有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	2,063,062,879	92.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,229,767	7.33
合計(純資産総額)		2,226,292,646	100.00

インド株マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,119,933,603	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,340,003	2.54
合計(純資産総額)		2,175,273,606	100.00

中国株マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	255,847,553	39.98
	ケイマン諸島	186,557,132	29.15
	香港	161,799,025	25.28
	バミューダ	19,402,590	3.03
	小計	623,606,300	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,298,615	2.55
合計(純資産総額)		639,904,915	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	427,715,350	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,717,986	2.22
合計(純資産総額)		437,433,336	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	654,797	686.19	449,321,701	752.00	492,407,344	22.12
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	839,850	244.40	205,259,340	258.50	217,101,225	9.75
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	664,930	239.69	159,383,720	246.74	164,071,477	7.37
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	520,620	300.80	156,602,496	272.60	141,921,012	6.37
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	659,741	200.21	132,093,343	194.11	128,062,326	5.75
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	970,000	108.10	104,857,000	109.04	105,768,800	4.75
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	466,227	190.35	88,746,310	209.62	97,730,504	4.39
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	303,430	314.90	95,550,107	310.20	94,123,986	4.23
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	運輸	1,280,000	65.80	84,224,000	72.85	93,248,000	4.19
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	499,200	190.82	95,257,344	185.65	92,676,480	4.16
ベトナム	株式	HOA SEN GROUP	素材	348,500	210.56	73,380,160	188.00	65,518,000	2.94
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	445,700	134.42	59,910,994	137.71	61,377,347	2.76
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	673,465	81.78	55,075,968	83.66	56,342,082	2.53
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	501,917	95.88	48,123,802	98.70	49,539,208	2.23
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	600,000	84.13	50,478,000	80.37	48,222,000	2.17
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	102,933	474.69	48,862,295	437.09	44,992,014	2.02
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	310,819	135.36	42,072,460	120.78	37,543,827	1.69
ベトナム	株式	KIDO GROUP CORPORATION	食品・飲料・タバコ	231,796	131.60	30,504,354	136.30	31,593,795	1.42
ベトナム	株式	VINGROUP JSC N	不動産	73,142	239.69	17,532,137	246.74	18,047,788	0.81
ベトナム	株式	HOANG HUY INVESTMENT SERVICES JSC	資本財	367,500	41.83	15,372,525	31.49	11,572,575	0.52
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	94,960	103.40	9,818,864	101.51	9,640,339	0.43
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	620.40	1,551,000	625.10	1,562,750	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.85
		素材	10.09
		資本財	2.75
		運輸	4.19
		自動車・自動車部品	4.16
		食品・飲料・タバコ	27.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.02
		銀行	12.28
		各種金融	4.75
		不動産	8.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.82
		公益事業	6.37
合計			92.67

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト	114,358.07	16,459.72	1,882,302,337	18,537.68	2,119,933,603	97.46

