有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 851,680,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,011,019 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 961,318,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8853 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,853 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,946,404,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,828,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,852,576,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,789,677,323 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3810 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,810 | 円) |
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