有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,157,453,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,192,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,151,261,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,084,801,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,613 | 円) |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,222,479,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,641,910 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,186,837,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,201,027,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6204 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,204 | 円) |
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