有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成27年11月10日現在 | 第18期特定期間末 平成28年 5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 47,680 |
| コール・ローン | 4,703,288 | 3,686,204 |
| 親投資信託受益証券 | 969,660,590 | 812,420,756 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 974,363,884 | 816,354,640 |
| 資産合計 | 974,363,884 | 816,354,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,560 | 258,943 |
| 未払受託者報酬 | 245,390 | 207,955 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,537 | 2,637,739 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 23,400 | 21,450 |
| 流動負債合計 | 3,714,887 | 3,126,094 |
| 負債合計 | 3,714,887 | 3,126,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,184,596 | 961,504,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,535,599 | △148,275,507 |
| (分配準備積立金) | 105,889,859 | 106,349,006 |
| 元本等合計 | 970,648,997 | 813,228,546 |
| 純資産合計 | 970,648,997 | 813,228,546 |
| 負債純資産合計 | 974,363,884 | 816,354,640 |
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