有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)

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【提出】
2017/10/12 9:28
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
平成29年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,899,446,385円
Ⅱ 負債総額2,962,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,896,484,337円
Ⅳ 発行済口数1,708,152,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1103円
(1万口当たり純資産額)(11,103円)

IRBANK 採用情報

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