有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	9,307,859,226	91.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	911,399,308	8.92
合計(純資産総額)		10,219,258,534	100.00

インド株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,835,184,811	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,112,043	1.67
合計(純資産総額)		1,866,296,854	100.00

中国株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	279,216,185	54.91
	中国	151,018,985	29.70
	香港	30,576,953	6.01
	バミューダ	9,644,940	1.90
	シンガポール	5,095,440	1.00
	アメリカ	4,170,215	0.82
	小計	479,722,718	94.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,808,636	5.67
合計(純資産総額)		508,531,354	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2021年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	390,287,250	96.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,048,822	3.24
合計(純資産総額)		403,336,072	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	2,623,797	470.24	1,233,840,539	407.70	1,069,722,037	10.47
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	5,502,713	193.72	1,066,013,076	168.75	928,582,819	9.09
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	2,297,310	463.95	1,065,836,975	393.30	903,532,023	8.84
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	4,901,156	120.82	592,182,173	97.64	478,597,883	4.68
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	1,411,530	419.84	592,630,870	330.74	466,863,547	4.57
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,060,688	521.55	553,201,827	432.45	458,694,526	4.49
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,659,107	291.14	483,049,003	263.70	437,506,516	4.28
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,965,250	167.17	495,715,669	144.22	427,663,181	4.18
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	2,862,145	174.14	498,442,551	136.57	390,897,453	3.83
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,100,000	217.12	455,962,500	173.02	363,352,500	3.56
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	779,706	512.10	399,287,443	418.50	326,306,961	3.19
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	1,073,600	373.05	400,506,480	301.50	323,690,400	3.17
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	794,930	372.15	295,833,200	349.65	277,947,275	2.72
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	各種金融	2,085,200	150.97	314,813,070	124.87	260,389,350	2.55
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	850,000	381.15	323,977,500	292.95	249,007,500	2.44
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	1,729,429	154.79	267,715,609	142.42	246,313,925	2.41
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	630,145	423.44	266,834,900	383.84	241,881,158	2.37
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	1,573,025	118.57	186,521,439	100.57	158,206,989	1.55
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	2,026,000	94.50	191,457,000	68.85	139,490,100	1.36
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	175,060	910.35	159,365,871	782.10	136,914,426	1.34
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	1,855,750	68.85	127,768,388	69.52	129,021,019	1.26
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	不動産	1,311,990	78.97	103,614,410	87.97	115,422,320	1.13
ベトナム	株式	BAO VIET HOLDINGS	保険	350,000	306.45	107,257,500	243.00	85,050,000	0.83
ベトナム	株式	VIETTEL POST JSC	運輸	209,211	506.25	105,913,069	405.00	84,730,455	0.83
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	447,000	216.00	96,552,000	188.55	84,281,850	0.82
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JOINT STOCK C	銀行	1,383,384	62.54	86,530,669	56.70	78,437,873	0.77
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	138,860	590.85	82,045,431	547.65	76,046,679	0.74
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	599,200	111.60	66,870,720	115.65	69,297,480	0.68
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	713,063	104.17	74,283,338	96.30	68,667,967	0.67
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	300,000	257.85	77,355,000	212.40	63,720,000	0.62

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.25
		素材	9.32
		資本財	1.50
		運輸	5.29
		自動車・自動車部品	0.68
		耐久消費財・アパレル	2.72
		小売	0.31
		食品・飲料・タバコ	8.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.32
		銀行	24.85
		各種金融	2.55
		保険	0.83
		不動産	19.76
		ソフトウェア・サービス	4.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.44
		公益事業	4.57
合計			91.08

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	15,077.58	104,230.29	1,571,541,516	121,716.06	1,835,184,811	98.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.33
合計	98.33

中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	5,800	7,966.68	46,206,744	9,179.88	53,243,304	10.47
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-B	小売	7,700	4,173.40	32,135,242	4,793.48	36,909,858	7.26
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	9,464	2,979.07	28,194,013	3,391.56	32,097,799	6.31
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	22,000	1,267.79	27,891,468	1,259.03	27,698,704	5.45
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	600	33,910.64	20,346,384	33,721.20	20,232,720	3.98
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	750	22,938.58	17,203,938	25,584.01	19,188,013	3.77
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC - CL A	小売	3,850	4,766.52	18,351,133	4,723.39	18,185,059	3.58
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	17,000	851.26	14,471,454	835.08	14,196,462	2.79
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	5,700	2,332.04	13,292,628	2,410.22	13,738,277	2.70
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,100	2,652.62	10,875,754	2,709.48	11,108,868	2.18
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	6,500	1,639.16	10,654,592	1,675.56	10,891,166	2.14
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	13,500	758.92	10,245,474	804.08	10,855,107	2.13
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部品	27,000	429.15	11,587,241	397.66	10,736,820	2.11
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	18,000	562.79	10,130,220	535.83	9,644,940	1.90
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	6,800	1,332.49	9,060,986	1,281.94	8,717,246	1.71
中国	株式	CHINA TOWER CORP LTD-H	電気通信サービス	534,000	15.59	8,329,125	15.63	8,350,051	1.64
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	運輸	56,000	147.61	8,266,652	146.66	8,213,094	1.62
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	2,300	3,009.02	6,920,755	3,462.46	7,963,675	1.57
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP-ADR	小売	2,300	3,459.33	7,956,465	3,406.04	7,833,910	1.54
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,100	2,295.64	7,116,497	2,456.05	7,613,774	1.50
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	1,308.90	6,544,540	1,446.40	7,232,020	1.42
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,701	918.48	7,991,741	829.62	7,218,571	1.42
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	400	18,404.15	7,361,661	17,448.16	6,979,264	1.37
中国	株式	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	1,500	4,555.59	6,833,388	4,596.77	6,895,162	1.36
ケイマン諸島	株式	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	不動産	17,000	407.87	6,933,940	400.35	6,806,052	1.34
中国	株式	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	9,200	820.34	7,547,145	728.36	6,700,958	1.32
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	11,500	448.21	5,154,415	538.52	6,193,049	1.22
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	4,798	1,163.93	5,584,538	1,274.39	6,114,554	1.20
ケイマン諸島	株式	AUTOHOME INC-ADR	メディア・娯楽	500	11,344.43	5,672,219	12,089.38	6,044,690	1.19
中国	株式	UNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,800	2,206.73	6,178,861	2,131.80	5,969,040	1.17

