有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/13-2025/01/14)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655
第32期	162,751,831	77,573,898
第33期	109,547,887	186,044,620
第34期	108,977,704	147,070,371
第35期	66,536,501	98,541,095

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	14,461,557,744	93.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,005,187,658	6.50
合計(純資産総額)		15,466,745,402	100.00

インド株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,351,599,114	97.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	40,756,320	2.93
合計(純資産総額)		1,392,355,434	100.00

中国株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	249,861,143	58.63
	中国	151,114,214	35.46
	バミューダ	6,201,678	1.46
	小計	407,177,035	95.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	18,961,863	4.45
合計(純資産総額)		426,138,898	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	524,526	0.12
為替予約取引	売建	-	524,483	△0.12

アジア戦略日本株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	350,488,300	97.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,820,971	2.18
合計(純資産総額)		358,309,271	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,363,955	908.04	1,238,519,151	943.72	1,287,187,247	8.32
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,110,510	565.37	1,193,216,506	569.68	1,202,305,206	7.77
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	4,126,037	241.77	997,566,819	246.08	1,015,335,184	6.56
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	4,174,078	188.87	788,343,085	220.55	920,589,563	5.95
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	669,586	1,138.12	762,069,218	1,267.31	848,574,372	5.49
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,445,622	231.93	799,144,488	233.78	805,503,728	5.21
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,510,888	377.73	570,711,954	382.65	578,147,941	3.74
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	4,023,854	133.50	537,178,070	139.34	560,695,083	3.63
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,216,325	408.49	496,860,004	417.72	508,084,252	3.29
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	1,124,400	380.19	427,489,683	393.11	442,016,032	2.86
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	3,155,879	132.27	417,421,803	137.80	434,895,274	2.81
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,668,441	148.57	396,452,414	155.34	414,510,288	2.68
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	746.85	404,868,902	747.47	405,202,402	2.62
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	668,706	580.75	388,350,207	600.44	401,514,620	2.60
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	910,354	399.88	364,032,357	418.34	380,833,850	2.46
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	465,061	770.85	358,490,225	809.60	376,514,873	2.43
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	1,678,876	199.32	334,641,622	224.24	376,471,825	2.43
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	2,015,800	173.79	350,333,945	178.41	359,634,846	2.33
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,013,965	159.64	321,518,234	160.57	323,376,720	2.09
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,220,213	246.08	300,270,015	243.00	296,516,639	1.92
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,771,222	159.34	282,220,845	163.34	289,303,608	1.87
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,143,974	230.70	263,914,801	233.78	267,433,665	1.73
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	625,398	353.57	221,123,654	369.74	231,231,654	1.50
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	787.46	227,181,056	780.07	225,051,233	1.46
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	308.22	198,059,087	311.29	200,035,725	1.29
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	239.31	165,221,557	243.00	167,769,961	1.08
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	1,143,832	132.58	151,644,213	141.50	161,847,652	1.05
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	427,220	332.82	142,188,727	330.98	141,400,250	0.91
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	1,315,050	102.74	135,106,132	101.82	133,892,604	0.87
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	582,300	200.56	116,783,292	203.02	118,216,216	0.76

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.94
	素材	2.44
	資本財	4.94
	商業・専門サービス	0.60
	運輸	6.37
	自動車・自動車部品	0.35
	耐久消費財・アパレル	2.60
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.98
	食品・飲料・タバコ	8.41
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.67
	銀行	31.94
	金融サービス	2.68
	ソフトウェア・サービス	8.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.73
	公益事業	3.29
	不動産管理・開発	8.26
合 計		93.50

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,439	272,522.97	1,482,254,600	248,501.03	1,351,599,114	97.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合 計	97.07

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,300	7,254.12	45,700,956	7,951.78	50,096,239	11.76
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	22,000	1,547.94	34,054,724	1,750.11	38,502,332	9.04
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	2,200	9,838.65	21,645,025	10,861.36	23,894,992	5.61
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	81,000	257.66	20,870,460	285.01	23,085,939	5.42
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	90,000	233.48	21,013,164	250.52	22,547,232	5.29
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	6,800	2,945.25	20,027,713	3,191.02	21,698,936	5.09
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	175,000	114.96	20,117,300	120.31	21,053,795	4.94
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	9,600	1,447.01	13,891,287	1,938.10	18,605,726	4.37
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	6,030	2,723.27	16,421,306	2,937.32	17,712,063	4.16
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	138,000	116.54	16,082,740	125.46	17,313,562	4.06
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	4,150	2,556.78	10,610,637	3,109.76	12,905,495	3.03
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	14,600	782.92	11,430,577	881.31	12,867,123	3.02
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	400	30,554.47	12,221,788	30,364.24	12,145,697	2.85
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	9,500	1,234.68	11,729,461	1,273.61	12,099,336	2.84
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,160	900.57	10,950,874	935.90	11,380,572	2.67
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	1,207.04	9,656,304	1,374.52	10,996,136	2.58
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	12,500	758.12	9,476,437	845.32	10,566,537	2.48
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	8,800	769.02	6,767,340	834.42	7,342,913	1.72
中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	17,400	344.27	5,990,325	363.10	6,318,007	1.48
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,300	2,112.81	4,859,467	2,739.12	6,299,985	1.48
バミューダ	株式	KUNLUN ENERGY CO LTD	公益事業	42,000	149.05	6,259,948	147.66	6,201,678	1.46
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	300	14,822.19	4,446,657	17,821.22	5,346,366	1.25
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	2,700	1,568.58	4,235,175	1,786.11	4,822,489	1.13
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	48,000	93.15	4,471,392	98.11	4,709,232	1.11
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	1,500	2,529.56	3,794,345	2,829.16	4,243,736	1.00
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	800	4,897.46	3,917,967	4,917.56	3,934,048	0.92
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	924	3,808.99	3,519,510	4,213.78	3,893,535	0.91
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	16,000	233.08	3,729,331	226.34	3,621,510	0.85
ケイマン諸島	株式	AKESO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,000	1,098.03	3,294,084	1,206.05	3,618,141	0.85
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	9,600	309.57	2,971,865	315.28	3,026,712	0.71

