有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/13-2023/07/12)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・アジア4大成長国オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	43,600,208	1,200,137,699
第14期	32,559,109	621,021,654
第15期	233,598,924	712,895,583
第16期	378,822,738	776,819,819
第17期	62,224,693	484,233,280
第18期	26,758,657	174,939,930
第19期	43,932,682	144,238,075
第20期	110,481,492	268,058,414
第21期	510,061,450	335,670,690
第22期	315,590,795	317,033,088
第23期	93,700,640	132,029,690
第24期	54,987,377	108,200,088
第25期	53,827,152	126,533,964
第26期	86,101,439	154,299,960
第27期	76,948,347	248,357,343
第28期	97,684,386	198,027,389
第29期	76,506,621	115,828,591
第30期	65,971,639	65,967,169
第31期	100,366,196	90,981,655
第32期	162,751,831	77,573,898

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ベトナム株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	11,103,895,014	94.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	637,180,988	5.43
合計(純資産総額)		11,741,076,002	100.00

インド株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,634,040,402	97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,707,599	2.49
合計(純資産総額)		1,675,748,001	100.00

中国株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	223,864,566	48.10
	ケイマン諸島	167,213,077	35.93
	香港	33,929,542	7.29
	アメリカ	8,072,720	1.73
	小計	433,079,905	93.05
投資証券	香港	4,592,609	0.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,739,415	5.96
合計(純資産総額)		465,411,929	100.00

アジア戦略日本株マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	372,959,130	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,214,789	2.67
合計(純資産総額)		383,173,919	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ベトナム株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	銀行	2,210,810	518.75	1,146,858,540	553.16	1,222,940,502	10.42
ベトナム	株式	BANK FOR INVESTMENT AND DEVE	銀行	2,828,422	276.88	783,131,786	277.77	785,655,304	6.69
ベトナム	株式	FPT CORP	ソフトウェア・サービス	1,475,874	446.10	658,387,391	502.01	740,905,277	6.31
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JSC	公益事業	1,049,530	578.15	606,781,151	591.83	621,139,141	5.29
ベトナム	株式	VINHOMES JSC	不動産管理・開発	1,566,913	320.60	502,347,920	350.34	548,947,913	4.68
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	1,121,588	433.01	485,663,754	460.38	516,351,299	4.40
ベトナム	株式	VINCOM RETAIL JSC	不動産管理・開発	2,993,550	162.38	486,093,846	171.30	512,802,299	4.37
ベトナム	株式	VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F	銀行	2,735,799	180.22	493,057,733	175.47	480,039,707	4.09
ベトナム	株式	DIGIWORLD CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,219,180	287.88	350,981,439	318.22	387,965,021	3.30
ベトナム	株式	SSI SECURITIES CORP	金融サービス	2,052,648	166.84	342,466,666	176.95	363,222,221	3.09
ベトナム	株式	FPT DIGITAL RETAIL JSC	一般消費財・サービス流通・小売り	752,186	456.81	343,603,378	465.73	350,314,382	2.98
ベトナム	株式	HDBANK	銀行	3,353,212	96.20	322,587,211	102.60	344,049,610	2.93
ベトナム	株式	PHU NHUAN JEWELRY JSC	耐久消費財・アパレル	668,706	443.13	296,321,014	491.30	328,538,467	2.80
ベトナム	株式	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	食品・飲料・タバコ	349,160	892.20	311,520,552	933.84	326,058,177	2.78
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	エネルギー	2,241,150	139.48	312,596,946	139.78	313,263,464	2.67
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	2,744,243	109.65	300,906,576	111.23	305,235,562	2.60
ベトナム	株式	GEMADEPT CORP	運輸	843,300	337.25	284,404,274	343.20	289,420,222	2.47
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	1,610,202	162.38	261,465,244	168.33	271,042,726	2.31
ベトナム	株式	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	運輸	542,100	469.89	254,728,453	473.46	256,663,099	2.19
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料・タバコ	485,054	471.08	228,500,014	512.12	248,407,212	2.12
ベトナム	株式	LIEN VIET POST JSC	銀行	2,416,032	96.36	232,803,045	96.95	234,240,100	2.00
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産管理・開発	701,756	302.16	212,041,470	306.32	214,963,301	1.83
ベトナム	株式	QUANG NGAI SUGAR JSC	食品・飲料・タバコ	642,600	299.18	192,255,895	311.68	200,282,483	1.71
ベトナム	株式	BINH MINH PLASTICS JSC	資本財	288,500	553.76	159,759,413	582.90	168,167,804	1.43
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL	素材	634,900	217.10	137,838,059	229.59	145,768,468	1.24
ベトナム	株式	VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	資本財	328,061	444.91	145,957,750	429.45	140,884,352	1.20
ベトナム	株式	NAM LONG INVESTMENT CORP	不動産管理・開発	596,376	192.12	114,575,995	233.16	139,051,982	1.18
ベトナム	株式	KINH BAC CITY DEVELOPMENT HO	不動産管理・開発	634,200	183.42	116,325,710	195.09	123,728,868	1.05
ベトナム	株式	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	エネルギー	582,300	201.04	117,066,989	204.61	119,145,101	1.01
ベトナム	株式	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	エネルギー	456,700	245.36	112,053,628	238.22	108,793,886	0.93

