有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/07/13-2025/01/14)
三井住友・アジア4大成長国オープン
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,511,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,546,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,454,964,843円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,310,571,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,102円) |