有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

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【提出】
2015/10/08 9:04
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
平成27年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額2,725,759,606円
Ⅱ 負債総額15,050,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,710,708,966円
Ⅳ 発行済口数2,508,111,323口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0808円
(1万口当たり純資産額)(10,808円)

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