有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)

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【提出】
2014/10/09 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
平成26年 8月29日現在
Ⅰ 資産総額3,065,306,004円
Ⅱ 負債総額12,225,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,053,080,868円
Ⅳ 発行済口数3,302,699,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9244円
(1万口当たり純資産額)(9,244円)

IRBANK 採用情報

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