有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)

【提出】
2025/10/09 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額1,469,737,968円
Ⅱ 負債総額2,109,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,467,628,955円
Ⅳ 発行済口数1,310,153,796口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1202円
(1万口当たり純資産額)(11,202円)

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