有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2026/01/14-2026/07/13)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655
第32期	162,751,831	77,573,898
第33期	109,547,887	186,044,620
第34期	108,977,704	147,070,371
第35期	66,536,501	98,541,095
第36期	63,288,133	55,061,354
第37期	82,824,595	140,596,561
第38期	40,283,840	89,023,023

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	13,129,681,183	94.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	736,951,741	5.31
合計(純資産総額)		13,866,632,924	100.00

インド株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,388,465,186	97.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,294,108	2.34
合計(純資産総額)		1,421,759,294	100.00

中国株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	201,819,415	48.01
	中国	176,919,278	42.09
	シンガポール	12,833,706	3.05
	スイス	4,419,897	1.05
	バミューダ	982,290	0.23
	小計	396,974,586	94.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	23,385,341	5.56
合計(純資産総額)		420,359,927	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	305,058,080	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,605,999	2.43
合計(純資産総額)		312,664,079	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	891,512	1,361.86	1,214,115,423	1,343.54	1,197,782,032	8.64
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,220,213	897.73	1,095,420,596	903.23	1,102,127,252	7.95
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,847,912	369.47	1,052,228,014	345.05	982,659,219	7.09
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	3,906,234	205.81	803,926,003	185.96	726,396,048	5.24
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	4,204,928	164.89	693,346,372	156.95	659,963,029	4.76
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	4,165,760	150.54	627,103,304	137.41	572,406,667	4.13
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	4,203,612	140.16	589,159,972	133.13	559,637,794	4.04
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,381,537	250.39	596,305,904	227.49	541,765,730	3.91
ベトナム	株式	GEMADEPT GROUP CORP	運輸	1,084,400	459.86	498,669,039	466.57	505,953,713	3.65
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,125,963	431.15	485,463,676	409.17	460,709,154	3.32
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	3,117,849	162.14	505,530,687	146.57	456,976,892	3.30
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	998,414	459.25	458,518,035	419.55	418,885,492	3.02
ベトナム	株式	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	銀行	2,324,400	197.87	459,921,589	178.94	415,916,746	3.00
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	910,354	420.16	382,495,793	414.67	377,492,214	2.72
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	889,188	345.66	307,353,345	373.75	332,332,592	2.40
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,924,276	115.42	337,526,661	110.84	324,132,746	2.34
ベトナム	株式	FORTUNE VIETNAM JOINT STOCK	銀行	950,578	326.11	309,996,603	321.23	305,352,459	2.20
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	382,706	695.59	266,205,433	710.24	271,814,678	1.96
ベトナム	株式	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	一般消費財・サービス流通・小売り	625,398	467.80	292,558,807	426.27	266,587,529	1.92
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,143,974	235.12	268,970,594	222.91	254,998,096	1.84
ベトナム	株式	ASIA COMMERCIAL BANK	銀行	1,786,287	137.71	245,994,673	136.49	243,812,902	1.76
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	520,868	451.92	235,389,624	433.60	225,846,802	1.63
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	1,315,050	160.92	211,617,122	148.40	195,153,551	1.41
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	1,402,707	152.68	214,158,291	131.61	184,604,447	1.33
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	594,400	296.19	176,055,038	289.47	172,062,037	1.24
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	1,162,621	142.90	166,142,958	143.21	166,497,965	1.20
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	969,700	174.66	169,367,995	171.30	166,110,919	1.20
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	170,700	892.23	152,304,121	904.45	154,389,051	1.11
ベトナム	株式	PC1 GROUP JSC	資本財	1,099,806	129.77	142,725,948	132.22	145,412,554	1.05
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	690,400	219.85	151,785,820	206.72	142,720,834	1.03

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.32
	素材	5.76
	資本財	3.79
	運輸	3.92
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.88
	食品・飲料・タバコ	7.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.67
	銀行	32.08
	金融サービス	4.12
	ソフトウェア・サービス	3.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.84
	公益事業	3.02
	不動産管理・開発	20.52
合 計		94.69

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	5,563	243,553.48	1,354,996,880	249,569.23	1,388,465,186	97.66

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.66
合 計	97.66

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	5,200	9,429.50	49,033,389	9,667.18	50,269,346	11.96
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	219,000	166.58	36,481,830	191.79	42,001,221	9.99
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	17,200	2,258.00	38,837,565	2,290.78	39,401,450	9.37
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	17,000	1,086.99	18,478,906	1,202.76	20,446,971	4.86
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	4,500	4,237.33	19,067,994	4,233.23	19,049,553	4.53
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	6,750	2,258.00	15,241,486	2,637.06	17,800,175	4.23
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	7,800	1,617.69	12,617,946	1,645.35	12,833,706	3.05
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	5,100	1,878.57	9,580,716	2,115.44	10,788,766	2.57
中国	株式	NEWAY VALVE SUZHOU CO LTD-A	資本財	9,900	1,113.02	11,018,861	1,058.79	10,482,045	2.49
中国	株式	TONGKUN GROUP CO LTD-A	素材	18,900	491.34	9,286,408	524.40	9,911,196	2.36
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	1,000	8,294.35	8,294,349	9,557.67	9,557,670	2.27
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,200	543.08	7,711,682	636.01	9,031,336	2.15
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400	26,017.47	10,406,987	20,547.99	8,219,197	1.96
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	12,000	614.70	7,376,400	666.33	7,996,017	1.90
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	12,000	701.99	8,423,848	627.40	7,528,845	1.79
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	7,900	895.41	7,073,762	905.25	7,151,460	1.70
ケイマン諸島	株式	IMPRO PRECISION INDUSTRIES L	資本財	51,000	170.07	8,673,417	137.28	7,001,433	1.67
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	10,400	591.71	6,153,743	658.53	6,848,760	1.63
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	3,600	1,703.91	6,134,059	1,898.40	6,834,234	1.63
ケイマン諸島	株式	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,000	654.45	6,544,506	662.65	6,626,466	1.58
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	41,000	151.76	6,222,030	156.54	6,418,287	1.53
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,400	1,477.84	6,502,488	1,387.70	6,105,893	1.45
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	8,500	659.37	5,604,629	696.66	5,921,610	1.41
ケイマン諸島	株式	NEWBORN TOWN INC	メディア・娯楽	36,000	189.74	6,830,546	159.82	5,753,592	1.37
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	22,600	237.68	5,371,658	247.93	5,603,195	1.33
中国	株式	SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,800	1,286.87	7,463,820	953.67	5,531,310	1.32
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	2,500	2,364.55	5,911,365	2,092.03	5,230,072	1.24
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	650	6,749.41	4,387,113	7,519.83	4,887,889	1.16
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	1,500	3,595.90	5,393,848	2,990.16	4,485,241	1.07
スイス	株式	BEONE MEDICINES LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,100	3,759.92	4,135,906	4,018.09	4,419,897	1.05