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.46
合計	97.46

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成28年7月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	369,372	1,677.85	619,751,499	7.62
インド	株式	AXIS BANK	銀行	427,785	846.87	362,277,215	4.46
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	925,120	359.71	332,771,700	4.09
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	283,500	1,168.42	331,248,016	4.07
インド	株式	MARUTI SUZUKI SHS	自動車・自動車部品	44,200	7,417.58	327,857,237	4.03
インド	株式	INDUSIND BANK LTD	銀行	165,410	1,819.24	300,920,984	3.70
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	118,544	2,456.05	291,149,769	3.58
インド	株式	HINDUSTAN PETROLEUM COPR	エネルギー	116,000	1,914.39	222,068,793	2.73
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	275,954	789.25	217,797,294	2.68
インド	株式	BAJAJ FINANCE	各種金融	13,277	16,065.02	213,295,308	2.62
インド	株式	RAMCO CEMENTS	素材	240,968	864.62	208,345,572	2.56
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	160,434	1,285.37	206,216,551	2.54
インド	株式	MAX INDIA	資本財	204,000	917.25	187,119,334	2.30
インド	株式	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	各種金融	95,200	1,919.76	182,761,000	2.25
インド	株式	TITAN COMPANY LTD	耐久消費財・アパレル	264,000	664.29	175,372,347	2.16
インド	株式	KANSAI NEROLAC PAINTS LTD	素材	327,159	512.15	167,555,652	2.06
インド	株式	ULTRA TECH CEMENT	素材	29,112	5,728.44	166,766,438	2.05
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	33,400	4,978.74	166,290,022	2.05
インド	株式	UNITED BREWERIES LTD	食品・飲料・タバコ	124,600	1,280.38	159,535,838	1.96
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	394,563	395.99	156,242,455	1.92
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	メディア	200,000	754.99	150,998,882	1.86
インド	株式	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	家庭用品・パーソナル用品	14,800	10,002.26	148,033,374	1.82
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	35,500	4,078.62	144,791,024	1.78
インド	株式	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	食品・飲料・タバコ	12,822	11,269.71	144,500,278	1.78
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	73,000	1,756.49	128,223,697	1.58
インド	株式	3M INDIA LTD	商業・専門サービス	5,400	23,104.68	124,765,283	1.53
インド	株式	DABUR INDIA	家庭用品・パーソナル用品	250,000	478.99	119,746,457	1.47
インド	株式	INDIAN TERRAIN SHS	耐久消費財・アパレル	421,000	278.11	117,084,630	1.44
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	各種金融	231,000	499.93	115,483,779	1.42
インド	株式	ASHOK LEYLAND DEMAT.	資本財	775,500	146.53	113,633,860	1.40

(注)アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	40,000	2,422.80	96,912,000	2,543.94	101,757,600	15.90
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	28,000	1,193.90	33,429,256	1,313.02	36,764,644	5.75
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	616,525	57.07	35,185,328	59.62	36,762,029	5.74
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	170,000	155.50	26,435,743	172.15	29,266,078	4.57
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	410,240	69.85	28,658,299	70.93	29,100,046	4.55
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	3,000	8,506.05	25,518,159	8,679.39	26,038,171	4.07
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	88,000	248.47	21,865,500	262.20	23,073,670	3.61
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	75,200	251.70	18,927,991	266.50	20,041,402	3.13
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	40,000	454.94	18,197,920	496.67	19,866,960	3.10
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	52,000	347.94	18,092,932	376.20	19,562,764	3.06
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	62,000	309.58	19,193,960	312.94	19,402,590	3.03
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	32,000	565.99	18,111,776	578.78	18,520,960	2.89
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	27,000	687.46	18,561,560	673.67	18,189,171	2.84
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	122,000	141.86	17,307,945	147.25	17,964,793	2.81
中国	株式	SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	ヘルスケア機器・サービス	32,800	512.15	16,798,618	513.49	16,842,767	2.63
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	98,000	172.55	16,910,606	170.40	16,699,553	2.61
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	322,000	48.32	15,559,491	50.60	16,296,291	2.55
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	120,000	129.08	15,489,768	128.67	15,441,312	2.41
香港	株式	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,000	263.81	15,301,328	263.00	15,254,487	2.38
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	62,000	222.62	13,802,961	242.01	15,004,670	2.34
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	3,000	4,362.66	13,088,002	4,572.55	13,717,655	2.14
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	29,000	447.54	12,978,805	447.54	12,978,805	2.03
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	160,000	88.29	14,127,616	80.62	12,900,064	2.02
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	2,700	4,368.93	11,796,119	4,711.43	12,720,862	1.99
香港	株式	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	運輸	61,000	211.86	12,923,485	205.66	12,545,797	1.96
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	21,000	535.03	11,235,735	562.62	11,815,188	1.85
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・生活必需品小売り	54,000	211.98	11,447,061	198.66	10,728,158	1.68
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	115,000	74.97	8,621,803	76.31	8,776,593	1.37
ケイマン諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	881.63	7,053,040	950.94	7,607,592	1.19
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	100,000	71.47	7,147,260	72.14	7,214,560	1.13

