有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 976,040,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 747,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 975,293,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,010,304,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9653 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,653 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,444,217,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,444,217,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,971,336,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4957 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,957 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
