有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	1,971,677,316	90.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,052,708	9.13
合計(純資産総額)		2,169,730,024	100.00

インド株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,204,648,452	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,502,834	2.71
合計(純資産総額)		2,266,151,286	100.00

中国株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	451,917,804	62.45
	中国	149,137,745	20.61
	香港	92,437,613	12.77
	アメリカ	6,732,784	0.93
	バミューダ	2,390,796	0.33
	小計	702,616,742	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,056,632	2.91
合計(純資産総額)		723,673,374	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	25,049,828	3.46

アジア戦略日本株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	439,603,350	95.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,578,973	4.26
合計(純資産総額)		459,182,323	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	435,756	749.69	326,686,273	749.69	326,686,273	15.06
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	1,383,797	187.67	259,697,183	183.75	254,272,699	11.72
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	758,702	233.23	176,959,654	237.89	180,491,412	8.32
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	654,138	206.28	134,942,128	210.21	137,506,349	6.34
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	654,241	161.20	105,470,191	159.00	104,027,590	4.79
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	820,000	131.32	107,682,400	126.66	103,865,300	4.79
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	304,200	294.49	89,583,858	301.35	91,670,670	4.22
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	501,917	176.39	88,538,158	178.84	89,767,855	4.14
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,399	553.70	85,490,727	567.42	87,609,081	4.04
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	80,000	1,046.15	83,692,000	999.60	79,968,000	3.69
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	509,875	155.57	79,323,803	147.49	75,201,464	3.47
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	673,465	96.04	64,679,579	95.55	64,349,581	2.97
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	808,000	73.50	59,388,000	73.01	58,992,080	2.72
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	280,145	204.08	57,173,393	203.84	57,104,757	2.63
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	46,950	1,031.45	48,426,578	1,153.95	54,177,953	2.50
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	349,200	148.96	52,016,832	132.79	46,370,268	2.14
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	60,000	614.46	36,867,600	609.07	36,544,200	1.68
ベトナム	株式	KIDO GROUP CORPORATION	食品・飲料・タバコ	131,796	227.36	29,965,139	221.96	29,254,758	1.35
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	245,700	115.39	28,352,552	113.68	27,931,176	1.29
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC-NEW	素材	150,848	148.63	22,421,016	159.00	23,985,586	1.11
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	300,000	86.24	25,872,000	78.89	23,667,000	1.09
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	137.93	13,098,307	150.91	14,331,363	0.66
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	497.35	2,486,750	494.90	2,474,500	0.11
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP-NEW	不動産	9,458	137.93	1,304,589	150.91	1,427,401	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.09
		素材	10.65
		資本財	7.82
		運輸	4.40
		自動車・自動車部品	2.14
		食品・飲料・タバコ	21.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.04
		銀行	14.68
		各種金融	4.79
		不動産	7.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.43
		公益事業	4.22
合計			90.87

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト	99,778.7	20,876.01	2,082,981,542	22,095.38	2,204,648,452	97.29

