有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成27年 5月11日現在 | 第17期特定期間末 平成27年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,385,933 | 4,703,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,135,367,435 | 969,660,590 |
| 未収利息 | 35 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,164,753,403 | 974,363,884 |
| 資産合計 | 1,164,753,403 | 974,363,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,050,206 | - |
| 未払解約金 | 1,784,252 | 333,560 |
| 未払受託者報酬 | 309,610 | 245,390 |
| 未払委託者報酬 | 3,927,133 | 3,112,537 |
| その他未払費用 | 29,304 | 23,400 |
| 流動負債合計 | 28,100,505 | 3,714,887 |
| 負債合計 | 28,100,505 | 3,714,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,102,510,335 | 1,013,184,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,142,563 | △42,535,599 |
| (分配準備積立金) | 122,105,173 | 105,889,859 |
| 元本等合計 | 1,136,652,898 | 970,648,997 |
| 純資産合計 | 1,136,652,898 | 970,648,997 |
| 負債純資産合計 | 1,164,753,403 | 974,363,884 |
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