有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	11,173,462,455	89.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,295,581,494	10.39
合計(純資産総額)		12,469,043,949	100.00

インド株マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,257,104,576	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,193,383	1.54
合計(純資産総額)		2,292,297,959	100.00

中国株マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	407,425,225	57.63
	中国	131,597,636	18.62
	香港	91,981,831	13.01
	バミューダ	12,015,465	1.70
	アメリカ	9,604,585	1.36
	小計	652,624,742	92.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,290,868	7.68
合計(純資産総額)		706,915,610	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2018年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	491,915,860	96.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,684,771	3.28
合計(純資産総額)		508,600,631	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,815,756	803.72	1,459,377,106	808.80	1,468,583,453	11.78
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	2,936,200	378.31	1,110,821,632	417.12	1,224,747,744	9.82
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	3,333,797	249.51	831,845,604	275.04	916,927,527	7.35
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	1,274,138	502.34	640,059,718	510.71	650,727,759	5.22
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	3,217,124	165.98	533,991,245	177.83	572,133,332	4.59
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	1,280,145	357.46	457,600,662	390.71	500,178,254	4.01
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	1,270,400	392.04	498,049,786	386.40	490,882,560	3.94
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	1,355,000	352.20	477,241,014	360.00	487,800,000	3.91
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	834,399	475.20	396,506,405	480.00	400,511,520	3.21
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	534,000	627.36	335,010,240	693.60	370,382,400	2.97
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	367,950	1,056.00	388,555,200	992.64	365,241,888	2.93
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	410,000	665.28	272,764,800	718.08	294,412,800	2.36
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	550,000	523.20	287,760,313	530.40	291,720,000	2.34
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	1,490,000	171.36	255,326,400	191.04	284,649,600	2.28
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	2,070,000	125.65	260,097,846	137.28	284,169,600	2.28
ベトナム	株式	NO VA LAND INVESTMENT GROUP	不動産	908,500	242.88	220,656,480	290.88	264,264,480	2.12
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	不動産	2,017,000	96.48	194,600,160	127.20	256,562,400	2.06
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,232,891	188.61	232,540,901	207.83	256,244,065	2.06
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	1,350,000	143.52	193,752,000	176.16	237,816,000	1.91
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	700,000	259.20	181,440,000	278.40	194,880,000	1.56
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	2,055,000	73.87	151,807,571	82.32	169,167,600	1.36
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	360,000	396.00	142,560,000	465.12	167,443,200	1.34
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	990,860	152.07	150,684,700	155.03	153,622,934	1.23
ベトナム	株式	VINGROUP JSC N	不動産	225,568	501.60	113,144,909	510.72	115,202,089	0.92
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	862,145	100.32	86,490,387	114.48	98,698,360	0.79
ベトナム	株式	YEAH1 GROUP CORP	メディア	100,000	1,196.51	119,651,064	971.52	97,152,000	0.78
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	799,200	104.40	83,436,480	118.08	94,369,536	0.76
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	1,100,000	75.08	82,595,072	83.04	91,344,000	0.73
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC-NEW	運輸	106,800	627.36	67,002,048	693.60	74,076,480	0.59
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	401,917	143.52	57,683,128	165.59	66,557,455	0.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.65
		素材	5.24
		資本財	4.13
		運輸	9.47
		自動車・自動車部品	0.76
		耐久消費財・アパレル	1.34
		メディア	0.78
		小売	4.33
		食品・飲料・タバコ	18.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.21
		銀行	8.32
		各種金融	2.28
		不動産	15.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.06
		公益事業	9.82
合計			89.61

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	99,727.50	22,788.13	2,272,603,627	22,632.71	2,257,104,576	98.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.46
合計	98.46