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.02
	素材	0.56
	資本財	4.79
	自動車・自動車部品	1.96
	消費者サービス	14.13
	一般消費財・サービス流通・小売り	13.32
	食品・飲料・タバコ	8.23
	ヘルスケア機器・サービス	0.92
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.00
	銀行	6.54
	保険	10.71
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.49
	半導体・半導体製造装置	1.84
	公益事業	1.46
	メディア・娯楽	18.57
	不動産管理・開発	1.00
合 計		95.55

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,600	1,859.50	15,991,700	1,978.50	17,015,100	4.75
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	4,400	3,159.74	13,902,838	3,440.00	15,136,000	4.22
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,700	2,907.50	13,665,250	2,973.50	13,975,450	3.90
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,000	10,630.00	10,630,000	10,930.00	10,930,000	3.05
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,400	7,354.00	10,295,600	7,183.00	10,056,200	2.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,200	3,875.38	8,525,845	4,307.00	9,475,400	2.64
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,400	3,739.00	8,973,600	3,946.00	9,470,400	2.64
日本	株式	日本電気	電気機器	600	12,800.00	7,680,000	15,525.00	9,315,000	2.60
日本	株式	三菱重工業	機械	3,900	2,100.00	8,190,000	2,296.00	8,954,400	2.50
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,600	5,254.72	8,407,553	5,160.00	8,256,000	2.30
日本	株式	アシックス	その他製品	2,300	3,224.00	7,415,200	3,486.00	8,017,800	2.24
日本	株式	第一三共	医薬品	1,800	4,245.82	7,642,476	4,277.00	7,698,600	2.15
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	200	47,560.00	9,512,000	38,320.00	7,664,000	2.14
日本	株式	サンリオ	卸売業	1,200	5,332.00	6,398,400	5,830.00	6,996,000	1.95
日本	株式	キーエンス	電気機器	100	62,120.00	6,212,000	67,250.00	6,725,000	1.88
日本	株式	良品計画	小売業	1,600	3,720.97	5,953,553	4,122.00	6,595,200	1.84
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,000	6,106.00	6,106,000	6,290.00	6,290,000	1.76
日本	株式	タカラトミー	その他製品	1,300	4,355.00	5,661,500	4,804.00	6,245,200	1.74
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,600	3,537.70	5,660,315	3,861.00	6,177,600	1.72
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,200	2,726.00	5,997,200	2,684.00	5,904,800	1.65
日本	株式	テルモ	精密機器	2,000	2,991.00	5,982,000	2,930.50	5,861,000	1.64
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	200	26,020.00	5,204,000	26,205.00	5,241,000	1.46
日本	株式	スズキ	輸送用機器	2,800	1,760.50	4,929,400	1,869.00	5,233,200	1.46
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	1,200	4,089.85	4,907,824	4,261.00	5,113,200	1.43
日本	株式	東宝	情報・通信業	700	6,051.00	4,235,700	7,007.00	4,904,900	1.37
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	1,500	3,156.00	4,734,000	3,245.00	4,867,500	1.36
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,100	4,121.00	4,533,100	4,332.00	4,765,200	1.33
日本	株式	ラウンドワン	サービス業	3,500	1,263.53	4,422,347	1,316.00	4,606,000	1.29
日本	株式	メイコー	電気機器	500	8,827.54	4,413,769	9,100.00	4,550,000	1.27
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	1,700	2,492.00	4,236,400	2,634.00	4,477,800	1.25

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.74
	食料品	2.08
	繊維製品	1.65
	パルプ・紙	0.15
	化学	3.68
	医薬品	2.44
	ガラス・土石製品	4.24
	非鉄金属	2.61
	機械	8.15
	電気機器	16.57
	輸送用機器	6.58
	精密機器	2.11
	その他製品	6.90
	陸運業	0.08
	情報・通信業	8.16
	卸売業	5.29
	小売業	6.85
	銀行業	7.39
	証券、商品先物取引業	0.60
	保険業	3.73
	その他金融業	1.25
	不動産業	0.23
	サービス業	6.32
合 計		97.82

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド

2025年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	3,397.78	527,299	524,526	0.12
	香港・ドル	売建	26,470.87	527,299	524,483	△0.12

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。