有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

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【提出】
2021/10/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額1,615,561,431円
Ⅱ 負債総額2,062,679円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,613,498,752円
Ⅳ 発行済口数1,396,012,245口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1558円
(1万口当たり純資産額)(11,558円)

IRBANK 採用情報

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