有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)

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【提出】
2017/04/07 9:15
【資料】
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【項目】
53項目
三井住友・アジア4大成長国オープン
平成29年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額1,887,910,990円
Ⅱ 負債総額5,898,697円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,882,012,293円
Ⅳ 発行済口数1,876,339,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0030円
(1万口当たり純資産額)(10,030円)

IRBANK 採用情報

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