有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621
第12期	127,114,158	960,771,669
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	15,814,006,053	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	586,246,012	3.57
合計(純資産総額)		16,400,252,065	100.00

インド株マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,879,746,915	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,197,467	2.30
合計(純資産総額)		1,923,944,382	100.00

中国株マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	343,261,704	55.03
	中国	107,942,458	17.31
	香港	102,316,657	16.40
	アメリカ	7,648,256	1.23
	シンガポール	6,155,909	0.99
	小計	567,324,984	90.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,391,897	9.04
合計(純資産総額)		623,716,881	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,000,386	△0.16

アジア戦略日本株マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	483,445,360	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,120,575	2.25
合計(純資産総額)		494,565,935	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	4,983,797	347.79	1,733,364,596	378.81	1,887,961,979	11.51
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	2,906,530	499.13	1,450,765,384	512.30	1,489,015,319	9.08
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	2,358,907	588.43	1,388,075,235	580.44	1,369,227,568	8.35
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	2,299,706	547.54	1,259,204,020	575.74	1,324,055,729	8.07
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産	2,252,310	390.57	879,684,717	394.80	889,211,988	5.42
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	2,280,145	387.75	884,126,224	375.53	856,262,852	5.22
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	2,090,700	387.75	810,668,925	394.80	825,408,360	5.03
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	6,002,261	101.28	607,939,005	101.04	606,528,474	3.70
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	417,950	1,344.20	561,808,390	1,320.70	551,986,565	3.37
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産	2,815,250	171.31	482,294,554	168.49	474,355,549	2.89
ベトナム	株式	VIETJET AVIATION JSC	運輸	740,800	617.11	457,155,088	626.98	464,466,784	2.83
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,700,000	122.67	453,879,000	122.20	452,140,000	2.76
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	小売	1,655,000	263.20	435,596,000	258.50	427,817,500	2.61
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	796,569	494.44	393,855,577	469.53	374,013,043	2.28
ベトナム	株式	NO VA LAND INVESTMENT GROUP	不動産	1,208,500	289.05	349,316,925	274.48	331,709,080	2.02
ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,406,180	220.90	310,625,162	224.66	315,912,399	1.93
ベトナム	株式	VIETTEL POST JSC	運輸	450,000	658.47	296,311,500	661.29	297,580,500	1.81
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	2,570,000	117.97	303,182,900	109.74	282,044,650	1.72
ベトナム	株式	VIETNAM AIRLINES JSC	運輸	1,404,513	205.38	288,472,925	196.92	276,590,745	1.69
ベトナム	株式	COTEC CONSTRUCTION JSC	資本財	510,000	509.95	260,074,500	535.80	273,258,000	1.67
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION	エネルギー	3,355,000	80.37	269,641,350	80.84	271,218,200	1.65
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES	エネルギー	2,326,000	113.27	263,466,020	103.87	241,601,620	1.47
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	700,000	303.62	212,534,000	303.62	212,534,000	1.30
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	520,000	343.10	178,412,000	358.61	186,477,200	1.14
ベトナム	株式	DAT XANH GROUP JOINT STOCK COMPANY	不動産	2,117,000	86.95	184,073,150	84.60	179,098,200	1.09
ベトナム	株式	TASECO AIR SERVICES JSC	消費者サービス	593,090	292.34	173,383,931	286.70	170,038,903	1.04
ベトナム	株式	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	資本財	577,000	280.59	161,900,430	282.00	162,714,000	0.99
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産	867,667	140.05	121,525,440	142.88	123,972,261	0.76
ベトナム	株式	POWER CONSTRUCTION JSC NO.1	資本財	1,139,489	86.94	99,078,568	79.89	91,045,171	0.56
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	862,145	101.28	87,322,356	97.28	83,878,087	0.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.42
		素材	3.90
		資本財	3.70
		運輸	11.37
		自動車・自動車部品	0.45
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	1.04
		メディア・娯楽	0.18
		小売	2.96
		食品・飲料・タバコ	17.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.28
		銀行	15.00
		各種金融	1.72
		不動産	20.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.93
		公益事業	9.08
合計			96.43

インド株マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ	17,923.39	105,914.22	1,898,342,654	104,876.71	1,879,746,915	97.70

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.70
合計	97.70

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ
「インド株マザーファンド」の主要投資対象である「アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

