有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成26年11月10日現在 | 第16期特定期間末 平成27年 5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,000,626 | 29,385,933 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,974,996 | 1,135,367,435 |
| 未収入金 | 10,500,000 | - |
| 未収利息 | 13 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,455,475,635 | 1,164,753,403 |
| 資産合計 | 1,455,475,635 | 1,164,753,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 22,050,206 |
| 未払解約金 | 17,068,925 | 1,784,252 |
| 未払受託者報酬 | 364,131 | 309,610 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,659 | 3,927,133 |
| その他未払費用 | 26,031 | 29,304 |
| 流動負債合計 | 22,077,746 | 28,100,505 |
| 負債合計 | 22,077,746 | 28,100,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,483,484,914 | 1,102,510,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,087,025 | 34,142,563 |
| (分配準備積立金) | 90,488,639 | 122,105,173 |
| 元本等合計 | 1,433,397,889 | 1,136,652,898 |
| 純資産合計 | 1,433,397,889 | 1,136,652,898 |
| 負債純資産合計 | 1,455,475,635 | 1,164,753,403 |
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