	11,108.54	47,766,740	11,497.08	49,437,471	7.45
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	83,500	589.73	49,242,788	588.26	49,120,294	7.41
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	8,600	5,004.22	43,036,341	4,939.35	42,478,444	6.40
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,600	20,408.40	32,653,455	19,884.88	31,815,813	4.80
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	96,000	316.13	30,349,296	316.13	30,349,296	4.58
ケイマン諸島	株式	IMAX CHINA HOLDING INC	メディア	48,200	522.24	25,171,985	529.58	25,526,093	3.85
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	272,000	90.51	24,619,781	91.24	24,819,293	3.74
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	メディア	2,600	9,360.86	24,338,238	9,076.34	23,598,503	3.56
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	32,000	599.26	19,176,624	652.81	20,890,080	3.15
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	150,000	133.79	20,068,560	138.77	20,816,730	3.14
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	236,240	87.13	20,585,907	85.08	20,100,717	3.03
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	286,525	69.82	20,007,812	70.12	20,091,878	3.03
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	13,500	1,246.95	16,833,825	1,288.75	17,398,253	2.62
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	23,000	694.62	15,976,363	704.89	16,212,550	2.44
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	79.95	12,792,240	87.13	13,942,368	2.10
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	93,000	144.35	13,424,810	144.35	13,424,810	2.02
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,000	276.38	10,502,546	283.71	10,781,276	1.63
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	115,000	86.11	9,902,984	91.10	10,476,581	1.58
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED	素材	176,000	52.82	9,297,098	52.95	9,320,731	1.41
香港	株式	HANG SENG BANK LTD	銀行	3,600	2,193.16	7,895,394	2,331.06	8,391,827	1.27
バミューダ	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	運輸	45,500	145.93	6,640,229	147.28	6,701,549	1.01
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	12,800	531.40	6,802,003	522.25	6,684,826	1.01
バミューダ	株式	LUYE PHARMA GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,500	75.68	6,622,654	75.40	6,597,832	0.99
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,000	93.67	6,744,829	90.22	6,495,876	0.98
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	84,000	72.46	6,087,464	73.64	6,186,046	0.93
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	16,000	363.08	5,809,320	360.88	5,774,112	0.87
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	10,500	407.82	4,282,173	394.62	4,143,542	0.62
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	18,000	206.55	3,717,965	205.38	3,696,840	0.56
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	12,000	244.69	2,936,347	256.72	3,080,700	0.46

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.34
		素材	1.41
		資本財	3.15
		商業・専門サービス	3.14
		運輸	2.58
		自動車・自動車部品	0.77
		耐久消費財・アパレル	3.07
		メディア	7.41
		小売	6.40
		食品・飲料・タバコ	2.10
		ヘルスケア機器・サービス	1.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.97
		銀行	7.32
		各種金融	0.56
		保険	12.11
		不動産	1.63
		ソフトウェア・サービス	32.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.35
		電気通信サービス	2.62
		公益事業	0.87
合計			97.81

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	2,700	3,370.00	9,099,000	3,235.00	8,734,500	1.93
日本	株式	テンプホールディングス	サービス業	4,200	1,902.00	7,988,400	1,956.00	8,215,200	1.82
日本	株式	PALTAC	卸売業	2,800	2,858.00	8,002,400	2,921.00	8,178,800	1.81
日本	株式	ライオン	化学	4,000	1,866.00	7,464,000	1,961.00	7,844,000	1.73
日本	株式	森永製菓	食料品	1,600	4,711.86	7,538,976	4,880.00	7,808,000	1.73
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	600	12,860.00	7,716,000	12,620.00	7,572,000	1.67
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	700	10,250.00	7,175,000	10,720.00	7,504,000	1.66
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,700	4,240.54	7,208,919	4,369.00	7,427,300	1.64
日本	株式	栄研化学	医薬品	2,400	2,906.00	6,974,400	2,906.00	6,974,400	1.54
日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,000	3,595.00	7,190,000	3,450.00	6,900,000	1.53
日本	株式	S Foods	食料品	2,200	3,006.76	6,614,892	3,065.00	6,743,000	1.49
日本	株式	シークス	卸売業	1,600	3,960.00	6,336,000	4,110.00	6,576,000	1.45
日本	株式	セーレン	繊維製品	4,700	1,444.00	6,786,800	1,399.00	6,575,300	1.45
日本	株式	パイオラックス	金属製品	900	7,700.00	6,930,000	7,280.00	6,552,000	1.45
日本	株式	ヨネックス	その他製品	1,200	5,820.00	6,984,000	5,400.00	6,480,000	1.43
日本	株式	ニフコ	化学	1,100	6,160.00	6,776,000	5,700.00	6,270,000	1.39
日本	株式	ダイフク	機械	2,400	2,439.00	5,853,600	2,498.00	5,995,200	1.33
日本	株式	ディスコ	機械	400	14,510.00	5,804,000	14,440.00	5,776,000	1.28
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	2,000	2,805.18	5,610,367	2,874.00	5,748,000	1.27
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	6,900	807.00	5,568,300	824.00	5,685,600	1.26
日本	株式	薬王堂	小売業	2,800	2,270.00	6,356,000	2,029.00	5,681,200	1.26
日本	株式	ダイキン工業	機械	500	11,195.00	5,597,500	11,225.00	5,612,500	1.24
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,500	3,705.00	5,557,500	3,715.00	5,572,500	1.23
日本	株式	全国保証	その他金融業	1,400	3,995.00	5,593,000	3,905.00	5,467,000	1.21
日本	株式	日本新薬	医薬品	900	5,794.38	5,214,942	5,840.00	5,256,000	1.16
日本	株式	日産化学工業	化学	1,300	3,995.00	5,193,500	4,035.00	5,245,500	1.16
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	900	6,390.00	5,751,000	5,770.00	5,193,000	1.15
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	2,000	2,528.00	5,056,000	2,566.00	5,132,000	1.13
日本	株式	三菱UFJリース	その他金融業	8,200	607.25	4,979,476	603.00	4,944,600	1.09
日本	株式	信越化学工業	化学	500	9,577.74	4,788,873	9,747.00	4,873,500	1.08

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.93
		建設業	3.19
		食料品	4.28
		繊維製品	1.45
		化学	13.12
		医薬品	4.48
		石油・石炭製品	0.09
		ガラス・土石製品	1.75
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.79
		金属製品	1.66
		機械	11.05
		電気機器	4.61
		輸送用機器	3.33
		精密機器	1.03
		その他製品	7.47
		陸運業	1.41
		情報・通信業	6.73
		卸売業	7.26
		小売業	3.74
		銀行業	0.73
		保険業	1.57
		その他金融業	2.88
		サービス業	12.46
合計			97.11

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド

平成29年 1月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	232,842.16	3,435,818	3,413,466	△0.51

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。