2019年7月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	HDFC BANK	銀行	3,642,000	3,554.00	12,943,685,884.72	8.16
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	9,708,000	1,250.86	12,143,393,094.53	7.65
インド	株式	AXIS BANK	銀行	9,254,000	1,116.58	10,332,817,225.55	6.51
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	13,744,177	516.87	7,103,915,241.98	4.48
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	3,019,000	2,171.85	6,556,822,517.59	4.13
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	銀行	2,768,000	2,364.92	6,546,093,753.75	4.12
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	9,599,000	671.19	6,442,788,231.97	4.06
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	1,898,000	3,356.76	6,371,125,622.46	4.01
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	1,700,666	3,438.65	5,848,002,947.38	3.68
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	2,710,000	1,863.44	5,049,912,363.87	3.18
インド	株式	POWER GRID CORP OF INDIA	公益事業	15,362,000	328.61	5,048,172,640.93	3.18
インド	株式	SHREE CEMENT	素材	152,940	32,772.59	5,012,239,640.44	3.16
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	8,905,000	545.59	4,858,447,795.03	3.06
インド	株式	BAJAJ FINANCE LTD	各種金融	884,500	5,128.36	4,536,030,276.93	2.86
インド	株式	HERO MOROCORP LTD	自動車・自動車部品	1,260,000	3,564.34	4,491,069,254.41	2.83
インド	株式	DIVI'S LABS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,564,000	2,617.00	4,092,988,829.26	2.58
インド	株式	ASIAN PAINTS LTD	素材	1,619,000	2,380.78	3,854,477,898.54	2.43
インド	株式	BHARAT HEAVY ELECT	資本財	41,184,278	91.13	3,753,054,519.13	2.36
インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	メディア・娯楽	1,030,000	3,518.66	3,624,217,908.57	2.28
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	855,000	4,039.63	3,453,882,094.53	2.18
インド	株式	AMBUJA CEMENTS SHS	素材	10,132,000	318.91	3,231,193,172.93	2.04
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	5,607,000	529.41	2,968,414,255.31	1.87
インド	株式	MARICO LTD DEMATERIALISED	家庭用品・パーソナル用品	4,814,165	572.41	2,755,686,573.33	1.74
インド	株式	TORRENT PHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,019,000	2,609.11	2,658,683,733.79	1.68
インド	株式	ABB LTD	資本財	1,091,624	2,143.37	2,339,754,030.10	1.47
インド	株式	EMAMI	家庭用品・パーソナル用品	3,945,000	507.64	2,002,624,368.04	1.26
インド	株式	PETRONET	エネルギー	4,770,000	367.98	1,755,287,875.71	1.11
インド	株式	INDIAN OIL CORPORATION	エネルギー	7,403,000	210.66	1,559,518,183.97	0.98
インド	株式	PAGE INDUSTRIES LTD	耐久消費財・アパレル	54,500	28,484.66	1,552,414,237.18	0.98
インド	株式	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	保険	2,400,000	628.04	1,507,286,265.41	0.95

(注)アムンディ・ホンコン・リミテッドから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
中国株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	21,200	4,961.50	105,183,970	5,183.74	109,895,458	17.62
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	5,600	18,093.99	101,326,355	18,914.22	105,919,654	16.98
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	31,000	1,307.04	40,518,518	1,321.63	40,970,638	6.57
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	24,400	1,171.62	28,587,565	1,146.61	27,977,516	4.49
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	44,000	479.89	21,115,578	477.12	20,993,346	3.37
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	180,000	108.89	19,601,568	102.78	18,501,480	2.97
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	246,525	76.53	18,867,520	74.58	18,388,127	2.95
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	39,000	441.70	17,226,378	445.86	17,388,891	2.79
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	93,000	186.95	17,387,224	182.23	16,948,022	2.72
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	188,240	86.25	16,236,999	85.42	16,080,120	2.58
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	183,000	87.50	16,013,781	86.25	15,785,013	2.53
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	9,400	1,491.78	14,022,788	1,576.51	14,819,241	2.38
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	4,200	3,909.95	16,421,805	3,493.86	14,674,222	2.35
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	11,500	1,122.31	12,906,588	1,118.83	12,866,654	2.06
ケイマン諸島	株式	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	65,000	169.45	11,014,770	171.12	11,123,112	1.78
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	90,000	109.17	9,825,786	121.95	10,975,878	1.76
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	29,000	285.43	8,277,745	307.66	8,922,241	1.43
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	21,500	422.25	9,078,504	411.14	8,839,596	1.42
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	1,600	4,826.87	7,723,000	4,780.16	7,648,256	1.23
ケイマン諸島	株式	HKBN LTD	電気通信サービス	37,500	199.46	7,479,765	197.51	7,406,842	1.19
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	93,000	72.08	6,704,286	70.70	6,575,109	1.05
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	7,300	882.56	6,442,688	868.06	6,336,844	1.02
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	7,200	857.18	6,171,742	869.95	6,263,654	1.00
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	6,600	932.01	6,151,325	932.71	6,155,909	0.99
ケイマン諸島	株式	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	不動産	36,000	181.68	6,540,523	167.79	6,040,483	0.97
ケイマン諸島	株式	MINSHENG EDUCATION GROUP CO	消費者サービス	256,000	20.83	5,333,760	20.41	5,227,085	0.84
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	300	15,468.44	4,640,532	15,427.93	4,628,381	0.74
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	資本財	8,700	556.98	4,845,805	516.70	4,495,360	0.72
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	94,000	45.14	4,243,395	44.72	4,204,225	0.67
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	1,500	2,151.07	3,226,608	2,170.62	3,255,941	0.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.77
		資本財	1.71
		運輸	4.81
		耐久消費財・アパレル	4.91
		消費者サービス	6.20
		メディア・娯楽	18.05
		小売	18.41
		食品・飲料・タバコ	3.87
		銀行	6.20
		各種金融	2.97
		保険	11.05
		不動産	5.75
		電気通信サービス	1.19
		公益事業	2.06
合計			90.96