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.07
	素材	4.83
	資本財	12.23
	自動車・自動車部品	0.92
	耐久消費財・アパレル	4.27
	消費者サービス	3.43
	一般消費財・サービス流通・小売り	16.18
	食品・飲料・タバコ	2.40
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.24
	銀行	11.52
	保険	5.52
	ソフトウェア・サービス	0.68
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.87
	半導体・半導体製造装置	0.76
	メディア・娯楽	19.10
	不動産管理・開発	1.41
合 計		94.44

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	500	67,100.00	33,550,000	46,500.00	23,250,000	7.44
日本	株式	アマダ	機械	3,400	2,946.50	10,018,100	2,787.00	9,475,800	3.03
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	3,300	3,160.00	10,428,000	2,869.00	9,467,700	3.03
日本	株式	パナソニック ホールディングス	電気機器	2,200	4,419.00	9,721,800	4,284.00	9,424,800	3.01
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	1,400	5,078.00	7,109,200	5,559.00	7,782,600	2.49
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	2,300	3,527.00	8,112,100	3,359.00	7,725,700	2.47
日本	株式	扶桑化学工業	化学	2,000	3,960.00	7,920,000	3,745.00	7,490,000	2.40
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	1,000	10,620.00	10,620,000	7,422.00	7,422,000	2.37
日本	株式	味の素	食料品	1,400	5,615.00	7,861,000	4,965.00	6,951,000	2.22
日本	株式	SWCC	非鉄金属	600	11,390.00	6,834,000	11,350.00	6,810,000	2.18
日本	株式	日本電気	電気機器	1,400	4,339.00	6,074,600	4,740.00	6,636,000	2.12
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,400	4,065.00	5,691,000	4,609.00	6,452,600	2.06
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	300	18,535.00	5,560,500	20,640.00	6,192,000	1.98
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	1,600	4,166.00	6,665,600	3,702.00	5,923,200	1.89
日本	株式	良品計画	小売業	1,400	4,233.00	5,926,200	4,177.00	5,847,800	1.87
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	2,100	2,772.50	5,822,250	2,780.00	5,838,000	1.87
日本	株式	明電舎	電気機器	600	8,930.00	5,358,000	9,620.00	5,772,000	1.85
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	400	15,330.00	6,132,000	13,725.00	5,490,000	1.76
日本	株式	アシックス	その他製品	1,100	4,886.00	5,374,600	4,754.00	5,229,400	1.67
日本	株式	エムアップホールディングス	情報・通信業	6,400	747.00	4,780,800	789.00	5,049,600	1.62
日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,400	3,578.00	5,009,200	3,593.00	5,030,200	1.61
日本	株式	理研計器	精密機器	1,400	3,430.00	4,802,000	3,495.00	4,893,000	1.56
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	2,700	1,836.00	4,957,200	1,764.50	4,764,150	1.52
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	3,200	1,497.50	4,792,000	1,455.50	4,657,600	1.49
日本	株式	サンリオ	卸売業	3,500	1,161.00	4,063,500	1,272.50	4,453,750	1.42
日本	株式	東宝	情報・通信業	2,900	1,350.00	3,915,000	1,522.00	4,413,800	1.41
日本	株式	大阪ソーダ	化学	2,400	1,783.00	4,279,200	1,768.00	4,243,200	1.36
日本	株式	ダイフク	機械	700	6,672.00	4,670,400	5,983.00	4,188,100	1.34
日本	株式	ダイダン	建設業	1,600	2,670.00	4,272,000	2,441.00	3,905,600	1.25
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,000	3,341.00	3,341,000	3,787.00	3,787,000	1.21

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.20
	食料品	4.89
	繊維製品	0.81
	化学	6.86
	医薬品	1.56
	ゴム製品	0.98
	ガラス・土石製品	2.47
	非鉄金属	5.03
	金属製品	1.15
	機械	7.08
	電気機器	27.92
	輸送用機器	1.00
	精密機器	4.09
	その他製品	5.24
	情報・通信業	8.69
	卸売業	2.63
	小売業	5.29
	銀行業	2.52
	保険業	0.78
	不動産業	2.86
	サービス業	1.49
合 計		97.57

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。