有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月13日-令和4年1月12日)

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【提出】
2022/04/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,553,563,553円
Ⅱ 負債総額3,302,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,550,261,031円
Ⅳ 発行済口数1,363,228,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1372円
(1万口当たり純資産額)(11,372円)

IRBANK 採用情報

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