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.61
	素材	3.55
	資本財	3.35
	運輸	5.19
	自動車・自動車部品	0.38
	耐久消費財・アパレル	2.80
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.87
	食品・飲料・タバコ	11.00
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.00
	銀行	28.72
	金融サービス	3.09
	ソフトウェア・サービス	6.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.30
	公益事業	5.29
	不動産管理・開発	13.11
合 計		94.57

インド株マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ(Q-I6クラス)	8,257	180,585.39	1,491,059,249	197,902.14	1,634,040,402	97.51

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.51
合 計	97.51

中国株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	6,300	6,035.10	38,021,155	6,335.23	39,911,961	8.58
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,900	10,014.51	19,027,566	12,595.67	23,931,772	5.14
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	600	33,718.12	20,230,873	37,405.43	22,443,255	4.82
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	19,500	890.44	17,363,580	1,015.19	19,796,244	4.25
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	13,400	1,401.20	18,776,080	1,409.34	18,885,102	4.06
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	11,500	1,351.49	15,542,082	1,372.58	15,784,714	3.39
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	5,800	2,097.63	12,166,274	2,536.05	14,709,091	3.16
中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	25,800	553.29	14,274,951	529.04	13,649,214	2.93
ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORP LTD	メディア・娯楽	20,000	566.81	11,336,160	605.68	12,113,600	2.60
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	3,900	2,863.58	11,167,969	3,046.48	11,881,272	2.55
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	2,093.66	10,049,587	2,364.86	11,351,347	2.44
中国	株式	SHANGHAI ATHUB CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	25,680	443.82	11,397,259	435.38	11,180,503	2.40
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,000	1,359.62	10,876,928	1,360.52	10,884,160	2.34
中国	株式	ZTE CORP-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,600	553.25	10,290,412	524.32	9,752,352	2.10
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	64,400	144.53	9,308,015	150.25	9,676,272	2.08
香港	株式	YUEXIU PROPERTY CO LTD	不動産管理・開発	51,900	153.86	7,985,375	183.69	9,533,656	2.05
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	12,500	596.64	7,458,000	694.27	8,678,400	1.86
中国	株式	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	半導体・半導体製造装置	12,700	697.83	8,862,404	666.48	8,464,234	1.82
中国	株式	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,015	3,651.81	7,358,398	4,199.98	8,462,952	1.82
中国	株式	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	メディア・娯楽	16,600	564.97	9,378,533	506.17	8,402,358	1.81
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	950	8,092.61	7,687,977	8,497.60	8,072,720	1.73
中国	株式	ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7,516	1,093.18	8,216,318	1,071.29	8,051,814	1.73
中国	株式	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	メディア・娯楽	12,100	652.67	7,897,336	663.12	8,023,789	1.72
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	9,298	828.95	7,707,606	858.53	7,982,615	1.72
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	26,000	333.03	8,658,873	287.47	7,474,272	1.61
中国	株式	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,100	509.91	8,209,593	450.56	7,254,030	1.56
ケイマン諸島	株式	KANZHUN LTD - ADR	メディア・娯楽	2,600	2,199.13	5,717,743	2,650.24	6,890,613	1.48
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	40,000	172.16	6,886,454	171.04	6,841,472	1.47
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	9,300	581.27	5,405,829	644.55	5,994,333	1.29
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	12,400	438.44	5,436,656	450.19	5,582,380	1.20