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.91
		資本財	2.89
		運輸	7.31
		自動車・自動車部品	10.55
		耐久消費財・アパレル	3.87
		消費者サービス	1.99
		小売	2.14
		食品・生活必需品小売り	1.79
		食品・飲料・タバコ	2.02
		ヘルスケア機器・サービス	2.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.38
		銀行	10.29
		各種金融	2.61
		保険	8.51
		不動産	3.61
		ソフトウェア・サービス	19.97
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.19
		電気通信サービス	5.75
		公益事業	3.03
合計			97.45

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ダイフク	機械	3,700	1,907.00	7,055,900	2,172.00	8,036,400	1.84
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	2,500	3,020.00	7,550,000	3,185.00	7,962,500	1.82
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,500	5,430.00	8,145,000	5,160.00	7,740,000	1.77
日本	株式	日新電機	電気機器	4,300	1,472.00	6,329,600	1,787.00	7,684,100	1.76
日本	株式	東祥	サービス業	1,700	4,655.00	7,913,500	4,515.00	7,675,500	1.75
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	700	9,570.00	6,699,000	10,160.00	7,112,000	1.63
日本	株式	PALTAC	卸売業	3,500	2,201.00	7,703,500	2,030.00	7,105,000	1.62
日本	株式	ヤマハ	その他製品	2,400	2,772.00	6,652,800	2,864.00	6,873,600	1.57
日本	株式	セーレン	繊維製品	6,800	993.20	6,753,801	1,008.00	6,854,400	1.57
日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	2,700	2,393.43	6,462,266	2,538.00	6,852,600	1.57
日本	株式	大崎電気工業	電気機器	8,000	802.52	6,420,237	830.00	6,640,000	1.52
日本	株式	ヨネックス	その他製品	1,000	5,810.00	5,810,000	6,470.00	6,470,000	1.48
日本	株式	ライオン	化学	4,000	1,695.00	6,780,000	1,557.00	6,228,000	1.42
日本	株式	小糸製作所	電気機器	1,200	4,760.00	5,712,000	5,120.00	6,144,000	1.40
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	800	6,930.00	5,544,000	7,590.00	6,072,000	1.39
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,400	494.15	5,633,379	522.00	5,950,800	1.36
日本	株式	ディップ	サービス業	1,900	3,075.78	5,843,993	3,110.00	5,909,000	1.35
日本	株式	ニフコ	化学	1,000	5,490.00	5,490,000	5,810.00	5,810,000	1.33
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,500	3,840.00	5,760,000	3,865.00	5,797,500	1.33
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	3,700	1,572.00	5,816,400	1,548.00	5,727,600	1.31
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,400	3,587.00	5,021,800	4,040.00	5,656,000	1.29
日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	2,900	2,059.00	5,971,113	1,900.00	5,510,000	1.26
日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	1,500	4,115.00	6,172,500	3,650.00	5,475,000	1.25
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	3,000	1,842.00	5,526,000	1,803.00	5,409,000	1.24
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	1,000	5,803.00	5,803,000	5,350.00	5,350,000	1.22
日本	株式	栄研化学	医薬品	2,200	2,361.00	5,194,200	2,407.00	5,295,400	1.21
日本	株式	大東建託	建設業	300	16,565.00	4,969,500	17,190.00	5,157,000	1.18
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	6,000	885.00	5,310,000	847.00	5,082,000	1.16
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	2,000	2,272.00	4,544,000	2,537.00	5,074,000	1.16
日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	2,600	1,918.00	4,986,800	1,868.00	4,856,800	1.11

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.57
		建設業	4.99
		食料品	4.92
		繊維製品	1.57
		化学	10.06
		医薬品	7.53
		金属製品	1.34
		機械	5.58
		電気機器	8.20
		輸送用機器	3.53
		精密機器	0.76
		その他製品	4.42
		陸運業	2.35
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.45
		情報・通信業	4.86
		卸売業	7.63
		小売業	6.75
		銀行業	1.36
		保険業	1.29
		その他金融業	2.29
		不動産業	2.25
		サービス業	13.56
合計			97.78

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド
該当事項はありません。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。