有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,440,762,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,802,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,960,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,410,111,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0148 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,148 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,474,895,985 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,781,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,125,114,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,084,774,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4995 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,995 | 円) |
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