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	1.82
	資本財	10.56
	運輸	0.93
	自動車・自動車部品	1.05
	耐久消費財・アパレル	1.20
	消費者サービス	4.20
	一般消費財・サービス流通・小売り	6.69
	食品・飲料・タバコ	8.73
	家庭用品・パーソナル用品	1.61
	ヘルスケア機器・サービス	2.97
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.46
	銀行	1.86
	金融サービス	0.81
	保険	8.31
	ソフトウェア・サービス	2.40
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.54
	半導体・半導体製造装置	1.82
	メディア・娯楽	18.74
	不動産管理・開発	6.34
投資証券	-	0.99
合 計		94.04

アジア戦略日本株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年7月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,700	2,204.15	14,767,806	2,386.00	15,986,200	4.17
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,200	5,377.00	11,829,400	5,750.00	12,650,000	3.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,800	1,069.50	11,550,600	1,146.00	12,376,800	3.23
日本	株式	ダイキン工業	機械	300	28,375.00	8,512,500	28,690.00	8,607,000	2.25
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	600	12,450.00	7,470,000	13,315.00	7,989,000	2.08
日本	株式	デンソー	輸送用機器	800	9,140.00	7,312,000	9,881.00	7,904,800	2.06
日本	株式	竹内製作所	機械	1,700	4,320.00	7,344,000	4,445.00	7,556,500	1.97
日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,500	2,567.00	6,417,500	2,644.00	6,610,000	1.73
日本	株式	日本電気	電気機器	900	6,691.00	6,021,900	7,183.00	6,464,700	1.69
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	2,200	2,567.00	5,647,400	2,755.50	6,062,100	1.58
日本	株式	イビデン	電気機器	700	7,988.00	5,591,600	8,626.00	6,038,200	1.58
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	2,900	2,022.00	5,863,800	2,080.50	6,033,450	1.57
日本	株式	マツキヨココカラ&カンパニー	小売業	700	7,833.58	5,483,503	8,315.00	5,820,500	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	34,700	163.00	5,656,100	162.90	5,652,630	1.48
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,700	3,198.00	5,436,600	3,259.00	5,540,300	1.45
日本	株式	味の素	食料品	1,000	5,383.00	5,383,000	5,537.00	5,537,000	1.45
日本	株式	パルグループホールディングス	小売業	1,300	4,050.00	5,265,000	4,170.00	5,421,000	1.41
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	1,900	2,702.00	5,133,800	2,809.00	5,337,100	1.39
日本	株式	ディスコ	機械	200	22,425.00	4,485,000	26,640.00	5,328,000	1.39
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	900	5,832.37	5,249,137	5,843.00	5,258,700	1.37
日本	株式	セーレン	繊維製品	2,100	2,366.00	4,968,600	2,453.00	5,151,300	1.34
日本	株式	ベイカレント・コンサルティング	サービス業	1,100	5,185.00	5,703,500	4,588.00	5,046,800	1.32
日本	株式	アシックス	その他製品	1,100	4,101.00	4,511,100	4,478.00	4,925,800	1.29
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,000	2,249.00	4,498,000	2,404.00	4,808,000	1.25
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	200	22,000.00	4,400,000	23,590.00	4,718,000	1.23
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	900	5,220.00	4,698,000	5,040.00	4,536,000	1.18
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	500	8,209.00	4,104,500	8,247.00	4,123,500	1.08
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	2,200	1,684.00	3,704,800	1,790.00	3,938,000	1.03
日本	株式	シップヘルスケアホールディングス	卸売業	1,700	2,269.00	3,857,300	2,303.50	3,915,950	1.02
日本	株式	第一三共	医薬品	900	3,790.00	3,411,000	4,347.00	3,912,300	1.02

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年7月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.31
	建設業	1.82
	食料品	4.42
	繊維製品	2.26
	パルプ・紙	0.78
	化学	6.33
	医薬品	3.31
	ガラス・土石製品	2.22
	鉄鋼	0.68
	非鉄金属	1.19
	機械	8.83
	電気機器	10.24
	輸送用機器	6.98
	精密機器	1.81
	その他製品	3.93
	陸運業	2.08
	空運業	0.98
	情報・通信業	10.34
	卸売業	7.17
	小売業	4.79
	銀行業	4.48
	証券、商品先物取引業	0.47
	保険業	2.13
	その他金融業	1.03
	不動産業	0.68
	サービス業	8.10
合 計		97.33

②投資不動産物件
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ベトナム株マザーファンド
該当事項はありません。
インド株マザーファンド
該当事項はありません。
中国株マザーファンド
該当事項はありません。
アジア戦略日本株マザーファンド
該当事項はありません。