有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

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【提出】
2014/04/11 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額3,044,207,682円
Ⅱ 負債総額40,998,546円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,003,209,136円
Ⅳ 発行済口数3,835,756,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7830円
( 1万口当たり純資産額7,830円)

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