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.29
合計	97.29

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成29年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK-F-	銀行	190,000	3,138	596,300,421	9.41
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	155,000	3,070	475,886,859	7.51
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	819,000	501	410,625,196	6.48
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	137,500	2,742	377,018,142	5.95
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	704,700	509	358,892,725	5.67
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	172,672	1,715	296,154,378	4.68
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	147,816	1,997	295,224,173	4.66
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	470,120	514	241,809,739	3.82
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	126,400	1,742	220,128,630	3.48
インド	株式	AXIS BANK	銀行	241,785	886	214,175,382	3.38
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	268,454	767	205,829,348	3.25
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LTD	家庭用品・パーソナル用品	94,300	1,984	187,115,470	2.95
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDR	自動車・自動車部品	66,000	2,394	158,013,506	2.49
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	355,000	371	131,773,795	2.08
インド	株式	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	家庭用品・パーソナル用品	68,900	1,841	126,869,127	2.00
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	20,300	6,243	126,732,266	2.00
インド	株式	BAJAJ FINSERV LTD INR5	保険	14,000	8,472	118,603,509	1.87
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	119,000	974	115,848,060	1.83
インド	株式	PETRONET	エネルギー	320,000	348	111,408,007	1.76
インド	株式	GRASIM INDUSTRIES LTD	素材	58,000	1,842	106,863,226	1.69
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	114,000	930	105,981,373	1.67
インド	株式	DR. LAL PATHLABS LTD	ヘルスケア機器・サービス	71,657	1,433	102,710,034	1.62
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	125,000	691	86,338,884	1.36
インド	株式	CONTAINER CORPN	運輸	39,250	1,963	77,031,632	1.22
インド	株式	A U SMALL FINANCE BANK LTD	銀行	75,000	1,012	75,902,551	1.20
インド	株式	BAYER CROPSCIENCE LTD	素材	8,294	8,081	67,022,827	1.06
インド	株式	INDRAPRASTHA GAS	公益事業	32,000	2,048	65,521,335	1.03
インド	株式	WIPRO	ソフトウェア・サービス	130,000	497	64,619,705	1.02
インド	株式	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	保険	81,481	770	62,774,464	0.99
インド	株式	AIA ENGINEERING	資本財	25,000	2,503	62,566,403	0.99

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	28,900	3,933.79	113,686,588	4,306.82	124,467,213	17.20
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	6,400	16,133.58	103,254,936	17,386.74	111,275,174	15.38
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	431,240	87.32	37,657,343	91.42	39,424,435	5.45
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,600	20,349.64	32,559,430	24,277.00	38,843,200	5.37
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	7,400	4,860.38	35,966,817	4,990.02	36,926,200	5.10
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	383,525	70.93	27,204,426	76.58	29,372,109	4.06
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	素材	19,000	1,033.60	19,638,580	1,314.09	24,967,710	3.45
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	28,000	746.64	20,906,047	738.99	20,691,972	2.86
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	24,000	778.56	18,685,512	808.23	19,397,664	2.68
香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	72,000	216.18	15,565,608	262.25	18,882,202	2.61
ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,100	8,261.61	17,349,392	8,425.22	17,692,967	2.44
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	48,000	347.59	16,684,704	349.01	16,752,528	2.31
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	181,000	83.53	15,120,283	83.79	15,166,153	2.10
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	163,000	81.67	13,312,438	87.74	14,302,810	1.98
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	259,000	51.71	13,394,392	53.55	13,870,149	1.92
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・サービス	400	34,121.11	13,648,446	34,626.72	13,850,691	1.91
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	38,000	322.16	12,242,232	353.25	13,423,500	1.85
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	17,000	732.64	12,454,889	744.65	12,659,067	1.75
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	220,000	54.68	12,030,282	57.36	12,620,916	1.74
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	1,800	6,051.59	10,892,869	6,588.99	11,860,197	1.64
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	90,000	120.67	10,860,318	123.21	11,089,224	1.53
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	600	14,586.06	8,751,638	16,846.03	10,107,619	1.40
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	54,000	148.36	8,011,710	156.27	8,439,001	1.17
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,000	163.34	7,513,769	169.84	7,812,760	1.08
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,000	96.22	6,928,222	95.80	6,897,701	0.95
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	1,700	4,114.20	6,994,141	3,960.46	6,732,784	0.93
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	62,000	99.47	6,167,463	98.62	6,114,899	0.84
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	35,000	132.39	4,633,934	143.27	5,014,737	0.69
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	90,000	51.57	4,641,705	52.56	4,730,724	0.65
ケイマン諸島	株式	58.COM INC-ADR	ソフトウェア・サービス	800	5,294.59	4,235,674	5,675.30	4,540,240	0.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.63
		素材	4.62
		資本財	0.39
		商業・専門サービス	0.69
		運輸	3.59
		自動車・自動車部品	2.99
		耐久消費財・アパレル	2.22
		消費者サービス	2.33
		小売	6.74
		食品・飲料・タバコ	1.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
		銀行	11.90
		保険	5.00
		不動産	2.48
		ソフトウェア・サービス	42.93
		電気通信サービス	0.65
		公益事業	2.93
合計			97.09

