有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)
三井住友・アジア4大成長国オープン
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,737,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,109,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,467,628,955円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,310,153,796口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1202円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,202円) |