有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(平成26年1月31日現在)
アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額(円)	4,482,630,599
Ⅱ 負債総額(円)	12,754,595
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	4,469,876,004
Ⅳ 発行済口数(口)	5,483,357,716
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	0.8152

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額(円)	2,395,146,661
Ⅱ 負債総額(円)	15,385,334
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,379,761,327
Ⅳ 発行済口数(口)	2,355,958,850
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0101

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	2,686,492,205
Ⅱ 負債総額(円)	5,183,328
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,681,308,877
Ⅳ 発行済口数(口)	2,585,741,580
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0370

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	2,788,129,404
Ⅱ 負債総額(円)	70,508,676
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	2,717,620,728
Ⅳ 発行済口数(口)	1,818,511,928
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.4944

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	1,351,843,250
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,351,843,250
Ⅳ 発行済口数(口)	1,026,758,322
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.3166