有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

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【提出】
2015/04/10 9:32
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額3,004,180,744円
Ⅱ 負債総額22,747,867円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,981,432,877円
Ⅳ 発行済口数2,829,219,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0538円
(1万口当たり純資産額)(10,538円)

IRBANK 採用情報

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