有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)
三井住友・アジア4大成長国オープン
| 2020年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,722,281,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,305,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,716,975,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,723,706,355 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9961 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,961 | 円) |