有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/15-2026/01/13)
三井住友・アジア4大成長国オープン
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,458,672,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,268,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,455,404,382円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,002,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1842円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,842円) |