有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

アジア3資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	2,946,151,571	円
Ⅱ 負債総額	3,992,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,942,159,297	円
Ⅳ 発行済口数	3,369,679,507	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8731	円

アジア3資産ファンド 資産形成コース

Ⅰ 資産総額	1,847,480,739	円
Ⅱ 負債総額	1,123,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,846,357,498	円
Ⅳ 発行済口数	1,659,072,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1129	円

(参考)アジア好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,811,729,492	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,811,729,492	円
Ⅳ 発行済口数	1,578,774,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1476	円

(参考)アジア債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,991,362,397	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,991,362,397	円
Ⅳ 発行済口数	1,042,810,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9096	円

(参考)アジアREITマザーファンド

Ⅰ 資産総額	946,584,559	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	946,584,559	円
Ⅳ 発行済口数	610,270,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5511	円