有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月13日-平成31年1月15日)

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【提出】
2019/03/29 9:59
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額1,791,771,976円
Ⅱ 負債総額15,643,364円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,776,128,612円
Ⅳ 発行済口数1,854,450,116口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9578円
(1万口当たり純資産額)(9,578円)

IRBANK 採用情報

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