- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成26年 5月12日現在 | 第15期特定期間末 平成26年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,309,428 | 13,000,626 |
| 親投資信託受益証券 | 1,494,571,391 | 1,431,974,996 |
| 未収入金 | - | 10,500,000 |
| 未収利息 | 9 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,502,880,828 | 1,455,475,635 |
| 資産合計 | 1,502,880,828 | 1,455,475,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,367,015 | 17,068,925 |
| 未払受託者報酬 | 381,706 | 364,131 |
| 未払委託者報酬 | 4,841,577 | 4,618,659 |
| その他未払費用 | 22,743 | 26,031 |
| 流動負債合計 | 6,613,041 | 22,077,746 |
| 負債合計 | 6,613,041 | 22,077,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,705,263,307 | 1,483,484,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,995,520 | △50,087,025 |
| (分配準備積立金) | 92,025,446 | 90,488,639 |
| 元本等合計 | 1,496,267,787 | 1,433,397,889 |
| 純資産合計 | 1,496,267,787 | 1,433,397,889 |
| 負債純資産合計 | 1,502,880,828 | 1,455,475,635 |
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