有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成25年11月11日現在 | 第14期特定期間末 平成26年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,628,449 | 8,309,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,032,382 | 1,494,571,391 |
| 未収利息 | 8 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,565,660,839 | 1,502,880,828 |
| 資産合計 | 1,565,660,839 | 1,502,880,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,367,015 |
| 未払受託者報酬 | 385,845 | 381,706 |
| 未払委託者報酬 | 4,894,063 | 4,841,577 |
| その他未払費用 | 26,973 | 22,743 |
| 流動負債合計 | 5,306,881 | 6,613,041 |
| 負債合計 | 5,306,881 | 6,613,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,909,182,965 | 1,705,263,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △348,829,007 | △208,995,520 |
| (分配準備積立金) | 89,477,894 | 92,025,446 |
| 元本等合計 | 1,560,353,958 | 1,496,267,787 |
| 純資産合計 | 1,560,353,958 | 1,496,267,787 |
| 負債純資産合計 | 1,565,660,839 | 1,502,880,828 |
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