有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年1月13日-令和4年7月12日)

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【提出】
2022/10/06 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額1,510,023,441円
Ⅱ 負債総額1,266,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,508,756,632円
Ⅳ 発行済口数1,362,215,040口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1076円
(1万口当たり純資産額)(11,076円)

IRBANK 採用情報

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