有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,524,693,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,782,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,520,911,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,696,469,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8965 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,965 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,798,986,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,539,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,687,447,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,081,488,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,160 | 円) |
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