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2018年7月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	145,252	3,508.24	509,579,350.42	9.00
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	699,261	480.83	336,225,193.06	5.94
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	662,603	496.92	329,258,196.58	5.82
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	164,742	1,861.56	306,676,529.06	5.42
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	140,815	2,110.30	297,161,541.14	5.25
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	121,672	2,184.27	265,763,892.36	4.70
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	118,340	2,094.29	247,838,444.93	4.38
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	125,900	1,815.72	228,599,250.76	4.04
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	14,007	15,168.44	212,464,271.41	3.75
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	55,300	3,185.37	176,151,127.58	3.11
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	273,000	619.63	169,158,876.33	2.99
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	18,000	6,860.55	123,489,871.86	2.18
インド	株式	GAIL LTD	公益事業	190,666	610.74	116,446,840.19	2.06
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	20,300	5,189.77	105,352,364.25	1.86
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	125,000	830.13	103,766,735.15	1.83
インド	株式	INDIAN TERRAIN SHS	耐久消費財・アパレル	420,063	238.15	100,038,496.50	1.77
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	114,000	847.19	96,579,759.04	1.71
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	259,000	341.54	88,459,903.72	1.56
インド	株式	GUJARAT	公益事業	273,000	315.03	86,002,888.31	1.52
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	2,900	27,772.02	80,538,847.34	1.42
インド	株式	THERMAX DS	資本財	42,000	1,884.19	79,136,035.06	1.40
インド	株式	A U SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	75,000	1,035.14	77,635,585.05	1.37
インド	株式	WHIRLPOOL OF INDIA LTD	耐久消費財・アパレル	27,935	2,750.14	76,825,071.06	1.36
インド	株式	ASHIANA HOUSING LTD	不動産	350,000	211.39	73,987,733.17	1.31
インド	株式	SCHAEFFLER IND SHS	資本財	8,400	8,543.77	71,767,705.24	1.27
インド	株式	LEMON TREE HOTELS LTD	消費者サービス	545,486	128.70	70,201,542.85	1.24
インド	株式	MCX INDIA	各種金融	52,000	1,346.53	70,019,678.50	1.24
インド	株式	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LTD	保険	55,000	1,231.58	67,736,871.08	1.20
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	44,657	1,511.04	67,478,481.98	1.19
インド	株式	AIA ENGINEERING	資本財	25,000	2,670.51	66,762,763.88	1.18

(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	6,200	20,805.49	128,994,064	20,516.86	127,204,583	17.99
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	24,200	5,364.71	129,826,127	5,192.20	125,651,433	17.77
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	31,000	995.45	30,859,136	1,042.82	32,327,575	4.57
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	2,900	10,588.13	30,705,588	9,763.32	28,313,655	4.01
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	5,400	5,028.75	27,155,266	4,645.76	25,087,150	3.55
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	286,525	78.61	22,526,137	82.29	23,579,517	3.34
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	25,000	870.31	21,757,925	899.30	22,482,600	3.18
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	1,600	11,840.19	18,944,312	11,672.77	18,676,445	2.64
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	44,000	366.22	16,113,944	411.47	18,104,856	2.56
ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,900	9,837.70	18,691,642	9,113.92	17,316,450	2.45
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	170,240	96.85	16,489,276	100.67	17,139,218	2.42
ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	小売	15,000	1,148.95	17,234,302	1,071.24	16,068,697	2.27
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,000	315.32	14,504,812	294.11	13,529,152	1.91
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	119,000	99.40	11,829,100	106.19	12,636,777	1.79
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	3,300	4,191.73	13,832,734	3,628.91	11,975,426	1.69
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	11,200	965.41	10,812,669	971.41	10,879,881	1.54
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	194,000	53.59	10,396,577	53.87	10,451,440	1.48
ケイマン諸島	株式	58.COM INC-ADR	ソフトウェア・サービス	1,400	7,160.14	10,024,203	7,369.95	10,317,935	1.46
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	2,400	4,029.66	9,671,191	4,001.91	9,604,585	1.36
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	300	29,475.37	8,842,613	28,819.30	8,645,792	1.22
香港	株式	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	運輸	51,000	170.81	8,711,371	168.26	8,581,566	1.21
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	24,000	349.25	8,382,192	345.01	8,280,384	1.17
バミューダ	株式	PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED	運輸	271,000	28.42	7,702,200	29.55	8,008,755	1.13
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	16,000	502.67	8,042,832	497.02	7,952,336	1.12
中国	株式	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	ヘルスケア機器・サービス	25,800	299.76	7,734,015	294.11	7,588,090	1.07
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,900	2,007.88	7,830,732	1,923.04	7,499,856	1.06
ケイマン諸島	株式	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	57,000	129.23	7,366,657	128.81	7,342,478	1.04
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,800	571.29	7,312,589	556.68	7,125,619	1.01
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	1,800	4,212.82	7,583,093	3,903.11	7,025,601	0.99
ケイマン諸島	株式	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	5,100	1,382.89	7,052,749	1,312.89	6,695,785	0.95