アジア戦略日本株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	5,000	1,681.00	8,405,000	1,678.00	8,390,000	1.70
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	1,600	4,875.00	7,800,000	4,930.00	7,888,000	1.59
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,300	5,630.00	7,319,000	5,797.00	7,536,100	1.52
日本	株式	ヨコオ	電気機器	3,200	2,211.50	7,076,831	2,306.00	7,379,200	1.49
日本	株式	ライト工業	建設業	5,100	1,450.00	7,395,000	1,443.00	7,359,300	1.49
日本	株式	神戸物産	卸売業	1,200	5,646.63	6,775,962	6,120.00	7,344,000	1.48
日本	株式	リログループ	サービス業	2,500	2,854.00	7,135,000	2,901.00	7,252,500	1.47
日本	株式	メニコン	精密機器	1,800	3,800.00	6,840,000	4,025.00	7,245,000	1.46
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	8,000	790.34	6,322,732	897.00	7,176,000	1.45
日本	株式	ジャストシステム	情報・通信業	1,900	3,670.79	6,974,516	3,700.00	7,030,000	1.42
日本	株式	日総工産	サービス業	4,700	1,492.00	7,012,400	1,451.00	6,819,700	1.38
日本	株式	スター精密	機械	4,700	1,370.22	6,440,076	1,438.00	6,758,600	1.37
日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	2,700	2,705.00	7,303,500	2,494.00	6,733,800	1.36
日本	株式	CKD	機械	5,500	1,139.93	6,269,615	1,210.00	6,655,000	1.35
日本	株式	PALTAC	卸売業	1,200	6,050.00	7,260,000	5,360.00	6,432,000	1.30
日本	株式	インフォコム	情報・通信業	2,300	2,442.00	5,616,600	2,714.00	6,242,200	1.26
日本	株式	ヤマハ	その他製品	1,200	5,210.00	6,252,000	5,160.00	6,192,000	1.25
日本	株式	ダイフク	機械	1,000	5,870.00	5,870,000	6,010.00	6,010,000	1.22
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	1,000	5,713.45	5,713,450	5,900.00	5,900,000	1.19
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,200	527.42	5,907,104	524.20	5,871,040	1.19
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	2,500	2,302.00	5,755,000	2,251.00	5,627,500	1.14
日本	株式	日本駐車場開発	不動産業	32,300	184.00	5,943,200	170.00	5,491,000	1.11
日本	株式	システナ	情報・通信業	3,000	1,843.00	5,529,000	1,825.00	5,475,000	1.11
日本	株式	オーエスジー	機械	2,500	2,163.54	5,408,865	2,177.00	5,442,500	1.10
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	1,200	4,065.39	4,878,476	4,215.00	5,058,000	1.02
日本	株式	トリケミカル研究所	化学	900	4,765.49	4,288,942	5,620.00	5,058,000	1.02
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	700	6,910.00	4,837,000	7,024.00	4,916,800	0.99
日本	株式	光通信	情報・通信業	200	23,990.00	4,798,000	24,110.00	4,822,000	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	30,800	159.10	4,900,280	154.40	4,755,520	0.96
日本	株式	ファンケル	化学	1,700	2,682.80	4,560,762	2,752.00	4,678,400	0.95

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.29
		建設業	2.11
		食料品	1.52
		繊維製品	0.85
		パルプ・紙	0.53
		化学	10.53
		医薬品	3.03
		ガラス・土石製品	1.42
		非鉄金属	0.54
		金属製品	0.34
		機械	7.48
		電気機器	7.01
		輸送用機器	2.33
		精密機器	3.45
		その他製品	3.79
		電気・ガス業	0.07
		陸運業	1.94
		情報・通信業	13.11
		卸売業	9.32
		小売業	2.70
		銀行業	2.53
		証券、商品先物取引業	1.36
		保険業	1.52
		その他金融業	0.78
		不動産業	2.21
		サービス業	16.98
合計			97.75

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。

インド株マザーファンド
該当事項はありません。

中国株マザーファンド

2019年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	9,209.97	1,000,000	1,000,386	△0.16

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。