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.47
		資本財	2.71
		商業・専門サービス	2.79
		運輸	4.01
		自動車・自動車部品	2.11
		消費者サービス	3.25
		メディア・娯楽	18.62
		小売	20.15
		食品・飲料・タバコ	4.33
		ヘルスケア機器・サービス	2.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.11
		銀行	3.16
		各種金融	0.65
		保険	7.16
		不動産	3.15
		ソフトウェア・サービス	3.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
		電気通信サービス	1.64
		公益事業	4.04
合計			94.33

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	600	11,780.00	7,068,000	10,960.00	6,576,000	1.63
日本	株式	ヨコオ	電気機器	2,000	3,085.00	6,170,000	3,230.00	6,460,000	1.60
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,100	3,106.00	6,522,600	2,997.50	6,294,750	1.56
日本	株式	ローツェ	機械	800	7,390.00	5,912,000	7,750.00	6,200,000	1.54
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	1,400	4,477.50	6,268,500	4,320.00	6,048,000	1.50
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,000	5,820.00	5,820,000	6,040.00	6,040,000	1.50
日本	株式	ソニー	電気機器	600	10,850.00	6,510,000	10,050.00	6,030,000	1.50
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	3,000	1,850.00	5,550,000	1,862.00	5,586,000	1.38
日本	株式	扶桑化学工業	化学	1,500	3,735.00	5,602,500	3,705.00	5,557,500	1.38
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,000	5,862.00	5,862,000	5,472.00	5,472,000	1.36
日本	株式	ライト工業	建設業	3,200	1,761.00	5,635,200	1,707.00	5,462,400	1.35
日本	株式	信越化学工業	化学	300	19,645.00	5,893,500	18,175.00	5,452,500	1.35
日本	株式	アイ・アールジャパンホールディングス	サービス業	300	16,690.00	5,007,000	17,590.00	5,277,000	1.31
日本	株式	CKD	機械	2,200	2,416.00	5,315,200	2,375.00	5,225,000	1.30
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	700	7,892.00	5,524,400	7,300.00	5,110,000	1.27
日本	株式	大阪有機化学工業	化学	1,300	3,870.00	5,031,000	3,600.00	4,680,000	1.16
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	2,400	1,988.00	4,771,200	1,906.00	4,574,400	1.13
日本	株式	ダイキン工業	機械	200	23,950.00	4,790,000	22,105.00	4,421,000	1.10
日本	株式	スシローグローバルホールディングス	小売業	1,200	3,625.00	4,350,000	3,595.00	4,314,000	1.07
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホ	小売業	1,800	2,286.58	4,115,848	2,350.00	4,230,000	1.05
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	4,500	907.00	4,081,500	922.00	4,149,000	1.03
日本	株式	アイカ工業	化学	1,200	3,575.00	4,290,000	3,410.00	4,092,000	1.01
日本	株式	HOYA	精密機器	300	14,255.00	4,276,500	13,395.00	4,018,500	1.00
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	1,300	3,315.00	4,309,500	3,035.00	3,945,500	0.98
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	4,500	908.00	4,086,000	858.00	3,861,000	0.96
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	500	7,090.00	3,545,000	7,620.00	3,810,000	0.94
日本	株式	アズビル	電気機器	700	5,900.00	4,130,000	5,340.00	3,738,000	0.93
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	3,800	1,024.00	3,891,200	974.00	3,701,200	0.92
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	1,400	2,675.00	3,745,000	2,608.00	3,651,200	0.91
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	900	4,095.00	3,685,500	3,980.00	3,582,000	0.89

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.64
		建設業	2.82
		食料品	3.14
		繊維製品	1.15
		パルプ・紙	0.65
		化学	13.31
		医薬品	4.54
		ガラス・土石製品	3.31
		機械	8.86
		電気機器	9.86
		輸送用機器	1.76
		精密機器	2.39
		その他製品	3.45
		電気・ガス業	0.82
		陸運業	2.61
		情報・通信業	9.82
		卸売業	7.13
		小売業	2.42
		銀行業	1.27
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	0.64
		その他金融業	0.41
		不動産業	0.68
		サービス業	14.18
合計			96.76

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。