有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

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【提出】
2019/10/09 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額1,823,052,088円
Ⅱ 負債総額9,347,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,813,704,671円
Ⅳ 発行済口数1,801,971,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0065円
(1万口当たり純資産額)(10,065円)

IRBANK 採用情報

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