有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)

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【提出】
2018/04/09 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
2018年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額2,532,416,077円
Ⅱ 負債総額7,756,224円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,524,659,853円
Ⅳ 発行済口数1,969,649,416口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2818円
(1万口当たり純資産額)(12,818円)

IRBANK 採用情報

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