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.79
		運輸	2.35
		消費者サービス	10.81
		小売	6.82
		食品・生活必需品小売り	0.92
		食品・飲料・タバコ	4.94
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.76
		銀行	5.76
		保険	6.11
		不動産	4.04
		ソフトウェア・サービス	40.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.07
		半導体・半導体製造装置	0.95
合計			92.32

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	アイカ工業	化学	2,300	3,830.00	8,809,000	4,120.00	9,476,000	1.86
日本	株式	リログループ	サービス業	2,900	2,916.00	8,456,400	3,025.00	8,772,500	1.72
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	1,000	8,890.00	8,890,000	8,570.00	8,570,000	1.69
日本	株式	スター精密	機械	4,200	1,995.51	8,381,149	2,004.00	8,416,800	1.65
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	2,700	2,686.00	7,252,200	3,045.00	8,221,500	1.62
日本	株式	住友ベークライト	化学	7,000	1,084.00	7,588,000	1,125.00	7,875,000	1.55
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,700	4,410.00	7,497,000	4,465.00	7,590,500	1.49
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	1,800	4,445.00	8,001,000	4,180.00	7,524,000	1.48
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	3,000	2,067.04	6,201,126	2,433.00	7,299,000	1.44
日本	株式	システナ	情報・通信業	5,300	1,141.00	6,047,300	1,365.00	7,234,500	1.42
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,100	6,328.86	6,961,753	6,551.00	7,206,100	1.42
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	3,000	2,306.00	6,918,000	2,264.00	6,792,000	1.34
日本	株式	KOA	電気機器	2,700	2,830.04	7,641,128	2,442.00	6,593,400	1.30
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	2,400	2,890.00	6,936,000	2,690.00	6,456,000	1.27
日本	株式	メニコン	精密機器	2,200	2,909.00	6,399,800	2,876.00	6,327,200	1.24
日本	株式	ヤマハ	その他製品	1,200	5,250.00	6,300,000	5,220.00	6,264,000	1.23
日本	株式	九電工	建設業	1,400	5,120.00	7,168,000	4,470.00	6,258,000	1.23
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	1,100	5,730.00	6,303,000	5,540.00	6,094,000	1.20
日本	株式	PALTAC	卸売業	1,000	6,027.53	6,027,533	5,900.00	5,900,000	1.16
日本	株式	日油	化学	1,600	3,595.00	5,752,000	3,675.00	5,880,000	1.16
日本	株式	村田製作所	電気機器	300	19,200.00	5,760,000	19,500.00	5,850,000	1.15
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,400	646.23	5,428,364	689.40	5,790,960	1.14
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,300	4,820.00	6,266,000	4,330.00	5,629,000	1.11
日本	株式	大阪ソーダ	化学	1,700	3,285.00	5,584,500	3,310.00	5,627,000	1.11
日本	株式	光通信	情報・通信業	300	19,460.00	5,838,000	18,750.00	5,625,000	1.11
日本	株式	山洋電気	電気機器	900	7,550.00	6,795,000	6,110.00	5,499,000	1.08
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,700	1,947.29	5,257,689	1,980.00	5,346,000	1.05
日本	株式	グンゼ	繊維製品	800	6,750.00	5,400,000	6,620.00	5,296,000	1.04
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	1,000	4,975.00	4,975,000	5,150.00	5,150,000	1.01
日本	株式	デンカ	化学	1,300	3,520.00	4,576,000	3,835.00	4,985,500	0.98

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.48
		建設業	4.51
		食料品	3.36
		繊維製品	1.47
		パルプ・紙	0.85
		化学	12.29
		医薬品	3.10
		石油・石炭製品	0.49
		ガラス・土石製品	2.47
		金属製品	0.32
		機械	6.34
		電気機器	9.30
		輸送用機器	3.58
		精密機器	3.52
		その他製品	5.27
		陸運業	2.50
		情報・通信業	9.37
		卸売業	5.96
		小売業	1.65
		銀行業	2.04
		証券、商品先物取引業	1.62
		保険業	1.87
		その他金融業	0.41
		不動産業	1.02
		サービス業	11.91
合計			96.72

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。