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	S Foods	食料品	1,800	4,108.57	7,395,435	4,110.00	7,398,000	1.61
日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,400	5,324.00	7,453,600	5,230.00	7,322,000	1.59
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	4,100	1,626.00	6,666,600	1,702.00	6,978,200	1.52
日本	株式	スター精密	機械	3,800	1,912.00	7,265,600	1,829.00	6,950,200	1.51
日本	株式	栄研化学	医薬品	1,900	3,470.00	6,593,000	3,655.00	6,944,500	1.51
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,800	3,995.00	7,191,000	3,835.00	6,903,000	1.50
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	1,700	3,866.00	6,572,200	3,849.00	6,543,300	1.42
日本	株式	CKD	機械	3,500	1,923.00	6,730,500	1,851.00	6,478,500	1.41
日本	株式	平田機工	機械	500	11,890.00	5,945,000	12,490.00	6,245,000	1.36
日本	株式	アイカ工業	化学	1,700	3,425.00	5,822,500	3,545.00	6,026,500	1.31
日本	株式	セーレン	繊維製品	3,200	1,792.00	5,734,400	1,866.00	5,971,200	1.30
日本	株式	ディスコ	機械	300	18,830.00	5,649,000	19,570.00	5,871,000	1.28
日本	株式	ダイキン工業	機械	500	11,755.00	5,877,500	11,700.00	5,850,000	1.27
日本	株式	プリマハム	食料品	8,000	683.00	5,464,000	704.00	5,632,000	1.23
日本	株式	テクマトリックス	情報・通信業	2,900	1,795.00	5,205,500	1,844.00	5,347,600	1.16
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	3,000	1,721.00	5,163,000	1,730.50	5,191,500	1.13
日本	株式	シークス	卸売業	1,100	4,490.00	4,939,000	4,705.00	5,175,500	1.13
日本	株式	ダイフク	機械	1,300	3,430.00	4,459,000	3,815.00	4,959,500	1.08
日本	株式	コクヨ	その他製品	2,800	1,594.52	4,464,672	1,756.00	4,916,800	1.07
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	300	14,950.00	4,485,000	15,560.00	4,668,000	1.02
日本	株式	PALTAC	卸売業	1,100	3,845.00	4,229,500	4,000.00	4,400,000	0.96
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	800	4,696.59	3,757,276	5,350.00	4,280,000	0.93
日本	株式	東映アニメーション	情報・通信業	500	8,000.00	4,000,000	8,390.00	4,195,000	0.91
日本	株式	ダイセキ	サービス業	1,600	2,754.00	4,406,400	2,619.00	4,190,400	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	900	4,819.00	4,337,100	4,645.00	4,180,500	0.91
日本	株式	日本ライフライン	卸売業	800	4,881.71	3,905,369	5,080.00	4,064,000	0.89
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	3,300	1,197.00	3,950,100	1,208.00	3,986,400	0.87
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	700	5,610.00	3,927,000	5,690.00	3,983,000	0.87
日本	株式	エステー	化学	1,400	2,674.00	3,743,600	2,768.00	3,875,200	0.84
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	400	9,030.00	3,612,000	9,500.00	3,800,000	0.83

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.67
		建設業	4.92
		食料品	4.75
		繊維製品	1.30
		化学	11.15
		医薬品	3.58
		ガラス・土石製品	0.93
		非鉄金属	1.33
		金属製品	0.80
		機械	13.65
		電気機器	7.49
		輸送用機器	3.04
		精密機器	1.45
		その他製品	4.06
		陸運業	1.48
		情報・通信業	8.01
		卸売業	7.19
		小売業	3.65
		銀行業	0.63
		証券、商品先物取引業	0.69
		保険業	1.82
		その他金融業	0.51
		サービス業	12.64
合計			95.74

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド

平成29年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	227,024.00	25,204,204	25,049,828	3.46

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。